2025年9月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結)
決算短信要約（Markdown）
対象資料：株式会社イルグルム（3690） 2025年9月期 第2四半期（中間期）決算短信（連結）
提出日：2025年5月7日
対象会計期間：2024年10月1日〜2025年3月31日
基本情報
- 企業名：株式会社イルグルム
- 証券コード／上場市場：3690／東（東証）
- URL：https://www.yrglm.co.jp
- 代表者：代表取締役社長執行役員CEO 岩田 進
- 問合せ先：執行役員 CAO 栢木 秀樹（TEL 06‑4795‑7500）
- 決算短信提出日：2025年5月7日
- 半期報告書提出予定日：2025年5月8日
- 決算説明資料の作成：有
- 決算説明会の開催：有
- その他：中間期決算は監査レビューの対象外（注記あり）
概要（事業・セグメント）
- 主要事業分野：
- マーケティングDX支援事業（広告効果測定プラットフォーム「AD EBiS」等、SaaS・プラットフォーム）
- コマース支援事業（ECプラットフォーム「EC-CUBE」およびEC構築・運用・フルフィルメント支援）
- セグメント詳細（中間期間実績）
- マーケティングDX支援事業：売上 1,457百万円、セグメント利益 135百万円。主力サービスに加え、CAPiCOの媒体対応拡大や2025年5月に「AD EBiS Campaign Manager」有償版提供開始予定。
- コマース支援事業：売上 928百万円、セグメント損失 63百万円。大規模向け「EC‑CUBE Enterprise」段階提供、ルビー・グループ（フルフィルメント等）を連結に追加し垂直統合を進めるが、のれん償却・採用費・外注費増等で損益悪化。受注高 298百万円（前年同期比+38.0%）、受注残 195百万円（前年同期末比+169.2%）。
発行済株式等
- 期末発行済株式数（自己株式含む）：6,372,415 株
- 期末自己株式数：171,535 株（前期：210,135 株）
- 期中平均株式数（中間期）：6,174,080 株
- 時価総額：–（資料に記載なし）
主要財務指標（連結・中間累計）
（単位：百万円、％は前年同期比）
– 売上高：2,382（+28.7%）
– 営業利益：71（△33.1%）
– 経常利益：65（△39.5%）
– 親会社株主に帰属する中間純利益：27（△49.1%）
– 包括利益：19（△63.9%）
– 1株当たり中間純利益：4.34円（前年中間：8.54円）
– 総資産：3,282百万円
– 純資産：1,877百万円
– 自己資本比率：55.9%（前期末 53.3%）
– 1株当たり純資産：295.93円
（注）損益は中間連結損益計算書の金額を使用
財務諸表の要点（抜粋）
- 損益（千円）
- 売上高：2,382,354
- 売上総利益：1,222,336（粗利率 ≒ 51.3%）
- 販管費等：1,150,937
- 営業利益：71,399（営業利益率 ≒ 3.0%、前年同中間 5.8%から低下）
- 経常利益：65,028
- 親会社株主に帰属する中間純利益：26,817（純利益率 ≒ 1.13%）
- 貸借対照表（千円）
- 総資産：3,281,961（前期末から△242,484千円）
- 流動資産：2,073,403（現金及び預金 1,295,858、売掛金 590,921）
- 固定資産：1,208,558（のれん 365,178、ソフトウェア 428,311）
- 流動負債：975,627、固定負債：429,146、負債合計：1,404,774
- 純資産合計：1,877,187（資本剰余金・利益剰余金の減少要因あり）
- キャッシュ・フロー（千円）
- 営業CF：＋192,923（前年同期＋260,678）
- 投資CF：△92,042（主に無形固定資産取得 △82,709）
- 財務CF：△209,890（長期借入金返済 △111,188、子会社株式取得 △51,240、配当 △47,461）
- 現金期末残高：1,215,413（期首比△109,507）
収益性・効率性・安全性の指標（計算値）
- 営業利益率（中間）：約 3.0%（前年中間 約5.8%）
- 経常利益率：約 2.7%
- 純利益率：約 1.1%
- 総資産回転率（売上／総資産）：約 0.73 回
- ROA（中間純利益／総資産, 単純計算）：約 0.8%
- ROE（親会社帰属利益／株主資本合計, 単純計算）：約 1.5%
- 自己資本比率：55.9%
