決算短信：HEROZ（4382）

2026年４月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

HEROZ株式会社 — 2026年4月期 第1四半期決算短信（連結） 要約

※出典：提出資料（2025年9月11日）に基づく整理。投資助言は行いません。不明項目は「–」としています。

基本情報

• 企業名：HEROZ株式会社（コード 4382、上場：東証）
• 主要事業分野：
  • AIX事業（旧称：AI/DX事業） — BtoC（将棋アプリ等）、BtoB（AIソリューション、SaaS「HEROZ ASK」、SaaS連携「JOINT iPaaS」等）
  • AI Security事業 — グループ会社（バリオセキュア）によるセキュリティ製品・サービス（EDR、バックアップ、マネージドLAN/Wi‑Fi等）
• 代表者：代表取締役CEO 林 隆弘
• コンタクト：取締役CFO 森 博也
• 会社URL：https://www.heroz.co.jp

報告概要

• 提出日：2025年9月11日
• 対象会計期間：2025年5月1日〜2025年7月31日（2026年4月期 第1四半期累計）
• 決算補足資料：作成あり（TDnetで同日開示）
• 決算説明会：開催（機関投資家・アナリスト向け）

セグメント

• AIX事業（BtoC・BtoB混合）
  • BtoC：将棋関連サービス（将棋ウォーズ、棋神アナリティクス等）
  • BtoB：企業向けAIソリューション（HEROZ ASK等）、SaaS導入支援・連携開発
• AI Security事業
  • Vario系サービス（マネージドEDR、データバックアップ、マネージドLAN/Wi‑Fi 等）
• セグメント名称変更：当期より「AI/DX事業」→「AIX事業」（セグメントの実質変更はなし）

発行済株式

• 期末発行済株式数（普通株式、自己株式含む）：15,174,468株（2026年4月期1Q）
• 期末自己株式数：321株
• 期中平均株式数（四半期累計）：15,174,262株
• 時価総額：–（決算短信に記載なし）

今後の予定（開示資料に明記のあるもの）

• 決算発表：当該四半期開示済（補足資料あり）
• 決算説明会：実施（機関投資家・アナリスト向け）
• 株主総会、IRイベント等：特定日程の記載なし（–）

財務指標（要点）

単位は原則「千円」。前年比（対前年同四半期）は資料の%を併記。

損益（連結・累計：2025/5/1–2025/7/31）

• 売上高：1,514,178 千円（+7.9%）
• 売上総利益：667,300 千円
  • 売上原価：846,878 千円
• 販管費：549,387 千円（前年同期は574,086 千円）
• 営業利益：117,912 千円（+58.3%）
• EBITDA：228,907 千円（+37.3%）※会社定義：営業利益＋減価償却等
• 経常利益：94,534 千円（+68.6%）
• 親会社株主に帰属する四半期純損失：△11,499 千円（前年同期 △45,713 千円）
• 四半期包括利益：57,564 千円（△32.7%）
• 四半期1株当たり純損失：約 △0.76 円（潜在株式調整後は記載無し）

通期（会社予想）：
– 売上高（通期）：6,700 百万円
– 営業利益（通期予想）：800 百万円
– 経常利益（通期予想）：720 百万円
– 親会社株主に帰属する当期純利益（通期予想）：150 百万円（1株当たり：9.89円）
– 直近の業績予想修正：無し（2025年6月13日公表の予想から変更なし）

財政状態（連結）

• 総資産：8,087,345 千円（前期末 8,147,668 千円）
• 負債合計：2,828,116 千円（前期末 2,946,230 千円）
• 純資産合計：5,259,228 千円（前期末 5,201,437 千円）
• 自己資本比率（資料）：56.4%（前期 56.1%）
• 主な科目：
  • 現金及び預金：1,409,942 千円（減少）
  • 預け金：1,619,866 千円（増加）
  • のれん：1,872,132 千円
  • ソフトウェア（無形）：約 485,713 千円
  • 短期借入金：200,000 千円
  • 1年内返済予定の長期借入金：382,664 千円
  • 長期借入金：1,351,132 千円

キャッシュフロー

• 四半期キャッシュ・フロー計算書（四半期累計）は作成していない旨の注記あり
• 減価償却費等（当第1四半期累計期間の注記）：
  • 減価償却費：64,045 千円
  • のれん償却：40,716 千円
  • 敷金償却：468 千円

