決算短信：フューチャー（4722）

2025年12月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

決算サマリー（Markdown）

以下は、提供いただいた「フューチャー株式会社（証券コード：4722） 2025年12月期 第2四半期（中間期）決算短信（連結、2025年1月1日～2025年6月30日、提出日：2025年7月23日）」を整理したものです。不明な項目は「–」と表記しています。投資判断や助言は行いません。

基本情報

• 企業名：フューチャー株式会社
• 主要事業分野：ITコンサルティング＆サービス事業、ビジネスイノベーション事業（ほか「その他」）
• 代表者名：代表取締役会長兼社長 金丸 恭文
• 問合せ先：執行役員 松下 恭和 TEL 03-5740-5724
• 上場取引所：東（東証）
• URL：https://www.future.co.jp
• その他：第2四半期決算説明会（機関投資家・アナリスト向け）あり

報告概要

• 提出日：2025年7月23日
• 対象会計期間：2025年1月1日～2025年6月30日（中間期）
• 半期報告書提出予定日：2025年8月14日
• 配当支払開始予定日：2025年9月16日
• 決算補足説明資料：無
• 決算説明会：有（機関投資家・アナリスト向け）

セグメント（報告セグメント）

• ITコンサルティング＆サービス事業：システム構築、クラウド移行、パッケージ販売、セキュリティ等（フューチャーアーキテクト等を含む）
• ビジネスイノベーション事業：コンテンツ、ブランド関連、小売・EC等（東京カレンダー、YOCABITO等）
• その他：ハンドボール運営、有価証券投資等

発行済株式

• 期末発行済株式数（自己株式含む）：95,328,000株（2025年6月30日）
• 期末自己株式数：6,652,039株（2025年6月30日）
• 期中平均株式数（中間期）：88,638,263株
• 時価総額：–（株価情報は開示資料に含まれず、別途参照が必要）

今後の予定（開示に基づく主要日程）

• 半期報告書提出予定：2025年8月14日
• 配当支払開始予定：2025年9月16日

財務指標（要点）

（単位：百万円、％は対前年同期間増減率）
– 売上高（中間）：35,645（+8.2%）
– EBITDA（中間）：8,768（+10.4%）※EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋のれん償却額
– 営業利益（中間）：7,108（+3.0%）
– 親会社株主に帰属する中間純利益：4,571（△6.0%）
– 1株当たり中間純利益（EPS）：51.58円
– 包括利益（中間）：5,193（+112.5%）

貸借対照表（2025/6/30）
– 総資産：93,210
– 純資産：58,910
– 自己資本比率：63.2%
– 1株当たり純資産（BPS）：664.33円
– 現金及び預金：34,753
– 受取手形・売掛金・契約資産：13,101
– 投資有価証券：14,281
– のれん：10,712

負債
– 総負債：34,300（前期末比で減少）
– うち短期借入（1年内返済予定）：2,856
– 長期借入金：13,572

キャッシュ・フロー（中間）
– 営業CF：+6,861
– 投資CF：△1,052
– 財務CF：△3,375
– 現金及び現金同等物の増減：+2,378（期末残高 34,753）

主要財務比率（中間期間ベース）
– 売上総利益率（粗利率）：約47.6%（16,952 / 35,645）
– 営業利益率：約19.9%（7,108 / 35,645）
– EBITDAマージン：約24.6%（8,768 / 35,645）
– 当期純利益率（親会社帰属）：約12.8%（4,571 / 35,645）
– ROA（中間ベース）：約4.9%（4,571 / 93,210）
– ROE（中間ベース）：約7.8%（4,571 / 58,910）
– 総資産回転率（中間）：0.38（35,645 / 93,210）
– 流動比率：流動資産51,233 ÷ 流動負債14,464 ≒ 3.54（354%）
– 負債比率（負債/純資産）：34,300 / 58,910 ≒ 0.58（58%）

