1. 企業情報
企業名: 黒田グループ株式会社
概要: 黒田グループは、データストレージ、自動車、電子機器産業向けに製品と材料を製造・販売する企業です。主要製品には液晶用配向膜印刷版、各種精密組立・自動化装置、電設資材、HDD用部品、自動車向け樹脂成形金型、電子回路設計サービスなどがあります。また、電子部品・電気材料の販売も手掛けています。
事業内容:
- 製造: HDD部品、自動車向け樹脂成形金型、アルミダイカスト製品など
- 商社: 電子部品・電気材料の販売
設立年月日: 1945年
代表者名: 細川 浩一
住所: 〒140-0013 東京都品川区南大井5-17-9
従業員数: 2,491人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 多様な製品ラインナップと技術力
- 中国市場での堅調な需要と生産体制
課題:
- 世界経済の不透明感による売上減少
- 中国市場の減速による影響
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 製造1：商社2の売上構成を基本としたグループ運営
- 製造事業の比率向上
- デジタル・技術力強化
- 現地化推進
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- ポートフォリオマネジメントの強化
- デジタル・技術力の強化
- 現地化推進
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 多様な製品ラインナップによる市場ニーズへの適応力
- 技術革新による持続可能性
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 電子回路設計、HDD部品、自動車向け樹脂成形金型の技術開発
収益を牽引している製品やサービス:
- HDD部品、自動車向け樹脂成形金型
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- 会社予想EPS: 94.23円
- 現在の株価: 885円
- PER: 9.40倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均: 890.22円
- 200日移動平均: 947.54円
- 直近10日間の株価は886円から913円の間で推移しており、高値圏に近い。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上収益: 121,327百万円
- 営業利益: 5,929百万円
- 純利益: 3,914百万円
- ROE: 10.79%
- ROA: 31.0%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上収益は過去3年で減少傾向
- 営業利益は過去3年で増加傾向
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 6.88%
- 配当性向: 65.19%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いの情報はなし
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は上昇傾向
株価への影響を与える要因:
- 世界経済の不透明感
- 中国市場の減速
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 黒田グループは多様な製品ラインナップと技術力を持ち、特にHDD部品、自動車向け樹脂成形金型の技術革新が強みです。しかし、世界経済の不透明感や中国市場の減速が影響を与えています。株価は高値圏に近い位置にあり、技術革新と持続可能な事業モデルが将来性を示唆しています。配当利回りも高く、株主還元面でも魅力的です。
企業情報
| 銘柄コード | 287A |
| 企業名 | 黒田グループ |
| URL | https://www.kuroda-group.com/hd/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。