1. 企業情報
企業名: 株式会社日水コン
概要: 日水コンは、日本の上下水道および河川関連の建設コンサルティングサービスを提供する企業です。水環境管理、上下水道、河川、災害対策、水資源管理、産業廃水処理、廃棄物管理、都市計画、再生可能エネルギーなど幅広い分野で事業を展開しています。
事業内容: 上下水道、河川、水環境管理、産業廃水処理、廃棄物管理、都市計画、再生可能エネルギーなど
設立年月日: 1959年5月25日
代表者名: 中西 新二
従業員数: 715人
平均年齢: 41.7歳
平均年収: 8,260千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 日水コンは、日本の上下水道および河川関連のコンサルティングサービスにおいて、豊富な経験と専門知識を持ち、業界内で高い評価を得ています。特に公共事業に関連する分野では、官民連携事業の推進において強みを持ち、安定した受注基盤を持っています。
課題: 海外事業の展開がまだ進んでおらず、海外市場の成長が期待される中、競争力の強化が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 日水コンは、DXやカーボンニュートラル関連の取り組みに注力しており、これらの分野での技術革新と事業拡大を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 公共事業の安定受注と、DXやカーボンニュートラル関連の事業拡大を推進しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 日水コンは、公共事業に依存する事業モデルを持ち、市場ニーズの変化に柔軟に対応できる体制を整備しています。特に、DXやカーボンニュートラル関連の事業拡大により、新たな市場ニーズに対応する持続可能性を持たせています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 日水コンは、技術革新により、特にDXやカーボンニュートラル関連の技術開発に注力しています。
収益を牽引している製品やサービス: 上下水道、河川、水環境管理、産業廃水処理、廃棄物管理、都市計画、再生可能エネルギーなど
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 126.75円
- BPS（実績）: 1,218.23円
- PER（会社予想）: 25.09倍
現在の株価3,180円に対して、BPSベースでは割高感が強まりますが、EPSベースでは適正と判断できる可能性があります。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均: 2,944.66円
- 200日移動平均: 2,233.20円
現在の株価3,180円は、50日移動平均を上回っており、上昇トレンドにありますが、200日移動平均を下回っており、中長期的には安値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 240億8,154万円
- 営業利益（過去12か月）: 24億1,364万円
- ROE（実績）: 10.88%
- ROA（実績）: 6.68%
過去数年分の比較では、売上高と利益が着実に増加しており、ROEとROAも健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.01%
- 配当性向: 66.65%
安定した配当性向と、適正な配当利回りを提供しています。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式取得: 2025年5月15日取締役会決議に基づき、自己株式166,200株を取得。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価推移: 上昇トレンドにあり、特に9月5日以降、株価が上昇基調に転じています。
株価への影響を与える要因: 業績の好調さ、技術革新への注力、株主還元策などが投資家関心を高めています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
日水コンは、上下水道および河川関連のコンサルティングサービスにおいて高い競争力を持つ企業です。技術革新への注力と事業拡大により、持続可能な成長が見込めます。株価は中長期的には安値圏にありますが、短期的には上昇トレンドにあり、投資家関心も高まっています。健全な財務状況と安定した配当性向、適正な株価評価を考慮すると、中長期的な投資対象として魅力的です。
企業情報
| 銘柄コード | 261A |
| 企業名 | 日水コン |
| URL | https://www.nissuicon.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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