決算短信：東邦システムサイエンス（4333）

2025年３月期決算短信〔日本基準〕(非連結)

株式会社東邦システムサイエンス（証券コード：4333） 2025年3月期 決算短信（非連結）要約

以下は、提供いただいた決算短信（2025年5月13日公表）に基づく整理です。不明項目は「–」としています。投資助言は行いません。

基本情報

• 企業名：株式会社東邦システムサイエンス（TSS）
• 上場取引所：東証（プライム）
• コード：4333
• URL：https://www.tss.co.jp/
• 代表者：代表取締役社長 小坂 友康
• 問合せ先：取締役 経営管理本部長 砂賀 昌代（TEL 03-3868-6060）
• 事業概要（主要事業分野）
  • ソフトウェア開発（金融ソリューションを中心に、非金融ソリューションを含む）
  • 情報システムサービス等（運用・保守、監視等）
• その他：決算補足説明資料および機関投資家向け決算説明会あり（資料は同社IRサイトに掲載）

報告概要

• 提出日：2025年5月13日（決算短信公表日）
• 対象会計期間：2024年4月1日–2025年3月31日（2025年3月期）
• 有価証券報告書提出予定日：2025年6月24日
• 決算説明会：機関投資家・アナリスト向け（2025年5月27日）
• 定時株主総会予定日：2025年6月25日
• 配当支払開始予定日：2025年6月26日

セグメント

• 報告セグメント（管理会計上の主要区分）
  • ソフトウェア開発（報告セグメント）
  • 主に金融ソリューション（銀行、証券、生命保険、損害保険、カード等）
  • 非金融ソリューション（公共、通信、製造、流通、運輸、放送 等）
  • 情報システムサービス等（運用・保守、監視など）※財務上は区分されているが、報告セグメントは「ソフトウェア開発」のみ
• セグメントハイライト（当期）
  • ソフトウェア開発売上：16,991百万円（前期比 +6.9%）
  • 内訳（主要）：金融ソリューション合計 12,296百万円（同 +3.4%）、非金融ソリューション 4,695百万円（同 +17.1%）
  • 情報システムサービス等売上：351百万円（前期比 -8.2%）

発行済株式

• 期末発行済株式数（普通株式、自己株式含む）：20,798,988 株
• 期末自己株式数：3,474,370 株（前期 2,548,608 株）
• 期中平均株式数：18,285,769 株
• 時価総額：–（記載無し）
• 備考：当期に公開買付により自己株式を取得（増加1,000,000株）等の自己株式動向あり

財務指標（要点）

単位は原則として百万円、比率は会社公表値。
– 損益（連結ではなく非連結、当期＝2025年3月期）
– 売上高：17,342 百万円（前期 16,280、前期比 +6.5%）
– 営業利益：1,658 百万円（前期 1,574、前期比 +5.3%）
– 経常利益：1,627 百万円（前期 1,583、前期比 +2.8%）
– 当期純利益：1,195 百万円（実数1,194.94、前期 1,082.07、前期比 +10.4%）
– 1株当たり当期純利益（EPS）：65.35 円
– 売上高営業利益率（営業利益率）：9.6%（会社表記）
– 自己資本当期純利益率（ROE）：13.1%（会社表記）
– 総資産経常利益率（ROA指標）：12.3%（会社表記）
– 貸借対照表（2025/3/31）
– 総資産：12,975 百万円（前期 13,477）
– 純資産：8,821 百万円（前期 9,366）
– 自己資本比率：68.0%（前期 69.5%）
– 流動資産：11,421 百万円
– 固定資産：1,554 百万円
– 流動負債：2,021 百万円
– 固定負債：2,133 百万円
– キャッシュ・フロー（当期）
– 営業CF：+1,361 百万円（前期 +1,252）
– 投資CF：△23 百万円（前期 △17）
– 財務CF：△1,918 百万円（前期 △615）※自己株式取得1,187百円等による
– 現金及び現金同等物 期末残高：9,156 百万円（前期 9,737）
– 効率性（簡易算出）
– 総資産回転率（売上／総資産）：約 1.34 回（17,342 / 12,975）
– 売上高営業利益率：9.6%（公表値）
– 備考：総資産回転率は前期（約1.21）から上昇
– 財務安全性指標
– 自己資本比率：68.0%
– 負債合計：4,154 百万円 → 負債／純資産（負債比率）約 47.1%
– 流動比率（流動資産／流動負債）：約 565%（11,421 / 2,021）

セグメント別収益貢献

• ソフトウェア開発：売上 16,991 百万円（同 +6.9%）— 主力セグメント（報告セグメント）
  • 金融ソリューション合計 12,296 百万円（銀行・証券・生命・損害・その他）
  • 非金融ソリューション 4,695 百万円（公共、運輸、医療福祉等）
• 情報システムサービス等：351 百万円（同 -8.2%）
• 利益配分の詳細（セグメント別営業利益明示値）は記載無し（報告セグメントはソフトウェア開発単一のため詳細省略）

