1. 企業情報
企業名: アルメタックス株式会社
概要: アルメタックスは、住宅建材を主力とする日本の製造会社です。住宅新築や改修用のアルミニウム建材を開発・製造・販売しています。主な事業は住宅建材部門で、住宅改築の廃材再生受託も行っています。
事業内容: 住宅建材の開発、製造、販売
設立年月日: 1969年11月12日
住所: 〒531-6130 大阪市北区大淀中1-1-30 梅田スカイビルタワーW
代表者名: 村治 俊哉
業界: 建設・資材、金属製品
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 積水ハウスとの緊密な関係が強み。住宅建材の開発において高い技術力を有する。
課題: 住宅市場の減少傾向に対応する必要がある。原材料価格の上昇によるコスト増に注意が必要。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 住宅建材市場の成長と新技術の開発に注力。
中期経営計画: 売上高の増加と利益率の改善を目指す。具体的な数値目標は公表されていない。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 住宅建材の販売が主要収益源。
市場ニーズへの適応力: 住宅市場の変動に対応するため、新技術の開発と市場ニーズの把握に注力。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: アルミニウム建材の技術革新に注力。
主力製品: 住宅用アルミニウム建材、サッシ製品。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 12.92
BPS（実績）: 869.70
PER（会社予想）: 21.67倍
PBR（実績）: 0.32倍
現在の株価との比較: 株価は予想EPSと比較して割安な水準にある。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は279円から292円の間で変動。
高値圏か安値圏か: 52週高値338円、52週安値220円を比較すると、現在の株価は中間水準。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で8,296百万円（前年比10.9%増）
利益率: 営業利益率9.56%、ROE 4.77%
キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフロー1.07B
過去数年分の傾向: 売上高は増加傾向、利益率は変動。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.86%
配当性向: 300.75%（過剰配当に注意）
自社株買い: 自己株式保有数1,466,700株
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 上昇・下降の勢いは緩やか。
影響を与える要因: 原材料価格、住宅市場動向、競合他社の動向。
11. 総評
アルメタックスは住宅建材市場で高い技術力を有し、積水ハウスとの緊密な関係を強みとしている。しかし、住宅市場の減少傾向に対応する必要がある。株価は割安な水準であり、技術革新と市場ニーズへの適応力が投資判断の鍵となる。
12. 企業スコア
成長性: B（LTM売上成長率5.4%、3年CAGRは不明）
収益性: B（営業利益率9.56%、業界平均11.3%）
財務健全性: A（自己資本比率81.8%、流動比率370%）
企業情報
| 銘柄コード | 5928 |
| 企業名 | アルメタックス |
| URL | http://www.almetax.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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