本日の日本株トレンド分析レポート（2025-10-02）
注：以下は提供データに基づく定量整理とトレンド観測です。投資判断はご自身で最終判断ください。
1. 市場全体の概要
- 主要指数
- 日経平均（2025/10/01）終値 44,550.9（前日比 -381.7、-0.85%）
- 9/25高値圏（45,754.9）からの調整が続く（約-2.6%）
- TOPIX（2025/10/01）終値 3,094.7（前日比 -42.9、-1.37%）
- 9/26（3,187.0）比で約-2.9%
- 為替（ドル円）
- 146.72（2025/10/02 終値、前日比 -0.32）。9/26の149.5付近から円高方向へ推移
- 円高は輸出株の重しになりやすい一方、内需・輸入コスト低減メリットには中立〜追い風要因
- 本日のマーケットの特徴
- 半導体・装置に売買代金集中：ディスコ（+11.71%）、東京エレクトロン（+7.88%）、レーザーテック（+2.72%）、アドバンテスト（+2.52%）などが上位に並び、需給面の資金流入を確認
- 個別テーマの値動きが活発：バイオ（サンバイオ S高）、記憶・メモリ関連（キオクシア S高・年初来高値）、小型の値幅取り（夢みつけ隊、夢展望 等）
- ディフェンシブ/高配系の大型には戻り鈍さも：NTT（-1.23%）、ソフトバンク（通信、-2.59%）、東京電力（-7.87%）は出来高膨らむ中で下落
2. 短期トレンドで注目（評価軸：値動き・テクニカル・流動性・需給）
- 値動き（値上がり率・S高／25日線からの乖離）
- S高・急騰
- 夢みつけ隊[2673] +32.1%（S高）
- テクニスコ[2962] +29.1%（S高、出来高増加率15.4倍）
- サンバイオ[4592] +20.6%（S高）
- 大和自動車交通[9082] +20.9%（S高、25日線乖離+86.35%）
- 栗林商船[9171] +24.0%（S高）
- キオクシアHD[285A] +15.0%（S高、年初来高値）
- 25日移動平均からの高乖離（短期過熱シグナル）
- 大和自動車交通[9082] +86.35%
- AIストーム[3719] +74.43%
- メドレックス[4586] +61.26%
- 参考：高乖離局面は反動の振れ幅が大きくなりやすい。出来高の減速や陰線化に注意
- テクニカル（ゴールデンクロス／デッドクロス）
- ゴールデンクロス（短期の上向き転換サイン）
- ローツェ[6323] +9.06%、信越化学[4063] +0.76%、デクセリアルズ[4980] +2.87%、日本道路[1884] +0.04%
- 半導体関連（ローツェ、信越化学、デクセリアルズ）で買いシグナルが点灯
- デッドクロス（短期の下向き転換サイン）
- くら寿司[2695] -1.49%、キャンドゥ[2698] -0.72% 等
- 流動性（出来高・売買代金）
- 売買代金上位（資金回転良好）
- ディスコ[6146]（約3,093億円）、SBG[9984]（約2,591億円）、サンリオ[8136]（約2,575億円）
- 東京エレクトロン[8035]（約2,232億円）、レーザーテック[6920]（約1,907億円）、アドバンテスト[6857]（約1,604億円）
- 出来高増加率（イベントドリブン色）
- Heartseed[219A] 435倍（-31.9%とボラ高）、PRISM BioLab[206A] 24.7倍、テクニスコ[2962] 15.4倍、日本アジア投資[8518] 16.1倍
- 需給（信用動向）
- 信用買残増：ジャパンディスプレイ[6740] +930万株、東京電力HD[9501] +199万株、NTT[9432] +228万株
- 買い残の積み上がりは戻り局面での戻り売り圧力に留意
- 信用売残増：ヤマダHD[9831] +2,048万株（信用倍率0.04）、名鉄[9048] +633万、近鉄GHD[9041] +412万、ソフトバンク[9434] +1,422万
- 空売り優勢銘柄は、上昇転換時の踏み上げリスクと下落継続リスクの両面を確認
- オシレーター（過熱・売られすぎの参考）
- RSI低位（短期の売られ過ぎ目安）：タスキHD[166A] RSI 4.27、東亜道[1882] 5.38、ベステラ[1433] 13.39 など
- MACD買いシグナル：協和キリン[4151]、ダイキン[6367]、東邦鉛[5707] ほか
短期チェックリスト
– 急騰銘柄は「25日線乖離」「出来高の持続」「直近高値の上抜け/保ち合い崩れ」を確認
– ゴールデンクロス発生＋売買代金増の組み合わせは短期トレンドの鮮度が高いかを観察
– 信用残（買い/売り）の偏りは、リバウンド/下落の振れ幅を増幅しやすい点に留意
3. 長期トレンドで注目（評価軸：75日線・年初来高/安値・規模・需給）
- 75日線との乖離（上昇トレンドの強さ）
- 高乖離（強トレンドだが過熱注意）
