決算短信：あい ホールディングス（3076）

2025年6月期　第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

あいホールディングス株式会社 — 2025年6月期 第3四半期決算短信（連結）要約（Markdown形式）

注意：以下は提供資料に基づく事実整理です。投資助言は行いません。不明項目は「–」としています。

基本情報

• 企業名：あいホールディングス株式会社（証券コード 3076）
• 主要事業分野：セキュリティ機器、カード機器・事務用機器、情報機器、計測機器、情報通信、設計事業、その他（節電・省エネ機器、保守サービス、リース等）
• 代表者：代表取締役会長 佐々木 秀吉
• 連絡先（IR窓口）：取締役 管理本部長 三田 浩司 TEL 03-3249-6335
• URL： https://www.aiholdings.co.jp/

報告概要

• 提出日：2025年5月14日
• 対象会計期間：2024年7月1日〜2025年3月31日（第3四半期累計）
• 決算短信表記：日本基準（連結）

セグメント（報告区分）

• セキュリティ機器：マンション分譲リプレイス等、金融機関・工場向けの大型案件等
• カード機器及びその他事務用機器：キャッシュカード即時発行機等
• 情報機器：業務用／個人向けカッティングマシンなど（北米市場の影響あり）
• 計測機器：グラフテック等の計測事業、岩崎通信機の電子計測事業含む
• 情報通信：岩崎通信機のビジネスホン事業等（当期から連結）
• 設計事業：構造設計中心
• その他：節電・省エネシステム、保守サービス、リース、コールセンター、印刷システム、不動産等

発行済株式

• 期末発行済株式数（自己株式含む）：56,590,410株（2025年3Q）
• 期末自己株式数：3,316,332株（2025年3Q）
• 期中平均株式数（四半期累計）：51,935,989株（2025年3Q）
• 時価総額：–（株価情報は提供なしのため省略）

今後の予定

• 通期決算発表：2025年6月期 決算発表（通期）については既に公表済の業績予想から変更なし（2024年10月31日公表分）。具体日程は資料に記載なし。
• IRイベント・決算説明会：決算補足説明資料の作成有無・決算説明会の開催についての欄は記載があるが、開催の有無の明確な記載は資料中に明記されていません（–）。

財務指標（要点）

（単位：百万円。比較は前第3四半期累計：2024年7月1日〜2024年3月31日 と 当第3四半期累計：2024年7月1日〜2025年3月31日）

損益（第3四半期累計）

• 売上高：50,557（+34.0%）
• 売上総利益：23,565（前年同期18,907）
• 販管費：16,172（前年同期11,127）
• 営業利益：7,392（前年同期7,779、△5.0%）
• 経常利益：7,345（前年同期17,168、△57.2%）
• 特別利益：15,617（負ののれん発生益など含む）
• 特別損失：5,777（段階取得差損等含む）
• 税引前四半期純利益：17,185（前年同期16,942）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益：17,259（+20.5%）
• 1株当たり四半期純利益（四半期累計）：332.33円（当第3四半期）

注：経常利益大きく減少しているが、特別利益（負ののれん）等によって税引前利益および純利益では増加要因あり（詳細は下記の「財務の解説」参照）。

連結財政状態（要点）

• 総資産：132,624（前期末 93,901）
• 純資産：106,284（前期末 80,514）
• 自己資本比率：79.8%（前期末 85.2%）
• 現金及び預金：48,418（前期末 36,084）
• 負債合計：26,339（前期末 13,387）
• 自己資本（参考）：105,817（当第3四半期）

キャッシュフロー

• 第3四半期累計の連結キャッシュ・フロー計算書は添付されていない（作成せず）。
• 減価償却費（第3Q累計）：1,664（前年同期 919）
• のれん償却額：141（前年同期 130）

収益性・効率性指標（算出は資料ベース）

• 売上高営業利益率（第3Q累計）：7,392 / 50,557 = 約14.6%
• 総資産回転率（簡易）：売上高 / 総資産 = 50,557 / 132,624 = 約0.38回/期

（注：季節性やM&Aで資産ベースが変動している点に注意）

セグメント別（当第3四半期累計：売上高／セグメント利益、単位：百万円）

• セキュリティ機器：売上 11,845 ／ セグメント利益 4,867
• カード機器等：売上 2,443 ／ 利益 709
• 情報機器：売上 10,179 ／ 利益 268
• 計測機器：売上 3,910 ／ 利益 647
• 情報通信：売上 8,923 ／ 利益 525
• 設計事業：売上 4,253 ／ 利益 454
• その他：売上 8,999 ／ 利益 149
• セグメント間調整等：△229
• 合計（連結）：売上 50,557 ／ 営業利益 7,392

