本日のトレンド分析レポート（2025-09-26）
本資料は情報提供を目的としたマーケット概況です。特定の投資行為を推奨するものではありません。
1. 市場全体の概要
- 主要指数（前日まで）
- 日経平均 9/19終値 45,045.8 → 9/25終値 45,754.9（+1.57%）
- TOPIX 9/19終値 3,147.7 → 9/25終値 3,185.4（+1.20%）
- 9/10からの10営業日ベースでは、日経平均 +4.37%、TOPIX +1.41%と上昇基調を維持
- 為替（本日）
- ドル円 149.78（前日比 +0.02）。直近3営業日続伸（9/24: 148.79 → 9/26: 149.78）
- 円安進行が続く一方で150円水準接近。為替敏感（輸出・自動車）に追い風、一方で輸入コスト増は内需ディフェンシブに逆風となる可能性
- 本日の市場の特徴（売買代金・テーマ）
- 半導体関連にまとまった売りが出て調整が目立つ（レーザーテック -8.36%、ディスコ -7.06%、東京エレクトロン -4.24%、アドバンテスト -3.73%）
- エネルギー関連は堅調（INPEX 年初来高値更新、石油資源開発 高値圏）
- 小型グロース・イベントドリブン銘柄に短期資金が流入（S高多数、出来高急増）
2. 短期トレンドで注目すべき企業
短期では「値動きの大きさ」「出来高の急増」「テクニカル/需給の偏り」がポイントです。
– 値上がり・S高、出来高急増（短期資金流入）
– 4586 メドレックス: +40.0%（S高）/ 出来高 2,073万株（28.1倍）/ 25日MA乖離 +61.3%、75日MA乖離 +103.9%
– 7068 フィードフォースG: +18.18%（S高）
– 7066 ピアズ: +14.88%（S高）/ 出来高増加率 44.8倍
– 4446 Link-U G: +20.73%（S高）
– 4316 ビーマップ: S高タッチ（高値1,321）/ 値上がり率 +12.63%
– 7817 パラマウントベッドHD: +14.96% / 出来高 333万株（89.9倍）/ 25日MA乖離 +35.7%
– 観点: 25日MA乖離が+30%超の銘柄は値幅後の反動が起きやすい一方、出来高を伴う高値更新は追随資金が入りやすい傾向。寄り付きのギャップ（GU）後の値動き・出来高推移に留意
– 値下がり・セクターの流れ（半導体関連の調整）
– 6920 レーザーテック: -8.36%（売買代金 3,468億円、ゴールデンクロス出現日に大陰線）
– 6146 ディスコ: -7.06%（2,269億円）
– 8035 東京エレクトロン: -4.24%（1,626億円）
– 6857 アドバンテスト: -3.73%（1,884億円）
– 6315 TOWA: -10.14%（出来高 1,176万株）
– 285A キオクシアHD: -10.12%（売買代金 996億円）
– 観点: 売買代金上位での下落は短期の価格変動リスクを高めやすい一方、出来高を伴う調整後のリバウンド余地も意識されやすい。翌営業日の出来高縮小/下げ止まり確認が短期の焦点
– 為替敏感・大型の底堅さ
– 7203 トヨタ +0.27%、7011 三菱重工 +0.29%、8306 三菱UFJ +0.91%
– 観点: 円安継続の中で大型輸出・金融が相対的に底堅い値動き
– 需給（信用動向の偏り）
– 信用買い増加・倍率高水準
– 9432 NTT: 買残 +1,915万株（倍率 15.86）/ 出来高 2.0億株
– 9434 ソフトバンク: 買残 +209万株（倍率 34.91）
– 8918 ランド: 買残 +1,552万株（倍率 10,245）
– 観点: 信用買いの積み上がりは上昇局面の推進力になる一方、下落局面での需給悪化につながりやすい
– 信用売り増加・倍率低水準
– 9831 ヤマダHD: 売残 +528万株（倍率 0.14）
– 9048 名古屋鉄道: 売残 +120万株（倍率 0.19）
– 観点: 売り残の積み上がりは上昇転換時の買い戻し需要（踏み上げ）要因となる可能性
– テクニカルシグナル（注意点を含む）
– ゴールデンクロス（短期線が長期線を上抜け）：6920 レーザーテック、7013 IHI など
– ただしレーザーテックはGC当日に-8.36%と逆行。シグナル単体では判断困難、価格・出来高の確認が重要
– デッドクロス：複数銘柄で出現（例：4058 トヨクモはDCでも+1.49%）
– RSI（14日）低水準＝短期「売られすぎ」サイン
– 1414 ショーボンド RSI 15.6、1446 キャンディル RSI 12.0 など
– 観点: 反発のきっかけになり得る一方、下降トレンド中は低RSIが続くこともある
– マイナス方向の過熱（25日MAからのマイナス乖離）
– 4833 Def consulting: 25日MA乖離 -42.7%（値下がり率 -11.6%）
– 350A デジタルグリッド: 乖離 -40.7%
– 観点: 行き過ぎた下振れは短期的な戻り余地を生むことがあるが、トレンド転換の確認が重要
3. 長期トレンドで注目すべき企業
- 高トレンド（75日MAからのプラス乖離が大きい＝上昇トレンド強い）
- 9082 大和自動車交通: +136%（ただし本日は-17.3%でS安）→ 過熱後のボラティリティ高
