日次トレンド分析レポート（2025-10-14）
注：主要株価指数（現物）の終値は10/10時点までの提供のみのため、指数は直近データで概況を記載します。個別指標・為替・各種ランキングは本日分を反映しています。
1. 市場全体の概要
- 主要指数
- 日経平均（10/10）：48,088.8（直近は48,000円前後での高値圏もみ合い）
- TOPIX（10/10）：3,197.6（同じく3,200近辺でのレンジ）
- 直近の推移は、10/6以降の上昇から高値圏での持ち合いが続く流れ。
- 為替（ドル/円）
- 本日終値：152.07（前日比 -0.18）
- 10/10に一時急変動後も151–153円のレンジで円安基調は継続。為替変動の影響が輸出入関連に波及しやすい局面。
- 本日の市場の特徴
- 売買代金上位は大型テック・半導体関連に売り（例：ソフトバンクG -6.14%、アドバンテスト -4.68%、ディスコ -4.08%、レーザーテック -2.10%、東京エレクトロン -2.87%）。
- 小型株中心にストップ高・値上がり率上位が多く、個別テーマ・材料株に短期資金流入の形。
- 為替は小動きだが高水準の円安圏で、外部要因（海外金利・半導体需給）を意識した選別色。
用語メモ：
– 乖離率＝株価が移動平均線からどれだけ離れているか（過熱/売られ過ぎの目安）
– ゴールデンクロス（GC）＝短期線が長期線を上抜くシグナル、デッドクロス（DC）は逆
– 信用倍率＝信用買残/信用売残（高いほど買いに偏り、低いほど売りに偏り）
– RSI・MACD＝短期の“行き過ぎ”や転換点を示す代表的オシレーター
2. 短期トレンドで注目すべき企業
短期＝直近の値動き・出来高・テクニカル（GC/DC、RSI/MACD）・需給（信用動向）に着目
– 強い値動き・材料観測（ストップ高/値上がり率、出来高）
– 4446 Link-Uグループ：+24.57%（S高）、高乖離ランキング上位、75日線乖離でも上位。短期過熱感に留意しつつ注目度高い。
– 8912 エリアクエスト：+39.80%（S高）、出来高1,892万株、GC発生。短期資金の流入顕著。
– 5952 アマテイ：+23.84%、出来高増加率113.98倍。出来高を伴う上昇で注目。
– 5724 アサカ理研：+18.48%（S高）、出来高135.6万株。レアメタル関連として物色継続観測。
– 3536 アクサスHD：+17.69%（S高）、年初来高値更新、出来高746万株。
– 6898 トミタ電機：+3.00%、GC発生、出来高増加率157.33倍（値幅よりも商い急増に注目）。
– 7018 内海造船：+19.43%（S高）だが出来高9,800株と流動性は限定的（スプレッド・約定リスクに注意）。
– 反落・弱い値動き（ストップ安/値下がり率）
– 5987 オーネックス：-17.45%（S安）。直近は高乖離ランキング上位に位置しており、過熱圏からの反動が示唆。
– 5129 FIXER：-16.05%（S安）、4370 モビルス：-16.75%（S安）。イベント・需給要因での短期変動が大きい。
– 3991 ウォンテッドリー：-15.51%、6668 アドテックプラズマ：-13.73% など成長系に利益確定売り。
– 流動性（出来高・売買代金）
– 出来高上位：JDI（6740）2.75億株（-5.56%）、NTT（9432）2.62億株（-0.39%）、ランド（8918）2.16億株（±0）など低位・大型に売買集中。
– 売買代金上位は大型テック・重工系に集約する一方、軒並み下落。短期資金は大型から小型テーマ株へシフト。
– 需給（信用残・倍率の変化）
– 7013 IHI：信用買残/売残とも増（倍率2.11）。両サイド積み上がり＝方向感対立で値幅出やすい地合い。
