企業分析：サンコー（6964）

企業情報

• 企業名: サンコー株式会社
• 概要: サンコーは、自動車関連製品、住宅設備関連製品、デジタル家電関連製品、事務機関連製品を製造・販売する企業です。特に自動車安全部品や車載電装品向けのプレス部品、プラスチック製品を得意としています。
• 事業内容:
  • 自動車関連製品: 74%
  • 住宅設備関連製品: 11%
  • デジタル家電関連製品: 11%
  • 事務機関連製品: 2%
  • その他: 2%
• 設立年月日: 1963年9月2日
• 代表者名: 竹村 潔
• 従業員数: 497人
• 平均年齢: 45.1歳
• 平均年収: 5,190千円
• 住所: 〒399-0782 長野県塩尻市広丘野村959

業界のポジションと市場シェア

• 業界内での競争優位性: プレス部品製造における一貫生産の強みを持ち、自動車安全部品や車載電装品の市場で高いシェアを有しています。
• 課題: 市場動向や競合他社との競争、原材料価格の変動などによる需要変動リスク。

経営戦略と重点分野

• 経営陣のビジョンと戦略: 中期経営計画では、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の予想を公表しており、事業の成長と収益性の向上を目指しています。
• 中期経営計画の具体的な施策:
  • 通期売上高予想: 16,500百万円（+2.0%）
  • 通期営業利益予想: 450百万円（+17.6%）
  • 通期経常利益予想: 500百万円（+38.7%）
  • 通期親会社株主に帰属する当期純利益予想: 350百万円（+38.6%）
  • 通期EPS予想: 39.44円

事業モデルの持続可能性

• 収益モデル: プレス部品製造とプラスチック製品の受託生産による収益モデル。
• 市場ニーズへの適応力: 自動車産業の成長とデジタル家電市場の拡大により、需要の変化に適応できる。

技術革新と主力製品

• 技術開発の動向: 技術革新により、自動車安全部品や車載電装品のニーズに応える新製品の開発に注力。
• 主力製品: 自動車安全部品、車載電装品向けプレス部品、プラスチック製品。

株価の評価

• EPS（会社予想）: 39.44
• BPS（実績）: 1,548.55
• PER（会社予想）: 14.50倍
• PBR（実績）: 0.37倍
• 現在の株価との比較: 株価572円に対して、PER 14.50倍と比較的割安な水準。

テクニカル分析

• 株価推移: 直近10日間の株価は、566円から574円の間で推移しており、50日移動平均568.84円、200日移動平均565.43円を上回る水準。
• 高値圏か安値圏か: 52週高値610円、52週安値496円を比較すると、現在の株価は高値圏に近い。

財務諸表分析

• 売上高: 過去12か月で170.2億円（前年同期比+4.5%）
• 利益: 営業利益102,735千円（前年同期比+6.1%）、経常利益106,960千円（前年同期比-7.1%）
• ROE（実績）: 3.69%
• ROA（実績）: 1.59%
• キャッシュフロー: 四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。

株主還元と配当方針

• 配当利回り（会社予想）: 3.50%
• 1株配当（会社予想）: 20.00円
• 配当性向: 31.16%
• 自社株買い: 1.41%の自己株を保有

株価モメンタムと投資家関心

• 株価の直近変動傾向: 直近10日間で566円から574円の間で推移しており、上昇傾向。
• 株価への影響を与える要因: 市場動向、競合他社との競争、原材料価格、為替変動、米国の貿易政策など。

総評

サンコーは自動車関連製品、特にプレス部品製造において高い競争力を持ち、市場で安定した収益を上げています。中期経営計画では、売上高、利益の増加を目指しており、技術革新による新製品開発に注力しています。現在の株価はPER 14.50倍と比較的割安な水準であり、株価モメンタムも上昇傾向です。しかし、市場動向や競合他社との競争、原材料価格の変動などによるリスクも存在します。

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