1. 企業情報
- 企業名: ヘッドウォータース（Headwaters Co., Ltd.）
- 設立: 2005年11月1日
- 本社: 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー
- 事業内容: AIインテグレーションサービス、DXサービス、プロダクトサービスを提供
- 主要サービス: 生成AI、AIエージェント、エッジAI、デジタルトランスフォーメーション（DX）支援
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・ソフトウェアサービス
- 特徴: AIおよびDX領域に特化した技術コンサルティング企業
- 競争優位性:
- エンタープライズ向けAIソリューション
- 生成AI、AIエージェント分野での技術力
- Microsoft、Azureなどとの戦略的パートナーシップ
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: AIを活用した企業のデジタル変革支援
- 重点戦略:
- AI関連サービスの拡大
- 高単価顧客の獲得
- 生成AI/AIエージェント基盤の強化
- 人材採用と育成（年間80名純増目標）
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル:
- AI/DXコンサルティング
- 受託開発
- 自社プロダクト（SyncLect）
- 市場適応力:
- 生成AI市場の成長に合わせた柔軟な事業展開
- 顧客ニーズに応じた技術サービスの迅速な開発
5. 技術革新と主力製品
- 主要技術:
- 生成AI
- AIエージェント
- エッジAI
- 注力プロダクト: SyncLect Generative AI
- 技術パートナー: Microsoft、Stripe、富士通など
6. 株価の評価
- 現在株価: 3,685円
- PER（会社予想）: 59.05倍
- PBR（実績）: 11.64倍
- EPS: 62.41円
- 業界平均との比較:
- PER（業界平均）: 66.2倍
- PBR（業界平均）: 3.5倍
7. テクニカル分析
- 52週高値: 6,050円
- 52週安値: 2,775円
- 現在の位置: 中間帯（年初来高値から下落）
- 移動平均線:
- 50日移動平均: 3,862.70円
- 200日移動平均: 4,158.35円
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 3.21億円（前年比+43.90%）
- 営業利益率: 4.75%
- ROE: 11.15%
- 売上構成:
- AI: 63.0%
- DX: 33.7%
- プロダクト: 3.3%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
- 自己株式保有: 100株（0%）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 平均出来高（3か月）: 35,700株
- 株価変動（52週）: -27.24%
- 機関投資家保有比率: 2.60%
11. 総評
ヘッドウォータースは、急成長するAI市場において独自のポジションを確立しつつある企業。生成AI、AIエージェント分野での技術力と、エンタープライズ顧客への展開力が強み。財務面では成長性が高く、技術革新への投資を積極的に行っている。
12. 企業スコア
- 成長性: A（売上高の高い成長率）
- 収益性: B（営業利益率は改善傾向）
- 財務健全性: A（自己資本比率70.4%）
- 株価バリュエーション: B（業界平均と概ね同水準）
企業情報
| 銘柄コード | 4011 |
| 企業名 | ヘッドウォータース |
| URL | https://www.headwaters.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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