- 大和自動車交通[9082] +136%、堀田丸正[8105] +119%、メドレックス[4586] +104%
- JX金属[5016] +68.8%（売買代金上位・出来高5,368万株）
- 年初来高値更新（トレンド継続の指標）
- キオクシアHD[285A]、レゾナックHD[4004]、日本ハム[2282]、熊谷組[1861]、技術承継機構[319A] など
- 年初来高値圏は押し目形成の有無や75日線との距離感を確認
- 年初来安値更新（下方トレンドの継続/加速に注意）
- ヤクルト本社[2267]、キッコーマン[2801]、福留ハム[2291] ほか
- 反転の初期シグナル（MACDクロス、RSIのダイバージェンス等）が出るまで様子見指標としやすい
- 規模・安定性（売買代金上位の大型）
- 半導体主力（ディスコ、東エレ、レーザーテック、アドバンテスト）に資金集中
- 金属/素材（JX金属）、通信（NTT/ソフトバンク）、金融（MUFG）、重工（MHI）も売買代金上位で流動性良好
- 需給（信用倍率・信用残の偏り）
- 信用倍率極端な高水準（例：Synspective[290A]、倉元製作所[5216] 等）は買い残過多で長期の値動きが振れやすい
- 鉄道・家電量販・通信の一部で空売り増（低倍率）。ファンダ・業績イベント時の変動に留意
長期チェックリスト
– 「年初来高値更新」＋「75日線上」＋「売買代金・出来高の増加」は強いトレンドの基本形
– 75日線からの正負乖離が極端な銘柄は、トレンドの継続性と反動余地を同時に確認
– 信用需給が偏る銘柄は、ニュースや決算で値動き拡大しやすい
4. 市場の総評と今後の注目ポイント
- 総評
- 指数は前日（10/01）も反落。一方で売買代金は半導体・ハイテクに厚く入り、物色は二極化（大型・テーマ小型）へ
- 為替は146円台の円高方向で、輸出関連の上値圧力と内需・素材/一部ハイテクの選別を同時進行
- 信用需給では通信・鉄道・小売の一部に空売り増、イベント時のボラティリティ上振れに注意
- 個人投資家の観点（参考ポイント）
- セクターの強弱
- 強含み：半導体/装置（ディスコ、東エレ、レーザーテック、アドバンテスト、ローツェ等）。トレンド継続の可否は出来高の持続と押し目での下値切り上げを確認
- テーマ小型：S高・高乖離多数（サンバイオ、テクニスコ、夢みつけ隊 等）。短期過熱と翌日のギャップリスクに注意
- テクニカル/需給
- ゴールデンクロス発生の大型～準大型（信越化学、ローツェ、デクセリアルズ）はトレンド初動判定の監視候補
- 信用残の偏り（NTT・ソフトバンクの売残増、JDI・東電の買残増）により値動き拡大リスクあり
- マクロ入力
- ドル円の146～147円レンジ攻防。為替の方向性が輸出/輸入・自動車・電機・小売に与える影響を逐次点検
以上をご参考に、銘柄選定時は「トレンド（移動平均）」「出来高/売買代金」「信用需給」「直近イベント（決算/材料）」を組み合わせて確認してください。
企業情報
- ベステラ (1433)
- タスキHD (166A)
- 熊谷組 (1861)
- 東亜道 (1882)
- 日本道路 (1884)
- PRISMバ (206A)
- Heartseed (219A)
- ヤクルト本社 (2267)
- 日本ハム (2282)
- 福留ハム (2291)
- 夢みつけ隊 (2673)
- くら寿司 (2695)
- キャンドゥ (2698)
- キッコーマン (2801)
- キオクシアホールディングス (285A)
- Synspective (290A)
- テクニスコ (2962)
- 技術承継機構 (319A)
- AIストーム (3719)
- レゾナック・ホールディングス (4004)
- 信越化学工業 (4063)
- 協和キリン (4151)
- メドレックス (4586)
- サンバイオ (4592)
- デクセリアルズ (4980)
- JX金属 (5016)
- 倉元製作所 (5216)
- 東邦鉛 (5707)
- ディスコ (6146)
- ローツェ (6323)
- ダイキン (6367)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- 東京エレクトロン (8035)
- 堀田丸正 (8105)
- サンリオ (8136)
- 日本アジア投資 (8518)
- 近鉄グループホールディングス (9041)
- 名古屋鉄道 (9048)
- 大和自動車交通 (9082)
- 栗林商船 (9171)
- NTT (9432)
- ソフトバンク (9434)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- ヤマダホールディングス (9831)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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