- 4586 メドレックス: +103.9%、3719 AIストーム: +79.8%、5287 イトーヨーギョー: +74.6%
- 5016 JX金属: +68.8%、5729 日本精鉱: +69.0%
- 観点: 長期の強い上昇トレンドだが、過熱感が強い銘柄は急落リスクも高い
- 年初来高値更新（トレンドの強さ確認）
- 1605 INPEX（本日高値 2,805）、1662 石油資源開発（本日高値 1,352）、1417 ミライト・ワン、1384 ホクリヨウ
- 観点: 高値更新は上昇トレンド継続のサインになりやすい。出来高を伴うかを確認
- 年初来安値更新（弱いトレンドの継続可能性）
- 3064 MonotaRO、6869 シスメックス、409A オリオンビール、2440 ぐるなび など
- 観点: 下落トレンド継続中の可能性。底入れの兆候（出来高減少・安値切り上げ）待ちが一般的
- 流動性・注目度
- 売買代金上位の大型（8306 三菱UFJ、7203 トヨタ、7011 三菱重工）は相対的に安定した売買が継続
- 出来高増加率の大幅上昇（7817 パラマウントベッドHD 89.9倍、6957 芝浦電子 15.1倍）→ 需給が変化した可能性
- 信用需給（長期の持続力に影響）
- 信用倍率が極端に高い銘柄（例：8918 ランド、9434 ソフトバンク、9432 NTT）は需給反転時の振れに注意
- 低倍率（売り長）の銘柄（例：9831 ヤマダHD、9048 名鉄）はポジション偏りが相場の変動要因となり得る
4. 市場の総評と今後の展望
- 総評
- 指数は週後半にかけてじわりと上昇を継続（前日まで）。一方、今日は半導体関連に利益確定売りが集中し、セクター間で強弱が分かれた
- 円安継続で輸出・大型株は相対的に底堅い推移。エネルギー関連は高値圏での推移が続く
- 小型のイベントドリブン銘柄に短期資金が流入し、S高・出来高急増が目立つが、乖離拡大銘柄は反動に留意
- 短期の注目ポイント（実務チェックリスト）
- セクター間の資金移動：半導体の調整が一巡するか、エネルギー強含みが続くか
- 乖離率：25日MA乖離が±30%超の銘柄は値動きが荒くなりやすい
- 出来高：急騰・急落後に出来高が減るか増えるか（トレンド継続/転換の示唆）
- 信用需給：信用倍率10倍超（買い長）や0.3倍未満（売り長）は価格変動時の振れが大きくなりやすい
- 為替：ドル円150円接近による、輸出・内需・金利敏感株への影響度合い
- 参考銘柄グループ（値動きの観測対象）
- 半導体・製造装置（売買代金上位・大幅安）：6920、6146、8035、6857、6315、285A
- エネルギー・資源（高値更新/高トレンド）：1605、1662、5016
- 小型の短期テーマ（S高・出来高急増）：4586、7068、7066、4446、4316、7817
- 需給偏在（信用動向要確認）：9432、9434、8918、9831、9048
用語メモ
– 乖離率：株価が移動平均からどれだけ離れているか（％）。プラスは上方乖離、マイナスは下方乖離
– ゴールデンクロス/デッドクロス：短期移動平均が長期を上抜け/下抜けするシグナル。単独ではダマシも多く、価格・出来高の確認が重要
– 信用倍率：信用買残 ÷ 信用売残。高いほど買いに偏り、低いほど売りに偏り
本レポートは提供データに基づくもので、把握できない項目は記載を省略しています。投資判断はご自身で最終ご確認ください。
企業情報
- ホクリヨウ (1384)
- ショーボンド (1414)
- ミライト・ワン (1417)
- キャンディル (1446)
- INPEX (1605)
- 石油資源開発 (1662)
- ぐるなび (2440)
- キオクシアホールディングス (285A)
- MonotaRO (3064)
- デジタルグリッド (350A)
- AIストーム (3719)
- トヨクモ (4058)
- ビーマップ (4316)
- Link-Uグループ (4446)
- メドレックス (4586)
- Def consulting (4833)
- JX金属 (5016)
- イトーヨーギョー (5287)
- 日本精鉱 (5729)
- ディスコ (6146)
- TOWA (6315)
- アドバンテスト (6857)
- シスメックス (6869)
- レーザーテック (6920)
- 芝浦電子 (6957)
- 三菱重工業 (7011)
- IHI (7013)
- ピアズ (7066)
- フィードフォースグループ (7068)
- トヨタ自動車 (7203)
- パラマウントベッドホールディングス (7817)
- 東京エレクトロン (8035)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- ランド (8918)
- 名古屋鉄道 (9048)
- 大和自動車交通 (9082)
- NTT (9432)
- ソフトバンク (9434)
- ヤマダホールディングス (9831)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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