1. 企業情報
企業名: ヒーハイスト株式会社
概要: ヒーハイストは、日本国内および国際市場において、直動機器、精密部品加工製品、ユニット製品の製造および販売を行っています。主要製品には直動ベアリング、精密部品加工製品、ユニット製品が含まれ、これらの製品は産業機械、液晶製造装置、半導体製造装置などに使用されています。
事業内容: 直動機器61%、精密部品加工30%、ユニット製品9%（2025.3）
設立年月日: 1962年7月19日
代表者名: 尾崎 浩太
住所: 〒350-1151 埼玉県川越市今福580-1
従業員数: 95人
平均年齢: 41.7歳
平均年収: 4,840千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: 金属加工業
市場ポジション: 主要顧客であるTHKへの売上の過半を占め、同社との関係が強固。
競争優位性: 高精度な位置決め制御装置の技術力が強み。
課題: 主要顧客への依存度が高いため、顧客の需要変動の影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 中期経営計画「Hephaist Vision65」を掲げ、設備投資（スマート生産プロジェクト）を推進。
中期経営計画: コスト削減、生産能力強化、利益率の低い製品ラインのスクラップ・アンド・ビルドを実施。
重点分野: 精密機器製造、特に直動機器とユニット製品の強化。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 製品の販売による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 半導体製造装置や自動車生産設備の需要増加に対応。
持続可能性: 技術革新と市場ニーズの変化に対応できる技術力が事業の持続可能性を支える。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 高精度な位置決め制御装置の技術開発を継続。
主力製品: 直動ベアリング、ユニット製品（ステージ製品、球面軸受）。
6. 株価の評価
EPS（予想）: 5.45
BPS（実績）: 442.78
PER（予想）: 86.24倍
PBR（実績）: 1.06倍
株価評価: 現在の株価475円に対して、EPSベースでは割高感があるが、PBRベースでは適正水準。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は470円から478円の間で推移。
高値圏/安値圏: 現在の株価は安値圏（年初来高値492円、年初来安値288円）。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月 2,245,026千円（前年同期比△10.8%）
利益: 営業損失 -121,495千円（前年同期比△158,653千円）
ROE（実績）: -6.96%
自己資本比率（実績）: 56.3%
負債比率（負債÷総資産）: 45.3%
過去数年傾向: 売上高は減少傾向、営業損失が拡大。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（予想）: 0.43%
1株配当（予想）: 2.00円
配当性向: 過去数年で安定しており、株主還元は継続。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価変動傾向: 直近10日間で安定したレンジ内で推移。
影響要因: 主要顧客の需要変動、市場環境の不確実性。
11. 総評
ヒーハイストは高精度な位置決め制御装置の技術を基盤とした精密機器製造において、主要顧客への依存度が高いものの、技術革新と市場ニーズへの適応力が事業の持続可能性を支える。財務面では自己資本比率は健全だが、営業損失が継続しており、株価は安値圏に位置している。
12. 企業スコア
- 成長性: B（LTM売上成長率-10.8%、3年CAGR不明）
- 収益性: B（営業利益率-10.72%、業界平均との差なし）
- 財務健全性: A（自己資本比率56.3%、負債比率45.3%）
企業情報
| 銘柄コード | 6433 |
| 企業名 | ヒーハイスト |
| URL | http://www.hephaist.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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