1. 企業情報
企業名: 明和地所株式会社
概要: 明和地所は日本の不動産業界において、主にマンションの開発、販売、管理を手掛ける企業です。特に「クリオ」ブランドのマンション開発に強みを持ち、東京、神奈川を中心に、札幌、名古屋、福岡にも展開しています。
事業内容: 主に分譲事業、流通事業、管理事業、賃貸事業を行っています。
設立年月日: 1986年4月24日
住所: 〒150-8555 東京都渋谷区神泉町9-6
代表者名: 原田 英明
従業員数: 642人
平均年齢: 34.9歳
平均年収: 7,060千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: 明和地所は中堅のマンション開発業者であり、特に「クリオ」ブランドで知られています。首都圏を中心に事業を展開しており、中型物件に強みを持っています。
競争優位性: ブランド力の高い「クリオ」シリーズと、中型物件に特化した開発戦略が競争優位性となっています。
市場シェア: 具体的な市場シェアのデータは提供されていませんが、ブランド力と中型物件への特化が市場シェアを支える要因となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 環境配慮型商品や富裕層向け一棟販売など成長領域に注力しています。
中期経営計画: 具体的な数値目標の進捗に関する情報は提供されていませんが、成長領域への注力が掲げられています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主にマンションの分譲、管理、賃貸を通じた収益モデルです。
市場ニーズへの適応力: 中型物件に特化した開発戦略により、市場ニーズに適応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 詳細な技術革新の動向は提供されていません。
主力製品: 「クリオ」ブランドのマンションが主力製品です。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 123.68
BPS（実績）: 1,564.77
PER（会社予想）: 8.60倍
PBR（実績）: 0.68倍
現在の株価との比較: 現在の株価は1,064円で、PER 8.60倍、PBR 0.68倍と比較して割安と評価できる。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は1,064円から1,142円の間で変動しており、高値圏に近い水準です。
50日・200日移動平均線: 50日移動平均線は1,085.76円、200日移動平均線は1,001.47円。現在の株価は200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー:
- 売上（過去12か月）: 96.69B
- 利益: 営業利益率 15.26%、経常利益率 4.09%、ROE 14.38%
- キャッシュフロー: 総資産 149,505百万円、純資産 36,690百万円、負債合計 112,815百万円
過去数年分の傾向: 売上、利益ともに増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 4.23%
1株配当（会社予想）: 45.00円
配当性向: 32.37%
自社株買い: 情報なし
株主還元策: 安定的な配当を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で1,064円から1,142円の間で変動しており、上昇トレンドにあります。
影響を与える要因: 業績の好調さ、安定した配当政策、市場の需要堅調さ。
11. 総評
明和地所は中堅ながらもブランド力の高い「クリオ」シリーズを強みとし、中型物件に特化した開発戦略で市場ニーズに適応しています。財務面でも健全な数値を維持しており、株価も割安と評価できます。
12. 企業スコア
成長性: 売上成長率が高いため、評価はA。
収益性: ROEが高いため、評価はA。
財務健全性: 自己資本比率が24.5%と健全のため、評価はA。
株価バリュエーション: PERとPBRが業界平均より低いため、評価はA。
総合評価: A
このレポートは、提供されたデータを基に分析を行い、明和地所株式会社の企業分析をまとめたものです。投資判断には、このレポートに加えて、さらなる調査と分析が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8869 |
| 企業名 | 明和地所 |
| URL | http://www.meiwajisyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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