財務の解説（資料に基づく記載）

• 当期は岩崎通信機株式会社の株式交換により連結子会社化したため、連結範囲の変更が大きく財務数値に反映。これにより固定資産（主に土地）、流動資産の受入、負債の受入が発生し、総資産・負債・純資産ともに増加している。
• 岩崎通信機の連結取り込みに伴う「負ののれん発生益」14,733百万円（暫定算定）を特別利益として計上している。負ののれんは特別利益であり、セグメント利益には含めていない。
• 一方、段階取得に係る差損（5,164百万円）等の特別損失が発生している。
• 現金及び預金は増加しており、流動性面は改善している一方、自己株式の減少や資本剰余金の増加等により純資産は増加したが、自己資本比率は連結で低下（85.2% → 79.8%）。これは資産増加に伴う相対的な比率低下が要因。
• 情報機器セグメントは北米ホビー市場の冷え込み等で売上・利益共に減少。一方、セキュリティ機器やカード機器は大型案件獲得等で堅調。

配当

• 2024年6月期 実績：中間 45.00円、期末 45.00円、年間 90.00円
• 2025年6月期：第2四半期末 45.00円（支払済）、期末予想 55.00円、年間予想 100.00円（変更無し）
• 特別配当：当期に関する特別配当の記載なし（特別配当は無し、将来の可能性に関する明示は無し）

セグメント別の状況と戦略（資料からの整理）

• セキュリティ機器：マンション向けのリプレイスや賃貸向け新規、金融機関・工場向けの大型案件で増収。利益率も堅調。
• カード機器等：キャッシュカード即時発行機の大型案件で増収・増益。
• 情報機器：業務用は回復する一方、個人向け（北米ホビー市場）の需要低迷で大幅減益。
• 計測機器：グラフテックの計測事業と岩崎通信機の電子計測事業を合わせて大幅増収。
• 情報通信：岩崎通信機のビジネスホン事業を連結に取り込んだ影響で売上・利益計上。
• 設計事業：構造設計中心に受注拡大で増収増益。
• その他：幅広い事業を包含（省エネ機器、保守、リース、不動産等）。

中長期計画との整合性

• 提出資料では、既に公表している通期連結業績予想（2024年10月31日付）に変更はないと明記。中期経営計画の進捗や数値目標との整合性については、資料内に中期計画の詳細・進捗評価の記載がないため、ここでは「–」。

競合状況・市場動向（資料に明示された範囲）

• 資料では国内外の経済環境（雇用・所得・企業収益の改善、インバウンド回復）や個人消費の持ち直しの足踏み、米国の通商政策・国際情勢・金融市場変動等の下振れリスクが示されている。
• 同業他社との比較や市場シェアに関する定量的な比較は資料上記載なし（–）。

今後の見通し（業績予想・リスク）

• 2025年6月期 通期業績予想（2024年7月1日〜2025年6月30日、連結）：
  • 売上高：68,000（前期比 +36.5%）
  • 営業利益：10,500（+6.6%）
  • 経常利益：11,317（+43.0%）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：17,805（+13.5%）
  • 1株当たり当期純利益（予想）：340.05円
• 予想の前提や修正：2024年10月31日公表の予想から変更なし。必要が生じた場合は開示予定。
• リスク要因（資料明記）：
  • 為替、原材料価格の変動、海外景気の下振れ、米国通商政策、長期化する国際情勢の不安定化、金融・資本市場の変動、継続的な物価高による個人消費の影響等。

重要な注記・会計事項

• 連結範囲の重要な変更：岩崎通信機株式会社を株式交換により完全子会社化（効力発生日：2024年9月1日、みなし取得日：2024年7月1日）。これに伴う連結影響を反映。
• 負ののれん発生益：岩崎通信機の連結取り込みにより負ののれん発生益（暫定）14,733百万円を特別利益として計上。暫定金額であり、取得原価配分未完了のため留意点あり。
• 段階取得差損：5,164百万円計上。
• 会計方針の変更・会計上の見積りの変更：会計上の見積りの変更、修正再表示に関する記載は該当なし。なお、前期の持分法関連の暫定処理確定により前期数値に影響あり。
• 四半期連結キャッシュ・フロー計算書：当第3四半期累計期間に係るCF計算書は作成していない（掲載なし）。
• その他の重要事象（後発事象）：株式会社ナカヨに対する公開買付けを実施し、2025年4月9日付で連結子会社化（公開買付けで取得した株数 3,465,129株、取得価格合計 8,836百万円、買付後所有割合 85.74%）。

必要項目のうち、資料に記載がないか明確でないものは「–」としてあります。追加で特定の数値（例えば時価総額、詳細キャッシュフロー等）や、別期の比較やグラフ化をご希望であれば、対象データ（株価等）を提供いただければ反映して整理します。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。

投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。

なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。