日本株マーケット・トレンド分析（2025/09/24）
本日の提供データに基づく、市況と個別トレンドのポイント整理です。数値は原則として本日データまたは直近終値ベース（指数は9/22終値）です。
1. 市場全体の概要
- 主要指数（直近）
- 日経平均株価：45,493.7（9/22終値、前日比+0.99%｜9/19比）。直近2週間でおよそ+4%（9/8比）。
- TOPIX：3,163.2（9/22終値、前日比+0.49%｜9/19比）。
- 為替
- ドル円：148.43（+0.82円）。円安方向への振れが続き、輸出関連の採算には追い風になりやすい環境。
- 本日の値動きの特徴（個別株）
- ストップ高銘柄が10、ストップ安は1。材料株・小型株に急騰が集中（DMP、データセクション、アディッシュ等）。
- 売買代金上位は半導体・装置と大型グロースが中心（レーザーテック、東京エレクトロン、ディスコ、SBGなど）。重工関連も高い値動き（IHI+9.69%、三菱重工+5.32%）。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
短期は「25日線からの乖離」「出来高の急増」「シグナル（GC/DC）」の重なりに注目。
– 価格変動・ストップ高
– 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル：+22.76%（S高）。出来高は前日比約16.6倍。
– 3905 データセクション：+20.57%（S高）。出来高1,247万株超と活況。
– 7093 アディッシュ：+20.66%（S高）。
– 2962 テクニスコ：+29.30%（S高）。出来高約47倍。
– 7985 ネポン：+26.32%（S高）。出来高約40倍。
– 25日移動平均線からの大幅乖離（上方＝短期過熱注意）
– 4265 IGS（+86.64%）、3323 レカム（+59.55%）、4464 ソフト99（+57.10%）、7711 助川電気（+56.64%）、1382 ホーブ（+54.82%）、285A キオクシアHD（+51.14%）、6525 KOKUSAI ELECTRIC（+40.28%）など。
– 25日移動平均線からの大幅乖離（下方＝モメンタム弱含み）
– 3070 ジェリービーンズグループ（-43.51%）、350A デジタルグリッド（-41.33%）、215A タイミー（-31.09%）等。
– テクニカルシグナル
– ゴールデンクロス発生：4439 東名（+4.30%）、6668 アドテック プラズマ（+2.23%）、6315 TOWA（+0.50%）、4918 アイビー化粧品（+4.13%）など。
– デッドクロス発生：3446 ジェイテックコーポ（-4.70%）など。
– 補足：シグナルは出来高の増減や乖離の大きさとあわせて確認すると短期の持続性判断に役立ちます。
– 流動性（出来高・売買代金）
– 出来高増加率：7037 テノHD（約342倍）、2962 テクニスコ（約47倍）、7985 ネポン（約40倍）、4918 アイビー化粧品（約36倍）、6730 アクセル（約17倍）。
– 売買代金上位：半導体・装置（6920 レーザーテック、8035 東京エレ、6146 ディスコ、6857 アドバンテスト）、大型グロース（9984 SBG）、重工（7013 IHI、7011 三菱重工）、通信・電線（5803 フジクラ）など。
– 需給（信用）
– 信用買残増加：3350 メタプラネット（+888万株、信用倍率197.92）、3656 KLab（+805万株、3.65）、215A タイミー（+439万株、2.36）、7746 岡本硝子（+318万株、3.91）、7762 シチズン時計（+285万株、10.51）、9434 ソフトバンク（+203万株、27.23）など。
– 信用売残増加：9831 ヤマダHD（+436万株、信用倍率0.21）、9501 東京電力（+422万株、5.58）、3635 コーエーテクモ（+420万株、0.11）、6857 アドバンテスト（+129万株、0.88）、7201 日産（+136万株、3.26）など。
– 補足：信用倍率の極端な偏りは短期の値動き・ボラティリティに影響しやすい点に留意。
個人投資家の確認ポイント（短期）
– 25日線乖離が大きい銘柄は、値動きが速くなりやすい一方で反動も出やすい。板の厚みと出来高の持続を確認。
– ゴールデンクロスは出来高増加や直近高値の突破有無とセットでチェック。
– 信用買いの急増は上値の重さ、信用売りの急増は踏み上げリスクにつながる場合があるため、倍率や増減を併せて確認。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
- 75日移動平均線からの大幅乖離（上方＝上昇トレンド優位）
- 8105 堀田丸正（+143.1%）、5985 サンコール（+110.0%）、7711 助川電気（+106.3%）、4464 ソフト99（+105.8%）、285A キオクシアHD（+75.8%）など。
- 75日移動平均線からの大幅乖離（下方＝下降トレンド優位）
