1. 企業情報
企業名: 三ツ知株式会社 (Mitsuchi Corporation)
概要: 三ツ知は日本の自動車部品メーカーで、主に自動車用締結金具を製造・販売しています。エンジン、シート、パワートレイン、ステアリング、リアドアロック、エアバッグ、ブレーキ、ウィンドウレギュレーター、アンダーキャリッジ、サスペンションシステムなどの部品を提供しています。冷間鍛造技術に強みを持ち、主要顧客はアイシンシロキです。
事業内容: 自動車用部品の製造・販売
設立年月日: 1963年6月17日
代表者名: 下元 守
従業員数: 469人
本社所在地: 〒486-0901 愛知県春日井市牛山町1203
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 冷間鍛造技術に強みがあり、高品質な自動車部品を製造する能力が競争優位性となっています。
課題: 自動車部品業界の厳しい受注環境や、為替・市場環境の変動による影響に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 中期経営計画「ビジョン24」の初年度として、収益改善と課題解消に取り組んでいます。
中期経営計画の具体的な施策: 収益改善と課題解消に取り組むとともに、為替・原材料価格などの前提を示しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 自動車部品の製造・販売
市場ニーズへの適応力: 冷間鍛造技術の強みを活かした高品質な部品を提供し、市場ニーズに応えています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 冷間鍛造技術に強みを持ち、技術革新を続けています。
主力製品: 自動車用締結金具、シート用ボルト・ナットなど。
6. 株価の評価
株価: 625.0円
EPS（会社予想）: 39.04
BPS（実績）: 2,069.19
PER（会社予想）: 16.01倍
PBR（実績）: 0.30倍
現在の株価とEPSの比較: 現在の株価はEPSの16.01倍で、業界平均PER 11.3倍より高め。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は安定しており、620-630円のレンジ内で推移しています。
高値圏か安値圏か: 50日移動平均620.92円、200日移動平均626.68円を上回っており、高値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー:
- 売上（過去12か月）: 12.41B
- 利益: 営業利益 -117M、経常利益 174M
- キャッシュフロー: 営業CF 885M、総CF 433M
ROE（実績）: -1.19%
ROA（実績）: 0.41%
過去数年分の傾向: 売上は減少傾向、利益は大幅減少。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.20%
1株配当（会社予想）: 20.00円
配当性向: 不明（当期は損失）
自社株買い: なし
株主還元策: 定期的な配当を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 安定したレンジ内で推移
株価への影響を与える要因: 税務調査による追加課税の可能性、為替変動、原材料価格変動
11. 総評
三ツ知は冷間鍛造技術を活かした高品質な自動車部品を製造する企業ですが、厳しい受注環境に直面しています。中期経営計画「ビジョン24」を推進し、収益改善と課題解消に取り組んでいます。株価は高値圏に位置し、配当性向は低めですが、技術革新と主力製品に強みがあります。
12. 企業スコア
成長性: B（売上は減少傾向）
収益性: B（ROE、ROAは低め）
財務健全性: A（自己資本比率60.8%、負債比率39.2%）
評価: B（売上が減少、収益性は低めだが財務健全性は良好）
企業情報
| 銘柄コード | 3439 |
| 企業名 | 三ツ知 |
| URL | http://www.mitsuchi.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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