日本株トレンド分析レポート（2025-10-01）
本レポートは提供データ（主に本日〜直近の相場データ）に基づく市場動向の整理です。投資判断はご自身の責任で行ってください（本資料は投資助言ではありません）。
1. 市場全体の概要
- 主要指数（直近提供データ）
- 日経平均（9/30）: 44,932.6（前日比 -111.2、-0.25%）
- TOPIX（9/30）: 3,137.6（前日比 +6.0、+0.19%）
- 補足: 9/24→9/30では日経平均 -1.5%程度、TOPIX -1.0%程度で軟化。9/30時点で、日経は弱含み、TOPIXは底堅さが見られる分化。
- 為替（ドル円）
- 本日 147.04（前日比 -0.82）。9/26（149.5）からの円高基調が継続。円高は輸出株の重し、内需・電力などの相対的支え要因になりやすい構図。
- 売買代金上位から見えるテーマ
- 半導体製造装置に調整（6920 レーザーテック -2.39%、8035 東エレク -2.09%、6146 ディスコ -1.25%）
- 重工・重機が軟調（7011 三菱重工 -3.79%、7013 IHI -7.07%）
- 内需・消費関連の一部に物色（8136 サンリオ +5.16%、売買代金上位/テクニカル買いシグナル）
- 資源・金属は相対堅調観測（5016 JX金属 +1.56%、売買代金上位）
本日の特徴: 円高進行の中でグロース主力に調整、内需やディフェンシブの一角に資金。小型株では値幅拡大（ストップ高/安が混在）。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
（短期=数日〜数週間を想定。用語補足: 乖離率=株価が移動平均からどれだけ離れているか、GC=短期線が長期線を上抜く買いシグナル、DC=その逆。RSI<30は売られ過ぎ目安。）
– 値上がり率・ストップ高（勢い・モメンタム）
– 2673 夢みつけ隊: 249（+25.13%、S高、出来高 984万株）…短期過熱感に留意
– 6083 ERI HD: 3,460（+17.01%、S高）…出来高は軽めで値動き不安定に注意
– 5076 インフロニアHD: 1,672.5（+8.67%、出来高 830万株）…流動性あり、値動き追随型の資金流入
– 9504 中国電力: 915（+8.50%、出来高 909万株）…ディフェンシブ物色の一例
– 値下がり率（急落＝需給悪化・イベント消化の可能性）
– 7105 三菱ロジスネクスト: 1,555（-14.33%、出来高 361万株）
– 7013 IHI: 2,565（-7.07%、売買代金上位）…重工セクターに短期の利益確定圧力
– 出来高急増（新規材料・短期資金流入のサイン）
– 4446 Link-U: 出来高 613倍（699）…一過性の可能性も、材料有無の確認を
– 3727 アプリックス: 出来高 122倍（190）
– 5535 ミガロHD: 出来高 61倍（560）
– テクニカル買いシグナル（確認型）
– MACD買い: 8136 サンリオ（7,310、+5.16%、売買代金上位）、9697 カプコン（4,120、+2.4%）、2502 アサヒ（1,778.5）
– ゴールデンクロス: 7729 東京精密、7500 西川計測、3963 シンクロ・フード 等
– 過熱/売られ過ぎ（反動に注意）
– 25日プラス乖離 高: 9082 大和自動車交通（+86%）、3719 AIストーム（+74%）、4586 メドレックス（+61%）…短期過熱で反落リスク
– 25日マイナス乖離 高: 4833 Def consulting（-43%）、6177 AppBank（-37.7%）…短期リバウンド余地の見方も、出来高・材料確認が前提
– RSI低位: 1433 ベステラ（RSI 6.0）、1882 東亜道（RSI 5.7）…売られ過ぎ圏の一例（下落トレンド中の「安値掴み」リスクに注意）
– 需給（信用動向）
– 信用買い残増: 9432 NTT（+227.5万、倍率4.78）、9501 東電HD（+198.8万、倍率11.17）、6315 TOWA（+158.8万、倍率2.13）
– 信用倍率が高い銘柄は上昇局面で伸びやすい一方、下げに転じると手仕舞い集中で振れが大きくなりやすい
– 信用売り残増: 9831 ヤマダHD（+2,047.7万、倍率0.04）、9048 名古屋鉄道（+633.3万、倍率0.05）
– 低倍率（売り優勢）は下押し圧力の一方、材料次第で短期の踏み上げ波及にも留意
短期の見方
– 円高進行で外需主力（半導体、重工）に調整。モメンタムは小型テーマ・内需ディフェンシブへ。
– 「出来高急増」×「シグナル（MACD/GC）」×「流動性（売買代金）」がそろう銘柄のトレンド継続性を確認するのが実務的。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
（長期=数カ月〜。75日線との位置、年初来高安値、需給バランスで俯瞰）
– トレンドの強さ（75日プラス乖離）