- 3350 メタプラネット（-49.0%）、3189 ANAPHD（-47.1%）、350A デジタルグリッド（-40.2%）、4784 GMOインターネット（-30.45%）など。
- 年初来高値更新（トレンド強度のシグナル）
- 1605 INPEX（2,714.5）、1662 石油資源開発（1,323）などエネルギー関連に高値更新が散見。
- 175A Will Smart（1,581）等、デジタル関連も新高値リスト入り。
- 年初来安値更新（下方トレンドのシグナル）
- 3064 MonotaRO（2,230.5）、6869 シスメックス（1,824）ほか、グロース・ヘルスケアで安値更新が見られる。
- 安定性・市場規模の参考
- 売買代金上位の半導体・大型グロース・重工は市場の資金回転の中心。継続的な代金の厚みはトレンド持続性の確認材料。
- 成長性と需給（信用倍率の偏り）
- 信用倍率が極端に高い銘柄（例：2330 フォーサイド 64,519など）は空売りが少なく、需給主導の変動に注意。
- 低倍率（1未満に近い銘柄：例 9831 ヤマダHD 0.21、3635 コーエーテクモ 0.11）は売り越しで、ニュースや決算などで需給が巻き戻るケースに留意。
個人投資家の確認ポイント（長期）
– 75日線からの乖離と出来高の推移（右肩上がりの出来高はトレンドの持続示唆）。
– 年初来高値/安値の更新が単発か、出来高を伴って継続しているか。
– 信用倍率や残高のトレンド（増減の継続性）を週次でフォロー。
4. 市場の総評と今後の展望
- 総評
- 指数は直近堅調（9/22時点）。本日は小型の材料株に急騰が集中しつつ、売買代金は半導体・大型グロース・重工に厚い。ドル円は148円台後半で円安基調が続き、輸出関連の環境は良好。
- エネルギー関連の年初来高値更新や、重工株の活況が目立つ一方、グロース・ヘルスケアの一角で年初来安値更新もあり、セクター間の明暗が対照的。
- 今後の注目点（判断材料の整理）
- 為替：ドル円148円台の推移。為替感応度の高い輸出株の動きと照合。
- 指数の上値目安：日経平均は直近高値ゾーン（9/19高値45,852付近）の攻防、TOPIXは3,180台のレンジ上抜け可否。
- 売買代金の偏り：半導体・重工・大型グロースへの資金継続か、循環が小型に戻るか。
- テクニカル極端値：25日/75日線からの大きな乖離銘柄はボラティリティ高め。出来高の持続と信用需給の偏りを併せて確認。
注意事項
– 本コメントは公開データに基づく市況整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
– 用語補足：乖離率＝株価が移動平均線からどれだけ離れているか。ゴールデンクロス＝短期線が長期線を上抜くシグナル。信用倍率＝信用買残/売残の比。倍率の極端な偏りは値動きの振れを大きくすることがあります。
企業情報
- ホーブ (1382)
- INPEX (1605)
- 石油資源開発 (1662)
- Will Smart (175A)
- タイミー (215A)
- フォーサイド (2330)
- キオクシアホールディングス (285A)
- テクニスコ (2962)
- MonotaRO (3064)
- ジェリビンズ (3070)
- ANAPホールディングス (3189)
- レカム (3323)
- メタプラネット (3350)
- ジェイテックコーポレーション (3446)
- デジタルグリッド (350A)
- コーエーテクモホールディングス (3635)
- ディジタルメディアプロフェッショナル (3652)
- KLab (3656)
- データセクション (3905)
- Institution for a Global Socie (4265)
- 東名 (4439)
- ソフト99コーポレーション (4464)
- GMOインターネット (4784)
- アイビー化粧品 (4918)
- フジクラ (5803)
- サンコール (5985)
- ディスコ (6146)
- TOWA (6315)
- KOKUSAI ELECTRIC (6525)
- アドテック プラズマ テクノロジー (6668)
- アクセル (6730)
- アドバンテスト (6857)
- シスメックス (6869)
- レーザーテック (6920)
- 三菱重工業 (7011)
- IHI (7013)
- テノ.ホールディングス (7037)
- アディッシュ (7093)
- 日産自動車 (7201)
- 助川電気工業 (7711)
- 岡本硝子 (7746)
- シチズン時計 (7762)
- ネポン (7985)
- 東京エレクトロン (8035)
- 堀田丸正 (8105)
- ソフトバンク (9434)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- ヤマダホールディングス (9831)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。