1. 企業情報
企業名: 株式会社アルメディオ
概要: アルメディオは、断熱材、ナノマテリアル、アーカイブ、産業ソリューション、ナノ素材などの事業を展開する企業です。特に、中国での耐火・断熱材の生産が柱であり、高濃度・高分散のカーボンナノファイバーに注力しています。祖業の規格テストメディアから撤退し、機能性材料に集中しています。
事業内容:
– 断熱材事業：耐火材料、関連製品の開発・製造・販売
– ナノマテリアル事業：ナノサイズ繊維状炭素の研究開発・製造・販売
– アーカイブ事業：情報のデジタル化、記録、保存
– 産業ソリューション事業：テストメディアの開発・製造・販売
– ナノ素材事業：カーボンナノファイバー、合成グラフェン粉末、高剛性ポリプロピレンCNFペレットの開発・製造・販売
設立年月日: 1981年5月18日
住所: 〒186-0002 東京都国立市東1-4-12 KS国立ビル
代表者名: 高橋 靖
従業員数: 261人
平均年齢: 41.5歳
平均年収: 5,100千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
– 競争優位性: 高濃度・高分散のカーボンナノファイバー技術に強みを持ち、産業用途での需要が高い。
– 課題: 断熱材事業で連結子会社の受注減少や値下げ、債権回収の慎重な判断による売上減少・利益率低下が課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 中期経営計画2025: 2026-2028年までの3ヵ年計画で、断熱材・ナノマテリアルを軸にCMC（カーボンナノマテリアル）のマーケティングを進める。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 断熱材事業: 販路拡大、新製品販売、先端・高付加価値製品の開発、コスト低減
– ナノマテリアル事業: 製品性能の実証、採用例の拡大、資源・材料販売の好調
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– ナノマテリアル事業は、半導体用途での評価が高く、資源・材料販売で新規顧客やフォーキャストによる受注増が見込まれる。持続可能性は高い。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 高濃度・高分散のカーボンナノファイバー技術に強みを持ち、産業用途での需要が高い。
収益を牽引している製品やサービス:
– ナノマテリアル事業が主力で、特に半導体用途での評価が高く、資源・材料販売が好調。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 9.23
– BPS（実績）: 389.91
– 株価: 223.0円
– PER（会社予想）: 24.16倍
– 現在の株価/BPS: 223.0 / 389.91 ≈ 0.57倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 52週高値: 477.00円
– 52週安値: 200.00円
– 現在の株価: 223.0円
– 分析: 株価は52週安値から大幅上昇しているが、52週高値までは至っていない。高値圏ではないが、上昇トレンドにある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上（過去12か月）: 4.46B
– 利益（過去12か月）: -68M
– ROE（過去12か月）: -0.85%
– ROA（過去12か月）: 1.11%
– キャッシュフロー（直近四半期）: 4.43B
– 負債/資産比率（直近四半期）: 6.93%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 売上高は前年同四半期比で大幅減少（-66.70%）。
– 利益は赤字（-68M）。
– ROEは負の値（-0.85%）。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 0.00%
– 1株配当（会社予想）: 0.00円
– Payout Ratio: 0.00%
– 自社株買いなどの株主還元策: 情報なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は上昇トレンドにある。
株価への影響を与える要因:
– マクロ環境の不透明さ（物価上昇、米国通商政策、中東情勢、中国の製造業規制動向）が影響。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– アルメディオは、ナノマテリアル事業が主力で、特に半導体用途での評価が高く、持続可能性は高い。しかし、断熱材事業で連結子会社の受注減少や値下げによる売上減少が課題。中期経営計画で断熱材・ナノマテリアルを強化し、CMCを育成する方針を掲げている。株価は52週安値から大幅上昇しているが、高値圏ではない。
12. 企業スコア
成長性: 売上は前年同四半期比で大幅減少（C評価）
収益性: ROEが負の値（C評価）
財務健全性: 負債/資産比率6.93%（B評価）
総合評価: B
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企業情報
| 銘柄コード | 7859 |
| 企業名 | アルメディオ |
| URL | http://www.almedio.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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