– 5016 JX金属、5729 日本精鉱、5287 イトーヨーギョー 等…中期上昇トレンド色。高乖離は「上昇持続力」と「過熱」の両面を示唆
– 年初来高値更新（基調の強さ）
– 1965 テクノ菱和（5,350）、2573 北海道コカ（3,690）、2597 ユニカフェ（1,010）、2975 スター・マイカHD（1,220）など
– 高値更新は需要の強さを示す一方、押し目の浅さ＝逆行リスクにも注意
– 年初来安値更新（基調の弱さ）
– 2267 ヤクルト、2801 キッコーマン、3064 MonotaRO、2222 寿スピリッツ 等…消費関連の一角で軟調
– 安定性・市場規模（売買代金上位＝継続的資金フロー）
– 9984 SBG、6920 レーザーテック、8035 東エレク、6146 ディスコ、8306 三菱UFJ ほか
– 主力の方向性が指数トレンドを規定しやすい
– 成長性と需給バランス（信用倍率）
– 信用倍率が極端に高い銘柄（例: 290A Synspective 等）は需給が偏りやすく、長期保有ではボラティリティ管理が重要
– 流動性と注目度（出来高増加率/売買代金）
– 急増はニュース/業績/テーマ起点のことが多く、継続性は「翌日以降の出来高維持」で判断
長期の見方
– 75日線上方の資源・素材や一部内需ディフェンシブに基調の強さ。
– 消費ディフェンシブの一角で年初来安値更新が続き、セクター内でも選別が進行。
4. 市場の総評と今後の展望
- 総評
- 為替の円高進行が外需主力の重し。指数は日経＜TOPIXの構図で、内需/ディフェンシブやテーマ小型へ循環。
- 小型株でストップ高・安が同時多発し、個別物色と振れの大きさが目立つ一日。
- 為替の方向性確認: 円高継続か一服かで、外需（半導体・自動車・重工）と内需（電力・陸運・消費）の相対強弱が変化。
- 主力ハイテクの基調: 6920/8035/6146などの戻り圧力が弱まるか、出来高減少を伴う下げ止まりが見えるか。
- 需給の偏り監視: 信用倍率が高い銘柄（例: 東電HD、NTT）や、売り残膨張銘柄（ヤマダHD、私鉄各社）の反応。
- テクニカルと流動性の両立:
- 短期で観察しやすい組み合わせ: 「MACD買い or GC」×「売買代金上位」
- 例）8136 サンリオ（MACD買い・高売買代金）、9697 カプコン、2502 アサヒ
- 逆に「高いプラス乖離」「軽い出来高」の銘柄は反落・値ぶれに要注意
- 簡易チェックリスト
- ニュース/決算の有無 → 出来高増の継続性確認
- 直近高値/安値と移動平均（25日・75日）の位置関係 → トレンド方向
- 信用残（買い/売りの偏り） → 逆回転リスク
- 為替感応度（外需/内需） → マクロ変動への感応
注記
– 本日（10/1）の株価指数の引値は未提供のため、指数は9/30終値ベースで記述しています。
– 用語は一般的な定義に基づき簡易化しています。個別銘柄の売買可否は、最新の開示・決算・板状況をご確認ください。
以上、数値データとテクニカル/需給を総合した現状整理でした。
企業情報
- ベステラ (1433)
- 東亜道 (1882)
- テクノ菱和 (1965)
- 寿スピリッツ (2222)
- ヤクルト本社 (2267)
- アサヒ (2502)
- 北海道コカ・コーラボトリング (2573)
- ユニカフェ (2597)
- 夢みつけ隊 (2673)
- キッコーマン (2801)
- Synspective (290A)
- スター・マイカ・ホールディングス (2975)
- MonotaRO (3064)
- AIストーム (3719)
- アプリックス (3727)
- シンクロ・フード (3963)
- Link-Uグループ (4446)
- メドレックス (4586)
- Def consulting (4833)
- JX金属 (5016)
- インフロニア・ホールディングス (5076)
- イトーヨーギョー (5287)
- ミガロホールディングス (5535)
- 日本精鉱 (5729)
- ERIホールディングス (6083)
- ディスコ (6146)
- AppBank (6177)
- TOWA (6315)
- レーザーテック (6920)
- 三菱重工業 (7011)
- IHI (7013)
- 三菱ロジスネクスト (7105)
- 西川計測 (7500)
- 東京精密 (7729)
- 東京エレクトロン (8035)
- サンリオ (8136)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- 名古屋鉄道 (9048)
- 大和自動車交通 (9082)
- NTT (9432)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- 中国電力 (9504)
- カプコン (9697)
- ヤマダホールディングス (9831)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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