1. 企業情報
企業名: KeyHolder, Inc. (証券コード: 4712)
概要: KeyHolder, Inc.は、日本の総合エンターテインメント企業で、芸能プロダクション、映像制作、ライブイベント、広告代理店などの事業を展開しています。主な事業には、タレントやアイドルのプロデュース、ライブイベントの企画・運営、テレビ・ドラマ・映画の制作、デジタル広告の運営などが含まれます。
設立年月日: 1967年12月25日
代表者: 大出 悠史
従業員数: 1,054人
住所: 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー
主な株主: Jトラスト（筆頭株主）
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: KeyHolderは、特にアイドルグループ「乃木坂46」や「SKE48」のプロデュースにおいて高い知名度と信頼を持ち、業界内での競争優位性を維持しています。
市場シェア: 具体的な市場シェアのデータは提供されていませんが、アイドルグループのプロデュースやエンターテインメントコンテンツの制作において、業界内での高い影響力を有しています。
課題: デジタル広告市場の競争が激化し、新規事業の成果が期待される中、広告代理店事業の収益が低迷している点が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: KeyHolderは、M&Aによる事業拡大と事業の縦横展開を掲げています。
中期経営計画の具体的な施策:
- 子会社化による事業拡大（TPO、RL、AOI）
- 映像制作の事業拡大（縦型コンテンツ制作、スタジオ開設、CM制作参入）
- デジタル広告の強化（SNS配信、YouTube/TikTok/Instagram向け広告制作）
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主要な収益源は、芸能プロダクション、映像制作、広告代理店事業です。
市場ニーズの変化への適応力: デジタル広告の重要性拡大に対応するため、縦型ショート動画の制作やSNS配信、YouTube/TikTok/Instagram向け広告制作を強化しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: デジタル広告の技術革新に対応するため、新規事業の開発や既存事業のデジタル化を推進しています。
主力製品: アイドルグループのプロデュース、テレビ・ドラマ・映画の制作、デジタル広告サービス。
6. 株価の評価
株価: 731.0円
EPS（会社予想）: 69.08円
BPS（実績）: 1,170.46円
PER（会社予想）: 10.55倍
PBR（実績）: 0.62倍
株価評価: 業界平均PER 15.0倍に対し、0.62倍と割安評価となっています。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、731円から748円の間で推移しており、安値圏から中値圏に位置しています。
50日・200日移動平均線: 50日移動平均線 736.38円、200日移動平均線 737.68円。現在の株価は両移動平均線よりやや低い位置にあります。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で31,090百万円（前年同期比+19.0%）
利益: 営業利益 628百万円（前年同期比+23.8%）、税引前利益 372百万円（前年同期比-22.2%）
ROE（実績）: 11.94%
自己資本比率（実績）: 40.4%
キャッシュフロー: 営業CF +1,276百万円、投資CF +505百万円、財務CF -1,159百万円
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 1.37%
1株配当（会社予想）: 10円
配当性向: 8.15%
自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で731円から748円の間で推移しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因: デジタル広告市場の競争や新規事業の成果、広告出稿の下振れなどが影響を与えています。
11. 総評
KeyHolderは、アイドルグループのプロデュースや映像制作において高い競争力を持ち、M&Aによる事業拡大と新規事業の開発により、持続可能な成長を目指しています。しかし、広告代理店事業の収益低迷や新規事業の成果が不透明な点が懸念されます。株価は割安評価となっており、中長期的な成長が見込める企業です。
12. 企業スコア
成長性: 売上高が増加しているため、S評価
収益性: ROEが高いため、A評価
財務健全性: 自己資本比率が40.4%と健全なため、A評価
株価バリュエーション: PBRが0.62倍と割安評価のため、A評価
総合評価: A
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企業情報
| 銘柄コード | 4712 |
| 企業名 | KeyHolder |
| URL | http://www.keyholder.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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