概要
アストマックスは、日本の投資家向けに資産運用および資産管理サービスを提供する企業です。主な事業は再生可能エネルギー、電力取引、小売、アセット・マネジメントです。2012年10月1日に設立され、東京に本社を置いています。
事業内容
- 再生可能エネルギー: 太陽光・地熱発電
- 電力取引: 卸売・小売
- アセット・マネジメント: 個人・機関投資家の資産運用
- ディーリング: 商品先物売買
業界内での競争優位性や課題
アストマックスは再生可能エネルギーの分野で比較的高い技術力を持つ一方で、電力取引の分野ではまだ市場シェアが拡大途上にある。競争優位性は再生可能エネルギー事業にあるが、電力取引の事業ではさらなる成長が見込まれる。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
経営陣は再生可能エネルギー事業の拡大と電力取引事業の成長を重点的に推進している。特に再生可能エネルギーの持続可能性と電力取引の効率化を目指している。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 再生可能エネルギー: 設備投資の増加と新規事業の開拓
- 電力取引: 取引プラットフォームの拡大と顧客基盤の強化
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など
再生可能エネルギー事業は持続可能な成長が見込めるが、電力取引事業は市場の変動に影響される。持続可能性は再生可能エネルギー事業に依存している。
技術開発の動向や独自性
再生可能エネルギー事業では最新技術の導入により、効率性の向上が期待される。特に太陽光発電の技術革新が注目される。
収益を牽引している製品やサービスなど
再生可能エネルギー事業が主力であり、特に太陽光発電が収益の中心となっている。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など
BPS（連）は388.88円で、PERは未公開。現在の株価241円と比較すると割安か否かはPERが明らかにならないため判断が難しい。
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
直近10日間の株価は200円から251円の範囲で推移しており、50日移動平均線251.12円と200日移動平均線244.83円を下回っている。短期的には安値圏にあり、下降傾向が続いている。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上: 20.67B円（前年比32.50%増）
- 利益: 前年比で大幅な赤字（-146M円）
- ROE: -2.62%
- ROA: -0.76%
- キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフロー -58M円、レバレッジドフリーキャッシュフロー -392.88M円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する
売上は増加傾向にあるが、利益は赤字が続いており、ROE、ROAも低い。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り: 2.90%
- 配当性向: 15.50%
- 自社株買い: 5.78%の自己株式保有
自社株買いなどの株主還元策
自己株式保有が5.78%と高く、自社株買いによる株主還元が進められている。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
直近10日間で株価は下降傾向にあり、特に9月末から10月初旬にかけて顕著な下落が見られる。
株価への影響を与える要因など
業績悪化による投資家心理の悪化が主要な要因とみられる。
11. 総評
アストマックスは再生可能エネルギー事業で競争優位性を持ち、電力取引事業の成長が期待される。しかし、財務状況は厳しく、株価も下降傾向にある。持続可能性は再生可能エネルギー事業に依存しており、電力取引事業の成長が株価回復の鍵となる。
成長性: B
- LTM売上成長率（YoY）: 32.50%（横ばい）
収益性: C
- 営業利益率やEBITDA率: 低い
財務健全性: B
- 自己資本比率: 33.7%（普通）
株価バリュエーション: B
- PER、PBR、EV/S: 割安か否かはPERが明らかにならないため判断が難しい。
企業情報
| 銘柄コード | 7162 |
| 企業名 | アストマックス |
| URL | https://www.astmax.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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