1. 企業情報
- 企業名: グラファイトデザイン株式会社
- 概要: ゴルフシャフトの製造販売を主力事業とする企業。カーボンファイバー製シャフトに強みを持ち、ゴルフクラブの組立加工やパイプモールディングの製造も行う。
- 事業内容:
- ゴルフシャフト製造販売
- ゴルフクラブ組立加工
- パイプモールディング製造
- 設立年月日: 1989年8月1日
- 住所: 埼玉県秩父市太田2474-1
- 代表者名: 山田 拓郎
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 業界: Leisure (消費者サイクリック)
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 高・中級のカーボンファイバー製シャフトに強みを持つ。
- 市場シェア: 国内でゴルフシャフトの主要メーカーの一つ。
- 課題: ゴルフシャフトの受注減少や為替変動による影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 成長投資を継続し、新工場建設による設備投資を推進。
- 中期経営計画: 新工場建設による設備投資、販売拡充、原価低減の取り組み。
- 重点分野: ゴルフシャフトの製造販売、パイプモールディング製造。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主にゴルフシャフトの製造販売による収益。
- 市場ニーズへの適応力: カーボンファイバー技術の継続的な革新と市場ニーズの変化に対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: カーボンファイバー技術の継続的な革新。
- 主力製品: 高・中級のカーボンファイバー製ゴルフシャフト。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 25.75
- BPS（実績）: 761.55
- PER（会社予想）: 24.39倍
- PBR（実績）: 0.82倍
- 株価との比較: 業界平均PER 10.0倍、PBR 0.5倍を比較すると割安。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は横ばい。
- 高値圏か安値圏か: 52週高値 825円、52週安値 563円。現在の株価 628円は中間水準。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 3,074,054千円
- 利益率:
- 営業利益率: 19.44%
- ROE（過去12か月）: 34.51%
- キャッシュフロー: 現金及び預金は前期末より254,046千円減少。
- 自己資本比率（実績）: 74.3%
- ROE（実績）: 7.57%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.78%
- 1株配当（会社予想）: 30円
- 配当性向: 51.64%
- 自社株買い: 6.62%の自己株式を保有。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で横ばい。
- 影響要因: 為替変動、受注減少、マクロ要因。
11. 総評
グラファイトデザインはカーボンファイバー技術を活かしたゴルフシャフトの主要メーカーとして、成長投資を継続している。しかし、受注減少や為替変動による影響を受けやすい。財務面では健全な自己資本比率を維持しているが、営業利益率は低下している。株価は割安評価であり、テクニカル分析では中間水準に位置している。
12. 企業スコア
- 成長性: 売上成長率が低下しているため、C評価。
- 収益性: 営業利益率が低下しているため、C評価。
- 財務健全性: 自己資本比率が健全であるため、A評価。
- 株価バリュエーション: PBRが低いため、A評価。
| 評価項目 | 評価 |
|---|---|
| 成長性 | C |
| 収益性 | C |
| 財務健全性 | A |
| 株価バリュエーション | A |
企業情報
| 銘柄コード | 7847 |
| 企業名 | グラファイトデザイン |
| URL | http://www.gd-inc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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