1. 企業情報
企業名: キクカワエンタープライズ株式会社
証券コード: 6346
概要: キクカワエンタープライズは、日本の製材・木工機械および工作機械の製造・販売を主要事業とする企業です。木工機械、工作機械、車載関連工作機械、鉄道車両、航空機、金属製品など幅広い製品を製造しています。
設立年月日: 1947年6月
住所: 三重県伊勢市朝熊町3477-36
代表者名: 菊川 厚
平均年齢: 40.9歳
平均年収: 6,570千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: キクカワエンタープライズは日本の製材・木工機械および工作機械市場において最大手に位置づけられます。特に木工機械と工作機械の両分野で高い技術力を持ち、国内外の顧客から高い評価を得ています。
課題: 人手不足や人件費高騰に対する自動化・効率化への対応が重要課題となっています。また、国内の建築投資低迷による木工機械需要の下振れリスクも存在します。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略: キクカワエンタープライズは、人手不足・人件費高騰に対する自動化・効率化ニーズ、環境対応ニーズへの対応を重視しています。特に、木工機械分野では国産材活用、工作機械分野ではITや自動車産業の技術変化を注視し、自動化・省人化投資を継続しています。
中期経営計画: 中期経営計画の具体数値や進捗の詳細は公開されていませんが、自動化・環境対応等の需要拡大を見込み、製品競争力向上や改善活動を継続する旨を表明しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: キクカワエンタープライズは、製造業として製品の販売による収益を主要な事業モデルとしています。
市場ニーズへの適応力: 自動化・効率化、環境対応への対応により、市場ニーズの変化に適応する能力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 自動化・効率化、環境対応技術の開発に注力しています。
主力製品: 木工機械、工作機械、車載関連工作機械、鉄道車両、航空機、金属製品など。
6. 株価の評価
株価: 6,900円
EPS（会社予想）: 82.44
BPS（実績）: 10,068.55
PER（会社予想）: 83.70倍
PBR（実績）: 0.69倍
現在の株価はEPSを基にすると割安に見えますが、PBRは低価格帯に位置しています。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、6,150円から6,900円の間で変動しています。
高値圏か安値圏か: 52週高値は7,160円、52週安値は4,505円。現在の株価は高値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上（過去12か月）: 5.94B
- 利益（過去12か月）: 827M
- キャッシュフロー（直近四半期）: 8.54B
- ROE（過去12か月）: 6.94%
- ROA（過去12か月）: 5.01%
過去数年分の傾向としては、売上と利益が増加傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 1.45%
配当性向: 29.32%
自社株買い: 自己株式数は107,019株となっています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で6,150円から6,900円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因: 業績予想の修正、国際情勢、国内の建築投資低迷、原材料価格や人件費高騰、為替変動など。
11. 総評
キクカワエンタープライズは日本の製材・木工機械および工作機械市場において最大手に位置づけられ、技術革新と主力製品により市場ニーズに適応する能力を高めています。財務面でも健全な状態を維持しており、株価も高値圏に位置しています。しかし、国際情勢や国内の建築投資低迷などリスクも存在します。
12. 企業スコア
成長性: LTM売上成長率（YoY）や3年CAGRを基準に、売上が伸びていれば高評価（S〜A）。売上が横ばいであればB、減少であればC〜D。
収益性: 粗利率（業界中央値との差を考慮）、営業利益率やEBITDA率を基準に、業界平均を上回ればS〜A、同水準でB、下回ればC〜D。
財務健全性: 自己資本比率、流動比率、D/Eを基準に、指標が健全（自己資本比率40%以上など）ならS〜A、普通ならB、弱い場合はC〜D。
評価:
- 成長性: A（売上増加傾向）
- 収益性: A（ROE、ROAが高い）
- 財務健全性: A（自己資本比率84.6%、流動比率1134%）
総合評価: A
企業情報
| 銘柄コード | 6346 |
| 企業名 | キクカワエンタープライズ |
| URL | http://www.kikukawa.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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