決算短信：ウイルテック（7087）

2025年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

株式会社ウイルテック（証券コード：7087） 2025年3月期 決算短信（連結）まとめ

以下は、提供いただいた決算短信（2025年5月13日公表）をもとに、個人投資家向けに整理した要点の抜粋です。判断・助言は含みません。不明項目は「–」としています。

基本情報

• 企業名：株式会社ウイルテック
• 上場取引所：東証（東）
• コード番号：7087
• URL：https://www.willtec.jp
• 主要事業分野：人材派遣・製造受託（EMS）・IT技術者派遣・建設系技術者派遣等（後述のセグメント参照）
• 代表者：代表取締役社長執行役員 宮城 力
• 問合せ先責任者：取締役上席執行役員管理本部長 渡邊 剛（TEL 06-6399-9088）
• その他：決算補足説明資料作成あり、決算説明会は無し（アナリスト向け動画を配信予定）

報告概要

• 提出日（決算短信公表日）：2025年5月13日
• 対象会計期間：2024年4月1日～2025年3月31日（2025年3月期）
• 定時株主総会開催予定日：2025年6月26日
• 配当支払開始予定日：2025年6月27日
• 有価証券報告書提出予定日：2025年6月26日

発行済株式等

• 期末発行済株式数（自己株式含む）：6,461,000株
• 期末自己株式数：109,767株
• 期中平均株式数：6,370,673株
• 時価総額：–（決算短信に未記載）

今後の予定（開示による）

• 決算説明資料配信（アナリスト向け動画）：2025年5月13日（予定）
• 定時株主総会：2025年6月26日
• 配当支払開始：2025年6月27日
• その他IRイベント：決算説明会は開催無し（補足資料あり）

セグメント（報告セグメント）

報告セグメントは以下の4領域と「その他」。
– マニュファクチャリングサポート事業：製造請負・製造派遣、機電系技術者派遣、修理サービス
– コンストラクションサポート事業：建設系技術者派遣、請負・受託、建設関連DX等
– ITサポート事業：IT技術者派遣（システム開発、DX、インフラ等）
– EMS事業：受託製造、電子部品卸売、照明器具製造・販売 等
– その他：中古OA機器の買取・販売、障がい者支援、海外事業 等

（詳細は「セグメント別情報」参照）

主要財務指標（連結：2025年3月期、対前年）

• 売上高：44,578 百万円（＋24.9%）
• 営業利益：1,048 百万円（＋220.1%）
  • 営業利益率：約2.4%
• 経常利益：1,213 百万円（＋200.2%）
• 親会社株主に帰属する当期純利益：710 百万円（＋6.6%）
• 1株当たり当期純利益（EPS）：111.55 円
• 包括利益：706 百万円（＋5.1%）

財政状態（期末）
– 総資産：18,123 百万円（前期比 -361 百万円）
– 純資産：8,076 百万円（前期比 +389 百万円）
– 自己資本比率：44.6%（前期 41.6%）
– 1株当たり純資産（BPS）：1,271.67 円

キャッシュ・フロー
– 営業CF：1,197 百万円（前期 610 百万円）
– 投資CF：△864 百万円（主に有形固定資産取得）
– 財務CF：△63 百万円
– 現金及び現金同等物期末：4,497 百万円（前期末 4,228 百万円）

（注）単位は百万円、端数切捨て。予想は下段参照。

損益の内訳（主要項目）

• 売上原価：36,109 百万円
• 売上総利益：8,468 百万円
• 販管費：7,419 百万円（給与手当増、支払手数料増等）
• 営業外収益：184 百万円（助成金・還付消費税等）
• 特別損失：65 百万円（減損等。前期は負ののれん発生益770百万円）
• 税金等合計：437 百万円

収益性・効率性・安全性（要点）

• 営業利益率：約2.4%（前年：0.9%） — 増益要因により改善
• 経常利益率：約2.7%前後（報告値：経常利益1,213／売上44,578 = 約2.72%）
• 自己資本比率：44.6%（前年41.6%） — 資本増加により上昇
• 流動比率（算出）：流動資産15,120 / 流動負債6,955 ≒ 217%（現在の資金余裕を示す一指標）
• 負債合計：10,046 百万円、純資産8,076百万円 → 負債/純資産比率 ≒ 124%（負債が純資産を上回る構成）
• 総資産回転率（売上/総資産）＝44,578 / 18,123 ≒ 2.46回（年）

