1. 企業情報
企業名: 日本鋳造株式会社 (Nippon Chuzo K. K.)
概要: 日本鋳造は、日本の鉄鋼・非鉄業界において、鋳造関連事業を主力とする企業です。主要製品には、産業機械向けの素形材、エンジニアリング製品（橋梁向け支承、建築用柱脚など）、その他金属製品が含まれます。創業は1920年で、本社は川崎市にあります。
事業内容:
- 連結事業: 素形材50%、エンジニアリング48%、その他2%
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 鉄鋼・非鉄
33業種区分: 鉄鋼
住所: 〒210-9567 川崎市川崎区白石町2-1
代表者名: 佐竹 義宏
設立年月日: 1920年9月
従業員数: 294人
平均年齢: 42.1歳
平均年収: 5,950千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
- 競争優位性: 日本鋳造は、産業機械向けの素形材とエンジニアリング製品において高い専門性と実績を有しています。特に半導体装置、鉱山建機向けの鋳造品が主力となっており、これらの分野で高いシェアを占めています。
- 課題: 市場動向の不透明さ（特に半導体市況の先行き不透明）や公共工事需要の減少が、業績に影響を与えるリスク要因となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中期経営計画: コスト削減と国土強靭化関連の受注取り込みにより、経常利益600百万円の達成を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- コスト削減: 変動費圧縮、設備投資による合理化
- 受注取り込み: 国土強靭化関連の公共インフラプロジェクト
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
- 日本鋳造の収益モデルは、主に鋳造関連製品の製造販売に基づいています。市場ニーズの変化に対応するため、コスト削減と新規受注の取り込みに重点を置いています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 日本鋳造は技術革新により、高品質な鋳造製品を提供しています。特に半導体装置向けや高架橋向けの鋳鉄品が技術革新の成果を反映しています。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力製品は産業機械向けの素形材とエンジニアリング製品（橋梁向け支承、建築用柱脚など）です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- EPS（会社予想）: 107.86円
- BPS（実績）: 2,436.76円
- PER（会社予想）: 8.40倍
- 株価: 906円
現在の株価はEPSを基準にすると割安に見えます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均: 882.30円
- 200日移動平均: 838.75円
- 52週高値: 975円
- 52週安値: 700円
現在の株価は52週高値から下落しており、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 14.04B円
- 利益（過去12か月）: 261M円
- ROE（過去12か月）: 2.23%
- ROA（過去12か月）: 1.18%
- 自己資本比率（実績）: 53.2%
過去数年で売上は減少傾向にありますが、利益率は改善しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.31%
- 配当性向: 61.15%
安定した配当性向を維持しており、株主還元は積極的です。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式保有数は3,895株と少ない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間で株価は横ばいからわずかに下落傾向にあります。
株価への影響を与える要因など:
- 半導体市況の不透明さや公共工事需要の減少がリスク要因として影響を与えています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 日本鋳造は鋳造関連製品の主要メーカーであり、特に産業機械向けの製品で高いシェアを有しています。しかし、市場動向の不透明さや競合他社との競争が課題となっています。経営戦略はコスト削減と新規受注の取り込みに重点を置いており、中期計画では経常利益600百万円の達成を目指しています。株価は安値圏に位置しており、割安な評価となっています。
12. 企業スコア
成長性: 売上は減少傾向にあり、成長性は低評価（C）
収益性: 利益率は改善しており、収益性は中評価（B）
財務健全性: 自己資本比率は健全で、財務健全性は高評価（A）
総合評価: B
企業情報
| 銘柄コード | 5609 |
| 企業名 | 日本鋳造 |
| URL | http://www.nipponchuzo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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