概要
太洋基礎工業株式会社は、日本の建設業に特化した企業です。主要事業は特殊土木工事、住宅関連工事、環境関連工事、建築事業、機械製造販売、再生可能エネルギー事業です。特に特殊土木工事と住宅地盤改良工事が主力となっています。
事業内容
- 特殊土木工事: 地下連続壁、地下障害物除去、地盤改良、パイプライン工事など
- 住宅関連工事: 住宅建設・改修
- 環境関連工事: 環境インフラ関連工事
- 建築事業: 建築工事
- 機械製造販売: 建設機械の製造・販売
- 再生可能エネルギー: 太陽光発電・再エネ関連
競争優位性と課題
- 競争優位性: 特殊土木工事と住宅地盤改良のノウハウが強み。積水ハウスとのパートナーシップが強み。
- 課題: 建設業界の不況リスク、受注環境の変動による収益の不安定性。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 売上高の増加と利益率の向上を目指す。特に特殊土木工事と建築事業の成長を推進。
- 重点分野: 特殊土木工事、住宅関連工事、再生可能エネルギー事業の強化。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 主に受注型ビジネス。受注増加による収益増加が期待される。
- 市場ニーズへの適応力: 建設業界の需要変動に対応するため、多様な事業分野を保有。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: 特殊土木工事の技術革新が進行中。特に地盤改良技術が強み。
- 主力製品: 地盤改良工事、特殊土木工事、再生可能エネルギー関連製品。
EPSとBPSに基づく評価
- EPS（予想）: 212.42円
- BPS（実績）: 4,556.11円
- PER（予想）: 10.69倍
- PBR（実績）: 0.50倍
現在の株価との比較
- 株価は2,270円で、52週高値2,480円、52週安値1,503円を示す。現在の株価は高値圏からやや下落傾向にある。
株価推移
- 直近10日間の株価は、2,299円から2,270円まで変動。上昇・下降の勢いは緩やか。
主要指標
- 売上高（直近四半期）: 14.42B円
- 利益率（過去12か月）: 2.73%
- ROE（過去12か月）: 4.40%
- 自己資本比率（実績）: 76.7%
- 負債/純資産比率（直近四半期）: 0.69%
過去数年分の傾向
- 売上高は増加傾向。利益率は安定している。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（予想）: 2.42%
- 配当性向: 25.24%
- 自社株買い: なし
株主還元策
- 中長期的に安定した配当を実施。
株価の変動傾向
- 直近の株価は横ばいからやや下落傾向。投資家関心は中程度。
各分析結果のまとめ
- 業界内での競争優位性は高いが、受注環境の変動による収益の不安定性は課題。
- 経営戦略は売上高と利益率の向上に焦点を当て、特に特殊土木工事と建築事業の成長を推進。
- 技術革新により主力製品の競争力が高い。
- 株価は高値圏からやや下落傾向で、投資家関心は中程度。
評価
- 成長性: B（LTM売上成長率が横ばい）
- 収益性: A（ROEが高い）
- 財務健全性: A（自己資本比率が高い）
- 株価バリュエーション: A（PBRが低い）
企業情報
| 銘柄コード | 1758 |
| 企業名 | 太洋基礎工業 |
| URL | http://www.taiyoukiso.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.4)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。
企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。