日本株トレンド分析レポート（2025-10-06）
本日の公開データ（日経・TOPIXは10/03終値、為替は10/06）をもとに、短期〜中期のトレンドを簡潔に整理しました。専門用語はできるだけ平易にし、投資判断の参考ポイントを最後にまとめています（特定銘柄の推奨は行いません）。
1. 市場全体の概要
- 主要指数（10/03）
- 日経平均: 45,769.5（前日比 +832.8、+1.85%）日中高値45,778.7とほぼ同水準で引け
- TOPIX: 3,129.2（前日比 +41.8、+1.35%）高値3,131.8に接近して引け
- 特色: 半導体主力（アドバンテスト、東京エレクトロン、ディスコ、レーザーテック）が売買代金上位を占め上昇牽引。機械・防衛（7011三菱重工、7013 IHI）も出来高・売買代金が増加。
- 為替（10/06）
- ドル円: 150.25（前日比 +2.76）レンジ 149.05–150.47
- 150円台へ円安進行。一般に輸出企業には追い風、輸入コストには逆風になりやすく、業種間で影響差が出やすい点に留意。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
短期＝25日移動平均や直近の値動き・出来高・テクニカル変化を中心に観察。
– 値動き（大幅高・S高/大幅安）
– サイバーセキュリティ関連に買い集中
– 3692 FFRIセキュリティ: 9,170（+19.56%）S高
– 4288 アズジェント: 576（+14.51%）S高、出来高増加率 47.95倍
– 4398 ブロードバンドセキュリティ: 1,271、出来高増加率 48.67倍
– 宇宙・防衛関連の活況
– 5595 QPS研究所: 2,048（+24.27%）
– 186A アストロスケールHD: 764（+15.06%）S高
– 7011 三菱重工: 4,102（+11.17%）、売買代金2位
– 7013 IHI: 2,835（+11.46%）
– 9600 アイネット: 2,525（+23.23%）、出来高増加率 70.22倍（流動性急増）
– 219A Heartseed: 1,928（+26.18%）S高
– ただし25日線からの乖離は-54.64%（データ上）と大きく、急反発ながら中期線下の戻り局面にある点に注意
– 9082 大和自動車交通: 1,777（-21.96%）S安
– 直近は25日・75日線からのプラス乖離が極端に拡大していた経緯（+50.95%、+107.68%）があり、短期の反動が表出
– テクニカルシグナル（シンプル定義: GC=短期線が中期線を上抜く、DC=下抜く）
– ゴールデンクロス発生
– 186A アストロスケールHD、3446 ジェイテックC、6200 インソース等
– 短期のトレンド好転サイン。出来高の伴い方の継続がポイント
– デッドクロス発生
– 2291 福留ハム、2491 バリューコマース等
– 短期モメンタム鈍化のサイン。戻りの強弱は出来高で確認
– 流動性（出来高の変化）
– 出来高急増（前日比）
– 7062 フレアス: 147.0倍
– 6663 太洋テクノレックス: 136.5倍
– 2435 シダー: 119.8倍
– 1770 藤田エンジニアリング: 117.6倍
– 9600 アイネット: 70.2倍
– 4288 アズジェント: 47.9倍
– 短期では「翌日以降も出来高が続くか」がトレンド持続の判定材料
– 需給（信用動向）
– 信用買残の増加（買いが積み上がると上値が重くなる局面が出やすいことがある）
– 6740 JDI: 買残 29,132,300（+9,303,300）、倍率 2.03
– 4576 DWTI: 買残 9,607,100（+4,176,000）、倍率 407.08
– 3350 メタプラネット: 買残 43,155,200（+2,918,900）、倍率 144.67
– 9432 NTT: 買残増 +2,275,400、同時に売残も増（下記）
– 信用売残の増加（空売りが積み上がると値動きが荒くなりやすい傾向）
– 9831 ヤマダHD: 売残 34,059,500（+20,477,000）、信用倍率 0.04
– 9432 NTT: 売残 23,858,400（+16,805,600）、信用倍率 4.78
– 9434 ソフトバンク: 売残 15,432,000（+14,215,000）
– 9048 名鉄、9041 近鉄GHDなど鉄道も空売り増
– 25日移動平均からの乖離（現在値が25日平均からどれだけ離れているか）
– プラス乖離が大きい（過熱感が出やすいゾーン）
– 4446 Link-U: +67.47%
– 285A キオクシアHD: +60.51%
– 3719 AIストーム: +57.04%
– マイナス乖離が大きい（弱含みが続いた銘柄）
– 219A Heartseed: -54.64%（上昇当日でも平均線下の水準）
– 350A デジタルグリッド: -41.52%
– オシレーター（RSI14、一般に30未満は「売られ気味」水準）
– 166A タスキHD: RSI 7.93
– 2291 福留ハム: RSI 7.87
– 2424 ブラス: RSI 9.21
– 短期の戻りが出てもトレンド転換か一時的な反発かは出来高と移動平均線接近の反応で確認
3. 長期トレンドで注目すべき企業（75日視点・年初来更新など）
- 75日移動平均からのプラス乖離（中期上昇の強さの目安）
- 285A キオクシアHD: +113%
- 9082 大和自動車交通: +107.68%（本日はS安の反動あり）
- 5016 JX金属: +85.63%
- 5706 三井金属: +70.76%
- 9171 栗林商船: +75.38%
