概要
AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd.は、健康食品、化粧品、医薬品の製造販売を主要事業とする企業です。主要事業分野はヘルスケア、医薬品、百貨店、飲食、不動産・建託、その他事業に分かれており、特に健康食品のOEM受託製造が中心です。1980年に設立され、本社は静岡県静岡市にあります。
事業内容
- ヘルスケア: 健康食品、化粧品の製造販売、OEM受託製造
- 医薬品: 一般用医薬品、医療用医薬品（ジェネリック）
- 百貨店: さいか屋百貨店の運営
- 飲食: 直営飲食店、空港関連飲食店舗
- 不動産・建託: アパート建設・販売、建託事業
- その他事業: 観光、旅行、ホテル、学校給食など
競争優位性と課題
- 競争優位性: 健康食品のOEM受託製造における豊富な経験と技術、多様な製品ラインナップ、海外市場への進出。
- 課題: 医薬品事業における競争激化、不動産・建託事業における収益化の遅れ、飲食事業におけるのれん償却負担。
経営陣のビジョンと戦略
- ビジョン: ヘルスケアを主柱とし、不動産・建託、観光（飲食含む）の3本柱へ育成する方針。
- 中期計画: ヘルスケアの強化、不動産・建託事業の推進、観光事業への投資・体制整備。
中期経営計画の具体的な施策
- ヘルスケア: OEM受託製造の拡大、海外市場への進出
- 不動産・建託: アパート建設・販売の推進、中古物件売却による収益化
- 観光: 子会社設立による観光事業の展開
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 持続可能性: 健康食品のOEM受託製造は安定した収益源、医薬品事業のジェネリック需要の堅調さ、不動産・建託事業の収益化推進による持続可能性。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: 健康食品のハラル認証取得によるイスラム圏市場への対応、新規事業としての観光事業の展開
- 主力製品: 健康食品、化粧品、一般用医薬品、医療用ジェネリック
EPSとBPSに基づく評価
- EPS（会社予想）: 101.53円
- BPS（実績）: 1,061.25円
- PER（会社予想）: 9.16倍
- PBR（実績）: 0.81倍
現在の株価（860円）と比較すると、PBRは割安と評価できる。
株価推移の分析
- 50日移動平均: 876.84円
- 200日移動平均: 860.09円
- 現在の株価は50日移動平均を上回っており、上昇傾向にある。
主要指標
- 売上高（過去12か月）: 32,580百万円（前年比4.1%増）
- 利益率（過去12か月）: 営業利益率6.87%、ROE12.47%
- キャッシュフロー: 総資産回転率0.51回、流動比率1.27
過去数年比較
- 売上高、利益率は安定的に増加傾向。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 3.95%
- 配当性向: 29.24%
- 自社株買い: なし
株価の変動傾向
- 直近10日間の株価推移: 上昇傾向（857円～865円）
- 影響要因: 業績改善、中期計画の進展、観光事業への投資
総評
AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd.は、健康食品のOEM受託製造が中心の事業モデルを持ち、安定した収益源を確保しています。中期計画ではヘルスケアの強化、不動産・建託事業の推進、観光事業への投資を掲げており、持続可能な成長が見込めます。株価は割安評価で、テクニカル分析からも上昇傾向が確認できます。
評価
- 成長性: B（LTM売上成長率4.1%、3年CAGRは中程度）
- 収益性: A（営業利益率6.87%、ROE12.47%）
- 財務健全性: B（自己資本比率29.6%、流動比率1.27）
- 株価バリュエーション: A（PBR0.81倍、PER9.16倍）
総合評価: 全体的に健全な財務状況と成長性、株価バリュエーションが割安であることから、投資価値は高いと評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 2927 |
| 企業名 | AFC-HDアムスライフサイエンス |
| URL | https://www.ams-life.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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