企業情報
企業名: わかもと製薬株式会社
概要: わかもと製薬は、1929年に設立され、東京を拠点とする日本の医薬品メーカーです。主に一般用医薬品、ヘルスケア製品、グローバル事業、不動産賃貸事業を手掛けています。代表的な製品として「強力わかもと」健胃薬や眼科・点眼液があります。
事業内容:
- 医薬事業: 一般用医薬品の製造・販売
- ヘルスケア事業: 健康食品、歯科医院向け製品
- グローバル事業: 海外での販売、ライセンス活動
- 不動産事業: 賃貸事業
代表者: 五十嵐 新（代表取締役社長）
設立年月日: 1929年1月15日
住所: 〒103-8330 東京都中央区日本橋本町2-2-2
業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 健胃薬「強力わかもと」のブランド力が強み。
- 眼科・点眼液の市場で高いシェアを有する。
- グローバル事業の拡大により、海外市場での収益も増加。
課題:
- ヘルスケア事業では、インバウンド需要の変化による売上の減少が課題。
- 競合他社との差別化が求められる。
経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョン:
- グローバル事業の拡大と新製品の開発を推進。
- ヘルスケア事業の販促・広告強化。
中期経営計画の具体的な施策:
- 医薬事業のMR活動強化と卸との連携。
- ヘルスケア事業のパッケージ刷新とリニューアル。
- グローバル事業のアジアでの販売、ライセンス活動、越境ECの推進。
事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 主に医薬品の販売による収益。
- ヘルスケア製品の販売。
- 不動産賃貸による収益。
市場ニーズの変化への適応力:
- グローバル事業の拡大により、市場の変化に対応。
- 新製品の開発と既存製品の改良により、市場ニーズに適応。
技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 新製品の開発（テノン嚢下投与針、眼内レンズ）。
収益を牽引している製品:
- 健胃薬「強力わかもと」
- 眼科・点眼液
株価の評価
EPS（会社予想）: 5.76（単位:円）
BPS（実績）: 329.06（単位:円）
PER（会社予想）: 50.52倍
PBR（実績）: 0.88倍
現在の株価との比較:
- 株価は291円で、PER 50.52倍、PBR 0.88倍と、業界平均PER 13.6倍、PBR 0.8より割高。
テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、291円から299円の間で変動。
- 50日移動平均線は302.68円、200日移動平均線は288.48円。
現在の株価の高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線より高値圏にあり、上昇傾向。
財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
| 指標 | 数値（単位:円） |
|---|---|
| 売上（過去12か月） | 7,789,461 |
| 利益（過去12か月） | -457,797 |
| キャッシュフロー（過去12か月） | 589M |
| ROE（過去12か月） | -1.83% |
| ROA（過去12か月） | -1.84% |
過去数年分の傾向:
- 売上は減少傾向（2023年8,660B > 2024年8,383B > 2025年7,789B）。
- 利益は赤字が続いている。
株主還元と配当方針
配当利回り: 1.03%
配当性向: 162.16%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式保有数は132,057株。
株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間で、株価は291円から299円の間で変動し、上昇傾向。
株価への影響を与える要因:
- グローバル事業の成長、新製品の発売、市場ニーズの変化。
総評
わかもと製薬は、健胃薬「強力わかもと」や眼科・点眼液などの主力製品により、業界内で高い知名度とシェアを有しています。グローバル事業の拡大と新製品の開発により、持続可能な成長が見込まれます。しかし、ヘルスケア事業の売上減少や赤字が続いている点は注意が必要です。株価は割高であり、テクニカル分析では上昇傾向にあります。
企業スコア
| 評価項目 | 評価 |
|---|---|
| 成長性 | B |
| 収益性 | C |
| 財務健全性 | B |
| 株価バリュエーション | D |
企業情報
| 銘柄コード | 4512 |
| 企業名 | わかもと製薬 |
| URL | http://www.wakamoto-pharm.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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