（注）上記は中間期間の数値を基に算出した単純計算値。年率換算や詳細調整は行っていません。

財務の解説（短信記載の要点）

• マクロ環境：国際情勢の不確実性や国内での物価・金利上昇が続く中、企業のDX投資やAI活用は旺盛。
• 業績寄与：フューチャーアーキテクトの「次世代バンキングシステム」導入進捗や、政府系大型公共案件、大規模プロジェクトの開始が売上増に寄与。前期第2四半期から連結した株式会社リヴァンプが通期寄与している点も増収効果あり。
• 利益面：営業利益は増加したものの、投資有価証券評価損の計上や防衛特別法人税の影響等により親会社株主に帰属する中間純利益は減少。
• B/S動向：現金・預金の増加（+2,378）や投資有価証券の増加等で総資産は増加。長期借入金の返済で負債は減少。

セグメント別（中間：2025/1–6）

• ITコンサルティング＆サービス事業
  • 売上（外部）：31,744 百万円（セグメント計 31,782）
  • 営業利益：7,265 百万円
  • セグメント内訳・動向：銀行向け次世代バンキングシステムの稼働／追加導入決定、大型小売・医療DX等大型案件の進捗。FutureOneのパッケージ販売が好調、セキュリティ関連・クラウド移行案件も堅調。一部企業（フューチャーインスペース等）は大型案件のピークアウトで減収。
  • 指標：セグメント営業利益率（外部売上ベース）約22.9%（7,265/31,744）
• ビジネスイノベーション事業
  • 売上（外部）：3,795 百万円（セグメント計 3,873）
  • 営業損失：△67 百万円（前年同期は営業利益）
  • 動向：コンテンツ／イベント収益が好調な事業（東京カレンダー）もある一方で、PB売上伸び悩みや大型案件の反動減等でセグメント全体は減収減益。
• セグメント構成比（売上）
  • IT部門：約89.1%（31,782 / 35,645）
  • ビジネスイノベーション：約10.9%（3,873 / 35,645）

配当

• 中間配当（実績）：23円（第2四半期末）
• 期末配当（予想）：23円
• 年間配当（予想）：46円（変更なし）
• 補足：直近公表の配当予想の修正は無し。
• 想定配当性向（単純計算、通期予想EPS 129.31円に対して）：46 / 129.31 ≒ 35.6%（参考値）

中長期計画との整合性

• 定性的には「知財を活用した案件（次世代バンキング等）」「大型公共案件」「Rivampの連結寄与」等が中長期成長の要素として挙げられている。

競合状況や市場動向（短信の記載より）

• 市場・需要：DX投資、AI（生成AI含む）活用、クラウド移行、サプライチェーン見直し等を背景にIT投資は堅調。
• 競合他社との比較：競合企業別の業績比較や市場シェア数値は開示資料に記載なし → 比較は別途資料参照が必要（表示：–）。
• 競争優位性の言及：次世代バンキングシステム等の知財・パッケージ導入実績が示されているが、定量的優位性の開示は限定的。

今後の見通し（通期業績予想：2025年1月1日～12月31日）

• 通期業績予想（会社公表）
  • 売上高：76,000 百万円（+8.8%）
  • EBITDA：19,210 百万円（+10.2%）
  • 営業利益：16,050 百万円（+9.4%）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：11,460 百万円（+11.0）
  • 1株当たり当期純利益（EPS）：129.31円
• 業績予想の修正：なし（直近公表予想からの修正は無し）
• リスク要因（短信から示唆される主な項目）
  • マクロ（国際情勢、保護主義等）による需要・サプライチェーン影響
  • 為替変動、金利上昇、原価・人件費の上昇
  • 大型プロジェクトの進捗遅延や採算性（受注・遂行リスク）
  • 投資有価証券の評価損や税制（防衛特別法人税等）による一時的な影響
  • 人材確保・育成や競争激化

重要な注記

• 会計方針の変更：2022年改正の「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」を期首より適用（影響はない旨記載）。
• 連結範囲の重要な変更：当中間期における連結範囲の重要な変更：無
• 中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無
• 第2四半期決算短信は公認会計士・監査法人のレビュー対象外（注記あり）。
• 特記事項：投資有価証券評価損122百万円計上（中間）、防衛特別法人税の影響を反映。

必要に応じて、以下の追加対応が可能です（別途指示ください）：
– 指定の比率・指標を年率換算して整理
– セグメント別の過去比較（前年同期との推移）グラフ化（データ提供が前提）
– 株価・時価総額を含めた株主向け指標の算出（株価データの提供が必要）

（不明点は「–」と表記しています）

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.1)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

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