1. 企業情報
- 企業名: 東海運株式会社 (Azuma Shipping Co., Ltd.)
- 概要: 物流、海運、不動産、その他事業を展開する企業。主要事業はアジア船ターミナルの運営とロシア向け輸送。
- 事業内容: 物流75%、海運22%、不動産1%、その他1%
- 設立年月日: 1917年12月2日
- 代表者名: 松井 伸介
- 従業員数: 768人
- 住所: 〒104-6233 東京都中央区晴海1-8-12 晴海トリトンオフィスタワーZ
- 業種区分: 倉庫・運輸関連業
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: アジア船ターミナルの運営とロシア向け輸送が強み。
- 課題: 物流業界の弱い荷動きや国際情勢の不安定性に影響される可能性がある。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 2024年度から2026年度までの3カ年を対象とする中期経営計画を策定。
- 中期経営計画の具体的な施策: 物流事業の海上コンテナ取扱量の減少に対処し、取扱隻数を回復させる。海運事業の内航・外航船の取扱量減少に対応。不動産事業では保有資産の維持管理に注力。その他事業ではトマトの供給不足による収益増加を期待。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 物流、海運、不動産、その他事業による多角化収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 国際貨物輸送の緩やかな増加基調に対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細な技術革新の情報は提供されていない。
- 収益を牽引する製品やサービス: アジア船ターミナルの運営とロシア向け輸送。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 20.06
- BPS（実績）: 616.58
- PER（会社予想）: 17.10
- PBR（実績）: 0.56
- 現在の株価との比較: 株価は343.0円で、PERに基づく割安評価。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は333.00～347.00円の範囲で推移。50日移動平均は334.74円、200日移動平均は333.49円。
- 高値圏か安値圏か: 52週高値388.00円、52週安値286.00円。現在の株価は高値圏に近い。
8. 財務諸表分析
- 売上（過去12か月）: 39.3B円
- 利益:
- 営業利益: 688.111百万円
- 経常利益: 672百万円
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 491百万円
- ROE（過去12か月）: 3.37%
- 自己資本比率（実績）: 42.4%
- 過去数年分の傾向: 売上高は横ばい、利益は増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.04%
- 1株配当（会社予想）: 7.00円
- 配当性向: 33.95%
- 自社株買い: 自社株の保有数は432,600株
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で株価は333.00～347.00円の範囲で推移。
- 株価への影響を与える要因: 国際情勢や中国経済の減速など。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 事業の多角化と収益増加傾向が好調。しかし、国際情勢や経済動向に影響されるリスクも存在。
12. 企業スコア
- 成長性: LTM売上成長率（YoY）-1.00%。横ばい。評価: B
- 収益性: ROE 3.37%。業界平均より高。評価: A
- 財務健全性: 自己資本比率42.4%。健全。評価: A
- 株価バリュエーション: PER 17.10倍。業界平均より高。評価: C
最終評価: B
企業情報
| 銘柄コード | 9380 |
| 企業名 | 東海運 |
| URL | http://www.azumaship.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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