財務の解説（短信記載の背景）

• 売上・利益は増加基調。DX需要（生成AI、クラウド、データ分析、アジャイル等）を取り込む施策により収益拡大。
• 流動資産減（現金預金減）により総資産は減少。自己株式取得と配当により純資産は減少。
• 営業CFは税引前利益等によりプラス、投資CFは小幅、財務CFは自己株取得と配当で大きくマイナス。

配当

• 2025年3月期（実績）
  • 中間配当：20.00 円
  • 期末配当（予定）：25.00 円（決議予定日 2025/6/25、支払予定日 2025/6/26）
  • 年間合計：45.00 円
  • 配当金総額：799 百万円（会社公表）
  • 配当性向：68.9%
• 2026年3月期（予想）
  • 通期予想：年間合計 45.00 円（中間 20、期末 25）
  • 配当性向予想：65.3%（会社数値）
• 特別配当：当期は無し（記載無し）

セグメント別の状況と戦略

• ソフトウェア開発（重点）
  • 金融分野を強みとして維持・拡大（銀行DX、ネットバンキング、カード領域等の案件）
  • 非金融分野の拡大に注力（公共の行政手続きオンライン化、運輸、医療福祉等）
• 情報システムサービス等
  • 運用・監視サービス継続も一部顧客の運用保守減少で売上減
• 主要戦略（会社記載）
  • 営業力強化（提案型営業の推進）
  • 開発力強化（DX人材育成、内製化、パートナー強化）
  • デジタルビジネス注力（生成AI、クラウド、データ活用、アジャイル）
  • 事業ポートフォリオ変革（金融以外の強化）
  • サービスビジネス化（ストック型収益、サブスク等）
  • M&A・業務提携による規模拡大検討

中長期計画との整合性

• 長期経営ビジョン「Vision500（TSS Economic Vision500）」を策定
  • 目標売上規模：2027年度で300億円（30,000百万円）、2030年度で500億円（50,000百万円）
  • 中期経営計画（2022–2027）に沿い、人的資本強化・M&A・サービス化等の施策を推進
• 進捗：当期は増収増益、非金融領域・デジタル事業へのシフトを進めていると記載（定量的進捗は限定的）

競合状況・市場動向（短信からの要旨）

• 市場動向
  • IT投資はDX中心に移行、生成AIやクラウド、データ分析を軸に拡大傾向（会社見解）
  • 情報通信業・情報サービスは堅調（総務省・日銀短観参照）
• 競合比較
  • 決算短信内に同業他社との詳細比較データは無し → 比較および相対評価は「–」
• 顧客集中リスク
  • 主要顧客：株式会社野村総合研究所（売上 4,683,691 千円、売上構成比 27.0%）と明記。大口顧客依存の存在は留意点。

今後の見通し（会社予想・開示）

• 2026年3月期（予想：2025/4/1–2026/3/31）
  • 売上高：19,000 百万円（前期比 +9.6%）
  • 営業利益：1,710 百万円（同 +3.1%）
  • 経常利益：1,720 百万円（同 +5.7%）
  • 当期純利益：1,195 百万円（同 +0.0%）
  • 1株当たり当期純利益（予想EPS）：68.92 円
• 重点施策（2026期）
  • 金融以外のストック収益向上、デジタルビジネス注力、サービスビジネス拡大、ソフトウェア品質／生産性向上、人的資本強化、M&A推進等
• リスク要因（短信記載・通常想定される外部要因）
  • マクロ（物価上昇、金利動向、景気の不確実性）
  • 市場競争（人材の確保競争、技術競争）
  • 特定顧客依存（主要顧客の事業変動影響）
  • 為替・原材料等直接の記載は限定的 → 一般的外部影響要因として留意

重要な注記・その他

• 会計方針の変更：無し
• 監査：本決算短信は公認会計士または監査法人の監査対象外と明記
• 未適用の会計基準：新リース会計基準（適用予定 2028年3月期）について影響を評価中
• 自己株式関連：当期に自己株式の公開買付（1,000,000株取得）を実施。期末自己株式数は増加。
• 退職給付：退職給付引当金の増加等により固定負債が増加
• 税効果会計：法改正（防衛特別法人税）に伴う繰延税金資産・負債の修正あり
• その他の重要スケジュール：
  • 決算説明会資料開示：2025年5月13日（TDnetおよび同社Web）
  • 機関投資家向け説明会：2025年5月27日（資料掲載あり）
  • 有価証券報告書提出予定：2025年6月24日
  • 定時株主総会：2025年6月25日

不明・未開示項目（短信に記載がないため省略または代替表記）
（注意）本整理は提供資料に基づく事実関係の要約・整理です。投資判断や助言は含みません。必要であれば、各項目について数値出典ページ番号の参照や追加の算出（例：簡易ROA／ROE計算）の提示も可能です。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.1)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

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