1. 企業情報
企業名: Chimney Co., Ltd.
概要: Chimney Co., Ltd.は、日本国内で居酒屋「はなの舞」「さかなや道場」を運営するレストランチェーン企業です。また、酒類販売、食品サービス、通信販売事業も手がけています。同社は243店舗の直営店、89店舗の契約店、174店舗のフランチャイズ店を運営しています。1984年に設立され、東京に本社を置く同社は、山谷株式会社の子会社です。
事業内容: 飲食事業（居酒屋中心）、コントラクト事業（官公庁等施設内飲食店の運営等）
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 小売
33業種区分: 小売業
Industry: Restaurants
Sector: Consumer Cyclical
住所: 〒130-0026 東京都墨田区両国3-22-6 雷電ビル
代表者名: 茨田 篤司
設立年月日: 2009年9月16日
従業員数: 659人
平均年齢: 43.9歳
平均年収: 4,980千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
競争優位性:
– 多店舗展開による規模の経済効果
– 親会社である山谷株式会社の支援による経営安定性
– 多様なメニューとサービス提供による顧客満足度向上
課題:
– 原材料価格、光熱費、人件費の上昇によるコスト増加
– 競合他社との価格競争や消費者の節約志向への対応
– インバウンドの回復が不安定な状況
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 飲食事業の拡大と新メニューの開発
– 直営店の増加と既存店の改装
– インバウンド・団体集客の強化
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 新メニューの導入とコラボレーション企画
– WEB販促と直営出店の推進
– 直営店の改装と既存店の効率化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
– 多店舗展開による収益安定性
– メニューの多様化と顧客層の拡大による市場ニーズへの適応
– オンライン販促と新規顧客獲得の強化
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 技術革新は特に詳細な情報が提供されていないが、効率的な店舗運営のためのITシステムの導入が考えられる。
収益を牽引している製品やサービス:
– 主力は居酒屋「はなの舞」「さかなや道場」のメニュー。特に若者向けの「魚星」や焼き肉「牛星」の成長が期待される。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
– 会社予想のEPSは55.98円。BPSは314.52円。
– 現在の株価は1,296円。
– 会社予想PERは23.15倍。
– 業界平均PERは21.1倍。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 直近10日間の株価は1,296円から1,321円の間で推移しており、50日移動平均線（1,281.70円）よりやや高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上: 過去12か月で26.13B円（前年比-1.30%）
– 利益: 営業利益率1.45%、経常利益率0.43%
– キャッシュフロー: 総資産回転率0.38、流動比率1.29
– ROE: 14.98%
– ROA: 2.68%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 売上高は増加傾向にあるが、営業利益率は低下している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 0.77%
– 配当性向: 17.92%
自社株買いなどの株主還元策:
– 自社株買いの情報は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は横ばいからやや上昇傾向。
株価への影響を与える要因など:
– 原材料価格、光熱費、人件費の上昇によるコスト増加
– インバウンドの回復状況や消費者動向の変化
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– チムニーは多店舗展開による収益安定性と親会社の支援を受けながら事業を拡大する戦略を掲げている。しかし、コスト増加や競合他社との競争が課題となっており、収益性は低下傾向にある。株価は50日移動平均線よりやや高値圏に位置しているが、市場動向の不透明さが投資家心理に影響を与えている。
12. 企業スコア
成長性: LTM売上成長率（YoY）や3年CAGRを基準に、売上が伸びていれば高評価（S〜A）、横ばいでB、減少でC〜D。
– 評価: B（横ばい）
収益性: 粗利率（業界中央値との差を考慮）、営業利益率やEBITDA率を基準に、業界平均を上回ればS〜A、同水準でB、下回ればC〜D。
– 評価: C（低下傾向）
財務健全性: 自己資本比率、流動比率、D/Eを基準に、指標が健全（自己資本比率40%以上など）ならS〜A、普通ならB、弱い場合はC〜D。
– 評価: B（普通）
欠損データは「B（中立）」とし、一過性損益は除外。
企業情報
| 銘柄コード | 3178 |
| 企業名 | チムニー |
| URL | http://www.chimney.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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