1. 企業情報
企業名: サンヨーホームズ株式会社
概要: サンヨーホームズは日本の住宅建設業を主要事業とする企業です。住宅事業とマンション事業の2つのセグメントを通じて、住宅の設計・販売、マンションの開発・販売、リフォーム、ライフサポートサービスを提供しています。本社は大阪市にあり、1969年設立です。
事業内容:
- 住宅事業: 戸建住宅の設計・販売、ZEH推進等
- マンション事業: 分譲マンションの開発・竣工・販売
- その他: マンション管理、介護・保育運営、リフォーム、エコ設備等
市場区分: スタンダード（内国株式）
業界: 住宅建設
住所: 〒550-0005 大阪市西区西本町1-4-1
代表者名: 松岡 久志
設立年月日: 1969年10月11日
従業員数: 763人
平均年齢: 44.4歳
平均年収: 6,610千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
- 競争優位性: サンヨーホームズは主要な住宅建設会社の一つで、特にマンション事業で高いシェアを有しています。ZEH（ゼロエミッション住宅）への対応が強みの一つです。
- 課題: 住宅市場の景気変動の影響を受けやすく、売上や利益が季節性に左右されることがあります。また、人手不足や物価上昇によるコスト増加への対応が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中期経営計画: 売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の各指標を2026年3月期でそれぞれ61,000百万円、2,000百万円、1,800百万円、1,200百万円と設定しています。
- 重点分野: 特にマンション事業の拡大と住宅事業のZEH比率の向上を掲げています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
- 収益モデル: 住宅とマンションの開発・販売が主要収益源です。エコ関連事業やライフサポートサービスも事業拡大の柱の一つです。
- 市場ニーズの変化への適応力: 住宅市場の変動に対応するため、売上高の第2・第4四半期に集中する傾向を意識した経営を行っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新: ZEH（ゼロエミッション住宅）への対応が強みの一つです。
- 主力製品: 戸建住宅、分譲マンション、リフォームサービスが主力です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- 株価: 708円
- EPS（会社予想）: 107.09円
- BPS（実績）: 1,342.15円
- PER（会社予想）: 6.61倍
- PBR（実績）: 0.53倍
株価の評価: 業界平均PERが11.3倍、PBRが0.7倍であるため、サンヨーホームズの株価は割安と評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 742円
- 52週安値: 600円
- 現在の株価: 708円
分析: 現在の株価は52週高値と52週安値の中間に位置しており、安値圏から高値圏への上昇傾向にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 45,518百万円
- 営業利益（過去12か月）: 956百万円
- 経常利益（過去12か月）: 1,084百万円
- ROE（実績）: 4.45%
- ROA（実績）: 2.15%
- 自己資本比率（実績）: 30.3%
過去数年分の傾向: 売上高は増加傾向にあり、営業利益も増加しています。ROEとROAは健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.53%
- 1株配当（会社予想）: 25円
- 配当性向: 41.52%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式数: 1,414,086株
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価推移: 708円（前日終値）から711円（本日高値）、705円（本日安値）の変動を示しています。
株価への影響を与える要因:
- 業績報告: 第1四半期決算で売上高が前年同期比で48.4%増加し、営業利益が大幅に改善しました。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
サンヨーホームズは住宅建設業において中堅の企業であり、特にマンション事業で高いシェアを有しています。ZEHへの対応が強みの一つであり、売上高と利益は増加傾向にあります。株価は割安と評価でき、直近の業績報告も好調です。しかし、住宅市場の変動に影響されやすいため、注意が必要です。
12. 企業スコア
成長性: LTM売上成長率（YoY）が高いため、S評価。
収益性: ROEとROAが健全な水準のため、A評価。
財務健全性: 自己資本比率が30.3%と健全な水準のため、A評価。
株価バリュエーション: PBRが0.53倍と割安のため、A評価。
総合評価: S, A, A, A
企業情報
| 銘柄コード | 1420 |
| 企業名 | サンヨーホームズ |
| URL | http://www.sanyohomes.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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