- 負債比率（負債合計／純資産）：約 0.75
- 流動比率（流動資産／流動負債）：約 212%
（注）比率は中間期の貸借対照表・損益数値から単純計算した概算値
セグメント別（中間期）
- マーケティングDX支援事業
- 売上：1,457,538千円（構成比 約61.1%）
- セグメント利益：134,636千円（黒字）
- 主な取り組み：AD EBiS、アドレポ、CAPiCO（X Ads API・Microsoft広告対応）、AD EBiS Campaign Manager（有償版を2025年5月提供予定）
- コマース支援事業
- 売上：928,269千円（構成比 約38.9%）
- セグメント損失：△63,237千円（前年同期は黒字）
- 要因：外注費増・営業・開発・管理体制拡充・のれん償却費増、連結子会社（ルビー・グループ）を期首から取り込み
配当
- 中間配当：0.00円（支払無し）
- 期末配当予想（2025年9月期 通期予想）：期末 7.90円、年間合計 7.90円（会社の基本方針は期末配当を年1回）
- 直近公表からの配当予想修正：無
- 特別配当：無（今回の中間発表に特別配当の記載なし）
中長期計画との整合性
- 中期経営方針「VISION2027」（開始年度 2024年9月期）
- 戦略：広告効果測定でのクロスセル強化、新SaaS提供、人的支援の強化を組み合わせアカウント数拡大を目指す（2027年9月期までに過去最高アカウント数更新を目標）
- 現状：マーケティングDX事業は増収増益でアカウント数増加、キャンペーンマネージャー等で支援領域拡大。コマース事業は事業拡大に伴う先行投資・統合コストで中期的に収益改善が必要。
- 進捗評価：資料内の定量的評価は限定的。主要施策（新SaaS、CAPiCO対応、ルビー・グループ連結化）は記載あり。
市場動向・競合
- 市場動向（資料内記載）
- 国内インターネット広告費（2024年）：前年比109.6%、市場規模 3兆6,517億円（電通資料）
- BtoC-EC市場（2023年）：前年比109.2%、規模 24.8兆円（経済産業省資料）
- EC化率やBtoB-ECの伸長などインターネット広告・EC市場の拡大が継続
- 競合比較：資料に具体的な競合他社業績比較は記載なし（→記載なしのため "–"）
今後の見通し（業績予想・計画）
- 通期連結業績予想（2025年10月1日〜2025年9月30日、既公表・修正なし）
- 売上高：4,800百万円（+32.0%）
- 営業利益：200百万円（+21.6%）
- 経常利益：190百万円（+17.2%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益：100百万円（+45.4%）
- 1株当たり当期純利益（予想）：16.16円
- 見通しに関する注記：業績見通しは現時点の情報と前提に基づくもので、外部要因等で実績が異なる可能性あり
リスク要因（資料で言及のある主な項目）
- マクロ／外部リスク：国際情勢、原材料・エネルギー価格の高騰、為替変動など
- 事業特有のリスク：コマース支援事業の利益率低下、M&A（連結子会社）の統合コスト・のれん償却、採用費や外注費の先行増加、計測精度対応や媒体依存
- 会計・報告に関する注意：当中間期における会計方針変更等は無し、決算短信は監査（レビュー）対象外
重要な注記・その他
- 連結範囲の変更：当中間期に重要な変更なし。ただし資料内で「2024年9月30日にルビー・グループを連結子会社化」との記載あり（当中間期には期首から貢献）。
- 会計方針の変更・見積り変更：無
- 株主資本の変動：トピカ株式の追加取得に伴う資本剰余金減少、自己株式の処分（譲渡制限付株式報酬）により利益剰余金と自己株式の変動あり
- 減損等：前中間期に一部ソフトウェア減損を計上（2,779千円）。当中間期はセグメント別の減損該当事項は無し。
（注）本資料は提供された決算短信の記載内容を整理したものであり、投資判断・助言を目的とするものではありません。不明な項目は「–」としています。
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 3690 |
| 企業名 | イルグルム |
| URL | https://www.yrglm.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.1)」によって自動生成されました。
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