主要比率・効率性（計算値・概算）

• 売上高営業利益率（営業利益 / 売上高）：約 7.8%
• EBITDAマージン（EBITDA / 売上高）：約 15.1%
• 総資産回転率（売上高 / 総資産）：約 0.19（前年同期：約0.17） → 素朴な改善
• 流動比率（流動資産 / 流動負債）：約 4,452,983 / 1,407,928 = 約 316%

（注）四半期ベース、年率換算や季節性は反映していません。端数処理・四捨五入により差異が生じる場合があります。

セグメント別（当第1四半期累計）

• 売上高（外部顧客への売上高）
  • AIX事業：807,874 千円
  • AI Security事業：706,303 千円
  • 合計：1,514,178 千円
• セグメント利益（各セグメントの利益）
  • AIX事業：149,898 千円
  • AI Security事業：233,757 千円
  • セグメント合計：383,655 千円
  • 全社（非配属）費用調整：△265,742 千円
  • 連結営業利益：117,912 千円
• 備考：当期よりセグメント名称を「AIX事業」に変更（内容には影響なし）

財務の解説（資料に基づく要点）

• 売上はBtoC（将棋関連サービス）のMAU・対局数増加やイベント効果、BtoBの稼働プロジェクト増加で増収。
• 販管費は前期の新規プロダクト先行投資後のコストコントロールにより減少。売上原価は人件費・通信費・ライセンス等の増で増加。
• 親会社株主に帰属する損失が継続するが、損失幅は縮小（前年同期比で改善）。
• 法人税等調整額により当期純利益の計上構成に影響あり（繰延税金資産の計上増加等により法人税等調整額が△8,741千円）。

配当

• 第1四半期末・第2四半期末・期末の配当（過去・予想）
  • 2025年4月期：年間合計 0.00円
  • 2026年4月期（予想）：第2四半期末 0.00円、期末 0.00円、年間合計 0.00円
• 特別配当：無し（記載なし）
• 配当予想の修正：直近公表の配当予想から修正なし

セグメント別情報（状況・戦略・見通し）

• AIX事業
  • BtoC：将棋関連サービスのネットワーク外部性が強み。新サービス「スプリント」リリース（2025/2）などでMAU・対局数を増加させている。イベント（棋神戦ヨーロッパ、たんぽぽ杯等）を実施。
  • BtoB：HEROZ ASK（エンタープライズ向けAIアシスタントSaaS）は機能拡充を継続（議事録AI、API連携、OCR・画像生成、コードインタープリター等）。8月末の契約社数は約300社。AIエージェント・LLM活用を中核に拡大を目指す。
• AI Security事業
  • 中堅中小向け製品や運用含むサービス「Vario Ultimate ZERO」等を提供。事業投資（人材、開発、事業開発）を継続し、提供領域拡大と営業体制強化を図る。
• セグメント別利益寄与（当期）：AI Securityのセグメント利益がAIXを上回る構成

中長期計画との整合性

• 中期方針（HEROZ3.0）：AI BPaaSを掲げ、AIエージェント（最終的には「Meta Agent」）の実現を目標に事業展開。
• 進捗指標として、HEROZ ASKの顧客数増加（約300社）やBtoB事業の前年同期比で約20%弱の成長が報告されている。会社側は通期予想に変更なしと表明。

競合状況・市場動向（資料の記述に基づく）

• 市場動向：LLM・生成AIの拡大、SaaS導入の拡大と連携ニーズ増、セキュリティ脅威の増加（ランサムウェア等）。これらによりAIXやセキュリティ需要が拡大。
• 競合状況：資料では「世界規模でAI技術の競争が激化」と記載。個別競合比較は資料に記載なし（–）。

今後の見通し・リスク要因

• 業績見通し：2026年4月期通期予想は変更なし（売上 6,700 百万円、営業利益 800 百万円、当期純利益 150 百万円）。
• 主なリスク要因（資料明記の主題）：
  • マクロ要因（物価上昇、消費者心理、地政学リスク、米国通商政策等）
  • エネルギー価格・金融市場の変動
  • AIに関する法規制・倫理的課題
  • セキュリティ脅威の拡大
  • 実行上のリスク（新製品・サービスの開発・販売の進捗等）
• 注：会社は業績予想が将来の確約ではないことを明記

重要な注記

• 会計方針の変更：無し
• 四半期連結財務諸表に特有の会計処理：無し
• 修正再表示：無し
• 外部監査による四半期レビュー：無し（注記あり）
• 重要な後発事象：無し

必要な項目で未記載・不明な点は「–」としています。追加で特定の比率計算や前年同期比較のグラフ化、任意期間でのトレンド整理が必要であればお知らせください。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.0)」によって自動生成されました。

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