1. 企業情報
企業名: アシードホールディングス株式会社
概要: 日本国内の飲料自販機運営および小売業を主要事業とする企業。自販機の運営・管理、飲料製造、不動産運用、物流サービスなどを手掛ける。
事業内容:
– 自販機運営リテイル事業
– 飲料製造事業
– 不動産運用事業
– その他（倉庫・物流・環境等）
設立年月日: 1972年11月20日
代表者名: 河本 大輔
従業員数: 770人
本社所在地: 〒720-0043 広島県福山市船町7-23 アオンズ福山ビル
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: 飲料自販機業界
競争優位性:
– 西日本を中心に自販機のネットワークを構築しており、地域密着型のビジネスモデルが強み。
– 自社製品の販売と自販機運営を組み合わせた独自のビジネスモデル。
課題:
– 原材料価格の上昇によるコスト増加への対応が課題。
– 市場環境の不透明さによる需要変動への適応力。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
– ブランド創造、自販機事業の構造改革、M&A、海外・新規事業強化を掲げている。
中期経営計画:
– ブランド創造、自販機事業の構造改革、M&A、海外・新規事業強化を重点分野として掲げている。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
– 自販機運営による収益と飲料製造による収益を組み合わせた収益モデル。
市場ニーズへの適応力:
– 自販機事業の生産性向上やキャッシュレス対応の推進により収益性を改善。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
– 自販機の生産性向上やキャッシュレス対応の技術革新を推進。
主力製品:
– 自社製品である飲料や酒類の販売が主力。
6. 株価の評価
株価: 696.0円
EPS（会社予想）: 68.25円
BPS（実績）: 586.30円
PER（会社予想）: 10.20倍
PBR（実績）: 1.19倍
株価評価:
– 業界平均PER 21.1倍に対して、PER 10.20倍は割安評価。
7. テクニカル分析
株価推移:
– 直近10日間の株価は横ばい圏で推移。
高値圏/安値圏:
– 50日移動平均線 683.02円、200日移動平均線 675.85円を下回っており、安値圏。
8. 財務諸表分析
売上高: 23,969百万円（前年比+5.6%）
営業利益: 765百万円（前年比+0.3%）
経常利益: 319百万円（前年比-6.3%）
純利益: 748百万円（前年比+4.1%）
ROE（実績）: 10.80%
自己資本比率（実績）: 36.7%
キャッシュフロー:
– 現金及び預金は前期末比で+490百万円。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.87%
1株配当（会社予想）: 20.00円
配当性向: 29.58%
自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動傾向:
– 直近10日間の株価は横ばい。
株価への影響を与える要因:
– 原材料価格の上昇、為替変動、地政学リスクなど。
11. 総評
全体的な見解:
– 自販機事業の収益性改善と飲料製造事業の好調さが株価を支えているが、原材料価格の上昇によるコスト増加が懸念。株価は安値圏で推移しており、割安評価。
12. 企業スコア
成長性: B（LTM売上成長率+5.6%、3年CAGRは不明）
収益性: B（ROE 10.80%、業界平均と比較してやや低い）
財務健全性: B（自己資本比率36.7%、流動比率86.2%）
企業情報
| 銘柄コード | 9959 |
| 企業名 | アシードホールディングス |
| URL | http://www.aseed-hd.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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