1. 企業情報
企業名: 株式会社セキチュー
概要: セキチューはホームセンター事業を主力とする企業で、DIY用品、家庭用品、カー用品、自転車、レジャー用品を販売しています。かつては「関口木材」として知られていましたが、1977年に現在の社名に変更しました。
事業内容: ホームセンター、カー用品、自転車専門店
設立年月日: 1952年4月3日
住所: 〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町4531-1
代表者名: 関口 忠弘
平均年齢: 41.8歳
平均年収: 5,220千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
セキチューは群馬県を中心にホームセンターを展開する中堅企業です。地域密着型のビジネスモデルを強みとし、DIY用品や家庭用品の販売において高い顧客ロイヤルティを誇ります。しかし、競争の激しいホームセンター業界では、価格競争や新興企業との競争に直面しています。
課題: 業界全体の価格競争、物価上昇による商品仕入価格の上昇、販管費増加など。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
セキチューは中長期的にホームセンター事業の拡大と自社ブランドの強化を目指しています。また、不動産賃貸事業も事業の多角化を図っています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 店舗の効率化と新規出店
- 自社ブランドの強化
- 不動産賃貸事業の拡大
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
セキチューの収益モデルは主に店舗での直接販売に依存しています。市場ニーズの変化に対応するため、EC事業の拡大や新商品の開発に力を入れています。
適応力: 適応力は高めですが、業界の競争激化に対応するためのさらなる戦略が必要。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
セキチューは特に技術革新に関する詳細な情報は公開していませんが、自社ブランドの強化と店舗の効率化に注力しています。
収益を牽引している製品やサービス:
DIY用品、家庭用品、カー用品、自転車が主力製品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 64.10円
- BPS（実績）: 2,133.55円
- PER（会社予想）: 16.38倍
現在の株価1050円に対して、PERは業界平均21.1より低いため、割安評価と言える。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は1000円台で推移しており、50日移動平均1021.04円、200日移動平均1030.78円を下回っており、下降トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 37.73B円（前年比 -8.20%）
- 利益: 営業利益 -2.23%、経常利益 -1.79%、ROE -0.04%
- キャッシュフロー: 営業CF +296.43M円、投資CF -181.65M円、財務CF -149.05M円
過去数年で売上は減少傾向にあり、利益率も低下しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.90%
- 配当性向: 21.85%
安定した配当を維持しています。
自社株買いなどの株主還元策:
自己株式保有数は減少傾向にあり、自社株買いは行っていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は下降トレンドにあり、特に9月25日の1450円高値から大きく下落しています。
株価への影響を与える要因: 業界の競争激化、物価上昇によるコスト増加、不確実な経済環境など。
11. 総評
セキチューは地域密着型のホームセンターとして安定した収益を生み出していますが、業界の競争激化と市場の不確実性に直面しています。株価は割安評価であり、適度な配当利回りを提供しています。しかし、持続可能な成長と収益の増加に向けてさらなる戦略的改革が必要でしょう。
12. 企業スコア
成長性: B（LTM売上成長率 -8.20%）
収益性: C（営業利益率 -2.23%）
財務健全性: B（自己資本比率49.5%）
株価バリュエーション: A（PER 16.38倍、業界平均21.1より低い）
総合評価: B
企業情報
| 銘柄コード | 9976 |
| 企業名 | セキチュー |
| URL | http://www.sekichu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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