（注）一部は計算値。細かな定義差により開示値と差異生じる可能性あり。

セグメント別の状況（当期）

• マニュファクチャリングサポート事業
  • 売上高：18,643 百万円（前期比 △0.6%）
  • セグメント利益：362 百万円（前期は△269百万円の損失 → 黒字転換）
  • 連結売上高に占める比率（内部売上除く）：41.7%（前期比 -10.8pt）
  • 備考：派遣価格見直し・採用・研修強化で利益率改善
• コンストラクションサポート事業
  • 売上高：5,597 百万円（前期比 +11.8%）
  • セグメント利益：271 百万円（同 +16.6%）
  • 比率：12.5%
  • 備考：時間外上限規制の適用下でニーズは堅調。教育・DX等新規事業に注力
• ITサポート事業
  • 売上高：3,004 百万円（前期比 +1.3%）
  • セグメント利益：6 百万円（同 -86.4%）
  • 比率：6.7%
  • 備考：DX・インフラ需要増の一方で人材不足・採用競争が課題。未経験者・海外人材の育成強化
• EMS事業
  • 売上高：16,880 百万円（前期比 +97.3%）
  • セグメント利益：393 百万円（同 -5.8%）
  • 比率：37.9%（前期比 +13.9pt）
  • 備考：前期のグループ参画（株式会社ホタルクスの連結等）による売上増。受注減・在庫調整など市場要因あり
• その他
  • 売上高：812 百万円（前期比 +14.5%）
  • セグメント利益：13 百万円（前期は△81百万円の損失）
  • 比率：1.2%

セグメント合計（連結）：売上 44,578百万円、営業利益ベース合計 1,048百万円（セグメント利益合算と整合）

財務の解説（短信記載の理由・背景）

• 売上増（＋24.9%）は主にEMS事業の増収（ホタルクス等のグループ化や販売強化）による。
• 営業利益改善はマニュファクチャリングサポート事業の収益改善（黒字化）や派遣価格見直し等が寄与。
• 棚卸資産・売上債権の減少により営業CFは改善（1,197百万円獲得）。
• 投資CFは有形固定資産取得（主に設備投資）で支出増加（当期 753百万円）。
• 財務CFは長期借入増（500百万円）などの影響で小幅な資金使用。

配当（実績・予想）

• 2025年3月期（実績）：中間 20円、期末 20円、年間 40円（配当金総額 254 百万円、連結配当性向 35.9%）
• 2026年3月期（予想）：年間 40円（中間・期末の配分は未分割）
• 配当方針：連結配当性向30%以上を目安、年間40円を下限として安定配当を継続（会社方針）
• 特別配当：無し（当期・次期とも）

中長期計画との整合性

• 中期的方針（短信記載）：M&Aや事業強化によりEMS事業、エンジニア派遣事業を第2・第3の柱へ育成。ロボット関連、海外人材事業も推進。
• 進捗確認ポイント：
  • EMS事業の売上急増は、M&A（ホタルクス）等の効果が表れたことを示す（売上構成比上昇）。
  • マニュファクチャリングサポートの利益回復は、事業構造改善の成果とされる。
• 今後の課題：収益構造の安定化、EMS利益率の改善等

競合状況・市場動向（短信からの要旨）

• 製造分野：電子部品・半導体は一部回復兆しも、在庫調整の影響で回復の遅れがある。次世代半導体向け設備投資は中長期で継続見込み。
• 建設分野：都市部で大型再開発や公共工事は活発だが、人材不足・資材高騰がリスク。
• IT分野：AI・5G・DXに伴う技術者需要は強いが、人材獲得競争が激化。
• 競合他社との直接比較データは短信に無し（–）。

今後の見通し（2026年3月期会社予想）

• 売上高：46,700 百万円（前期比 +4.8%）
• 営業利益：1,100 百万円（同 +4.9%）
• 経常利益：1,150 百万円（同 △5.3%）
• 親会社株主に帰属する当期純利益：710 百万円（同 0.0%）
• 1株当たり当期純利益（予想）：111.79 円

会社注記：予想は現時点の入手情報に基づくものであり、外部要因により変動する可能性あり。

主なリスク要因（短信記載）

• 世界経済の不確実性（米国通商政策、中国経済、地政学リスク）
• 為替・金利変動
• 原材料・建設資材価格の上昇
• 人材不足・採用競争の激化（特に派遣・IT分野・建設）
• 市場在庫調整による需要の変動（電子部品・受託製造等）

重要な注記（会計方針等）

• 会計方針変更：2022年改正の「法人税等に関する会計基準」等を期首から適用（連結財務諸表への影響は無し）。
• 企業結合：ホタルクスの連結は前連結期に暫定処理→当連結会計年度で確定。暫定→確定による変動は無し。
• のれん・負ののれん：前期に負ののれん発生益（770百万円）計上（ホタルクス関連）があったが、当期は該当無し。
• 監査：本決算短信は公認会計士または監査法人の監査対象外と明記。

要点（短く）

• 売上は大幅増（+24.9%）で44,578百万円。主因はEMS事業の増収。
• 営業利益は1,048百万円（大幅改善）、営業利益率は約2.4%へ上昇。
• 純利益は710百万円（小幅増）、EPS 111.55円、BPS 1,271.67円。
• 自己資本比率は44.6%に改善。営業CFは改善し現金は4,497百万円。
• 配当は年間40円（会社方針で40円を下限とする旨明示）。
• 2026年3月期は売上増・営業増益予想だが、経常の予想はやや下振れ見込み。

重要：本まとめは開示資料に基づく整理であり、投資判断や助言を目的としたものではありません。不明項目は「–」と表記しています。追加で特定項目（例えばセグメント別の詳細推移、比率計算表、キャッシュフロー内訳のグラフ化等）が必要であればご指示ください。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.0)」によって自動生成されました。

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