1. 企業情報
企業名: 株式会社ジェーソン
概要: Jason Co., Ltd.は、日本の首都圏でディスカウントストアを運営する企業です。食料品、日用品を低価格で提供し、仕入れと低コスト運営に特色があります。主要事業は衣料服飾・インテリア、日用品・家庭用品、食料品、酒類など多岐にわたります。
事業内容: 小売業（ディスカウントストア）
設立年月日: 1983年6月14日
住所: 〒277-0921 千葉県柏市大津ヶ丘2-8-5
代表者名: 太田 万三彦
従業員数: 165人
平均年齢: 40.1歳
平均年収: 4,670千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: 小売業（ディスカウントストア）
競争優位性: 低価格戦略と効率的な運営により、コストパフォーマンスの高い商品を提供。
課題: 業界全体の競争が激化し、消費者の節約志向の高まりに対応することが求められる。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: ディスカウントストアとして、低価格で高品質な商品を提供し続け、顧客満足度を高める。
中期経営計画: 店舗の効率的な運営と新商品の開発を重点的に推進。
具体的な施策: 新規店舗の開業、既存店の改装、オリジナル商品の開発、M&Aによる事業拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 低価格で幅広い商品を提供するディスカウントモデル。
市場ニーズへの適応力: 消費者の節約志向に対応するため、コスト削減と価格競争力を維持。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 自社開発のオリジナル商品（尚仁沢の天然水、強炭酸水）が好調。
主力製品: オリジナル商品、食料品、日用品、酒類など。
6. 株価の評価
株価: 710.0円
EPS（会社予想）: 17.95
BPS（実績）: 485.65
PER（会社予想）: 39.61倍
PBR（実績）: 1.46倍
株価の評価: 業界平均PER 21.1倍に対して、39.61倍と高PERを示す。PBRは業界平均1.3倍に対して1.46倍とやや高め。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、703円から711円の間で変動。
高値圏/安値圏: 52週高値799円、52週安値623円。現在の株価は高値圏内。
移動平均線: 50日移動平均線694.08円、200日移動平均線694.36円。両者とも横ばい圏内。
8. 財務諸表分析
売上高（過去12か月）: 28,297,699百万円
利益率: 営業利益率 2.14%、経常利益率 2.23%、純利益率 1.30%
キャッシュフロー: 現金及び預金 4,341,649千円
ROE（実績）: 5.56%
ROA（実績）: 1.99%
自己資本比率（実績）: 58.0%
流動比率（直近四半期）: 1.78
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 1.83%
1株配当（会社予想）: 13.00円
配当性向: 48.20%
自社株買い: なし
株主還元策: 定期的な配当実施
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向: 直近10日間で微小な変動。
影響要因: 業績予想の修正、市場環境、競合他社の動向など。
11. 総評
全体的な見解: ディスカウントストアとして低価格戦略を維持し、効率的な運営で収益を生み出している。しかし、競争環境の激化に対応するため、新規店舗の開業やM&Aによる事業拡大を計画している。株価は高PERと高PBRを示すが、業界の競争環境を考慮すると、適正水準にあると評価できる。
12. 企業スコア
成長性: 売上成長率が横ばいのため、B評価。
収益性: 利益率が業界平均を上回るため、A評価。
財務健全性: 自己資本比率が健全のため、A評価。
総合評価: B
評価理由: 成長性は横ばいだが、収益性と財務健全性は高い。
企業情報
| 銘柄コード | 3080 |
| 企業名 | ジェーソン |
| URL | http://www.jason.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.3)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。
企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。
評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。
投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。