1. 企業情報
- 企業名: デリカフーズホールディングス株式会社
- 概要: 外食店向けカット野菜、ホール野菜を直接販売。チルド物流活用。JA全農と提携。ファミレスなど外食業界向けカット野菜、生鮮ホール野菜が主力。ミールキット事業を強化中。
- 事業内容: 青果物98(1)、物流1(3)、研究開発・分析0(14)、他..(11)(2025.3)
- 設立年月日: 2003年4月1日
- 従業員数: 798人
- 平均年齢: 48.4歳
- 平均年収: 7,170千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 外食業界向けカット野菜、ホール野菜の供給における高い専門性と、JA全農との提携による安定供給。
- 課題: 人手不足、物流費・人件費高止まり、物価高による消費者の節約志向。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: 「第五次中期経営計画 keep on trying 2027」を推進中。基本方針は「各種ポートフォリオの変革」「青果物サプライチェーンの構造変革」「研究部門・開発部門への投資拡大」。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 集中仕入れによるコスト改善、BtoC拡大、青果物サプライチェーンの構造変革、研究部門・開発部門への投資拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 外食需要回復による売上増加、野菜価格の落ち着きによる収益性改善、物流オペレーションの最適化によるコスト削減。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: 研究開発・分析事業による技術革新の推進。
- 収益を牽引している製品やサービス: 外食業界向けカット野菜、ホール野菜。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 60.48
- BPS（実績）: 586.67
- 現在の株価: 998.0円
- BPSと株価の比率: 586.67 / 998 = 0.587（約59%）
7. テクニカル分析
- 株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 1,005円
- 52週安値: 490円
- 現在の株価は52週高値に近い。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 58,762,579
- 利益（過去12か月）: 805,634
- キャッシュフロー: 現金及び預金は前期末比で約2,194百万円増加。
- ROE（実績）: 6.10%
- ROA（実績）: 0.54（四半期ベース；年率換算で約2.14%）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.50%
- 配当性向: 36.08%
- 自社株買いなどの株主還元策: 自己株式保有数: 168,605株
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間で株価は上昇傾向。
- 株価への影響を与える要因: 外食需要回復、BtoC拡大、物流子会社の収益性の高い新規取引獲得など。
11. 総評
- 各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: デリカフーズホールディングスは外食業界向けカット野菜、ホール野菜の主要サプライヤーとして、市場の回復と自社施策による収益性向上を実現している。中期経営計画に基づくコスト改善やBtoC拡大が奏功し、通期見通しの修正は無し。株価は52週高値に近い水準で、投資家関心も高まっている。
12. 企業スコア
- 成長性: LTM売上成長率（YoY）や3年CAGRを基準に、売上が伸びていれば高評価（S〜A）、横ばいでB、減少でC〜D。売上は上昇中。評価: A
- 収益性: 粗利率（業界中央値との差を考慮）、営業利益率やEBITDA率を基準に、業界平均を上回ればS〜A、同水準でB、下回ればC〜D。営業利益率6.22%。評価: A
- 財務健全性: 自己資本比率、流動比率、D/Eを基準に、指標が健全（自己資本比率40%以上など）ならS〜A、普通ならB、弱い場合はC〜D。自己資本比率33.6%。評価: B
欠損データは「B（中立）」とし、一過性損益は除外。
企業情報
| 銘柄コード | 3392 |
| 企業名 | デリカフーズホールディングス |
| URL | http://www.delica.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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