- 乖離が大きい銘柄は変動も拡大しやすく、押し戻しが出た場合の値幅にも留意
- 75日移動平均からのマイナス乖離（中期で弱含み）
- 338A ZenmuTech: -45.06%（本日はS高、下落トレンド下の急反発に留意）
- 3350 メタプラネット: -42.67%
- 278A Terra Drone: -32.93%
- 年初来高値・安値
- 年初来高値更新: 1376 カネコ種苗、138A 光フードサービス
- 年初来安値更新: 2222 寿スピリッツ、3695 GMOプロダクトプラットフォーム、3632 グリーホールディングス等
- 同日に高値・安値更新銘柄が混在しており、物色は「循環・選別色」が強い印象
- 売買代金上位（市場の中心）
- 6857 アドバンテスト（+14.02%）
- 8035 東京エレクトロン（+7.30%）
- 6146 ディスコ（+5.88%）
- 6920 レーザーテック（+7.17%）
- 9984 ソフトバンクグループ（+4.10%）
- 7011 三菱重工（+11.17%）
- 7013 IHI（+11.46%）
- 8306 三菱UFJ、7203 トヨタ など大型も商い活発
- 主力株に売買代金が集中しているかが地合いの強弱を測る材料
4. 市場の総評と今後の展望
- 総評
- ドル円の150円台進行下で、半導体・機械・防衛関連を中心に買いが優勢。TOPIX・日経ともに10/03は高値圏引け。
- 一方で、年初来安値更新銘柄も目立ち、個別の強弱が鮮明。テーマ（半導体、サイバー、防衛）と個別材料の影響が大きい地合い。
- 今後の注目点（事実ベースの確認事項）
- 為替の推移（150円台の定着度と株式のセクター間影響）
- 半導体主力への売買代金集中が続くか（6857/8035/6146/6920）
- 需給の偏りが大きい銘柄（信用倍率や売残の急増銘柄）の値動きの荒さ
- 25日・75日移動平均からのかい離が極端な銘柄の反動リスク
- ブレイク局面で出来高が伴っているかの継続確認
5. 個人投資家向け・実用的なチェックポイント
- 短期（～数週間）
- 25日移動平均とのかい離が±30%超の銘柄は反動リスクを前提に値幅管理を検討
- S高・急騰銘柄は翌日以降の「出来高持続」と「前日高値・安値の攻防」を確認
- ゴールデンクロス発生銘柄は「直近戻り高値の上抜け」と「出来高の増加」がセットかを確認
- RSIなどオシレーターは30割れ→売られ気味の目安だが、単独ではなく移動平均との位置・出来高で総合判断
- 中期（1～3カ月）
- 75日移動平均とのかい離が大きい上昇銘柄は押し目の振れが大きくなりがち。サポート（75日線・直近押し安値）までの距離感を把握
- 信用需給の偏り（極端な信用倍率、売残急増）はニュースや市況で値動きが荒くなる要因。保有時は日々の残高推移も確認
- 業種間で為替感応度が異なるため、ドル円の変動がポートフォリオ全体のリスクに与える影響を把握
- セクターの着眼
- 半導体主力の売買代金集中が続くか（市場の牽引力）
- サイバーセキュリティ・宇宙/防衛はテーマ性と材料で短期変動が大きい傾向。継続上昇には出来高と日柄の調整確認が鍵
本レポートは公開データに基づく客観的整理であり、特定銘柄の推奨や投資助言ではありません。最終判断はご自身のリスク許容度と目的に照らしてご検討ください。
企業情報
- カネコ種苗 (1376)
- 光フードサービス (138A)
- タスキHD (166A)
- 藤田エンジニアリング (1770)
- アストロスケールホールディングス (186A)
- Heartseed (219A)
- 寿スピリッツ (2222)
- 福留ハ (2291)
- ブラス (2424)
- シダー (2435)
- バリューコマース (2491)
- Terra Drone (278A)
- キオクシアホールディングス (285A)
- メタプラネット (3350)
- ZenmuTech (338A)
- ジェイテックコーポレーション (3446)
- デジタルグリッド (350A)
- グリーホールディングス (3632)
- FFRIセキュリティ (3692)
- GMOプロダクトプラットフォーム (3695)
- AIストーム (3719)
- アズジェント (4288)
- ブロードバンドセキュリティ (4398)
- Link-Uグループ (4446)
- デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 (4576)
- JX金属 (5016)
- QPS研究所 (5595)
- 三井金属 (5706)
- ディスコ (6146)
- インソース (6200)
- 太洋テクノレックス (6663)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- 三菱重工業 (7011)
- IHI (7013)
- フレアス (7062)
- トヨタ自動車 (7203)
- 東京エレクトロン (8035)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- 近鉄グループホールディングス (9041)
- 名古屋鉄道 (9048)
- 大和自動車交通 (9082)
- 栗林商船 (9171)
- NTT (9432)
- ソフトバンク (9434)
- アイネット (9600)
- ヤマダホールディングス (9831)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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