– 9432 NTT、8918 ランド：信用買残が大幅増。倍率が高い銘柄は“買いに偏り”やすく、逆風時の調整幅に注意が必要。
– 3038 神戸物産：信用売残増（倍率0.78）。売りに傾斜しており、短期はニュースフロー次第で値動きが出やすい構図。
– テクニカル補足
– GC発生例：8912 エリアクエスト、6898 トミタ電機 など（トレンド好転シグナルだが、当日の値下がり事例もあり単独判断は要注意）。
– DC発生例：食品・内需ディフェンシブに散見（2212 山崎製パン、2269 明治HD 等）。戻りが鈍いセクター色。
– RSI低位（売られ過ぎシグナルの一例）：1435 ロボホーム（RSI 17.65）ほか。反発のきっかけ（出来高や材料）の有無がポイント。
– MACD買いシグナル例：3092 ZOZO、3388 明治電機工業 など。価格調整後のモメンタム改善が示唆。
– 出来高急増とシグナル（GC/RSI/MACD）の“重なり”を重視すると、ダマシを減らせる傾向。
– 乖離拡大銘柄は値幅が出る一方、反転も速い（リスク管理を優先）。
– 信用買い偏重銘柄は下押し時の戻り鈍化に留意。両建て気配（IHIなど）はボラティリティ上昇に注意。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
長期＝75日移動平均、年初来高安、安定的な売買代金、需給の偏りを確認
– 75日線プラス乖離（強い上昇トレンド継続のグループ）
– 4446 Link-U（+乖離上位）、7711 助川電気工業、285A キオクシアHD、5016 JX金属、6736 サン電子、5706 三井金属、6590 芝浦メカトロニクス 等。
– 素材（金属）・半導体周辺に長期上昇トレンドが多い一方、本日は利確売りが優勢の銘柄もあり“強い長期/弱い短期”のミスマッチが発生。
– 75日線マイナス乖離（戻りが重いグループ）
– 3905 データセクション、3350 メタプラネット、5535 ミガロHD、350A デジタルグリッド、6993 大黒屋HD 等。
– 長期下押しトレンド継続のため、短期反発があっても戻り売りが出やすい地合いが示唆。
– 年初来高値更新（強さの確認）
– 3536 アクサスHD（出来高伴う上抜け）、1376 カネコ種苗、2970 グッドライフC、3294 イーグランド、4125 三和油化工業 など。
– 年初来高値更新は“需給の上向き”サイン。継続的な出来高が伴うかを確認。
– 年初来安値更新（弱さの確認）
– 2594 キーコーヒー、2897 日清食品HD、2440 ぐるなび など。
– ディフェンシブ/消費関連の一角で軟調さ。セクターローテーションの影響も意識。
– 売買代金上位の安定性
– 大型テック・半導体・重工に売買代金集中。指数寄与度や外部環境の影響を受けやすい一群で、長期トレンドの持続力確認には決算・需給（信用動向、空売り比率等）のチェックが有効。
– 長期トレンド強い銘柄でも短期の利確に押される日があるため、移動平均（25日/75日）と出来高の関係で“押しの浅深”を客観視。
– 年初来高値銘柄は“トレンドの強さ”確認に有用。高値更新後の出来高減速は勢い鈍化サイン。
– 信用倍率が極端に高い銘柄（例：新興小型の一部）は需給が偏りやすく、トレンド転換時の振れが大きい点に注意。
4. 市場の総評と今後の展望
- 総評
- 指数は高値圏で持ち合い継続。為替は152円台で円安継続ながら、本日は大型テック・半導体に利益確定売りが優勢。
- 小型のテーマ・材料株に短期資金が分散し、ストップ高・出来高急増が多発。全体として“大型売り・小型物色”の地合い。
- 今後の注目ポイント
- 為替（151–153円帯）での変動拡大リスク：輸出入関連・半導体サプライチェーンのセンチメントに影響。
- 大型テック・半導体の売買代金集中と短期調整の行方：長期トレンド維持か、トレンド鈍化かは出来高と移動平均割れ/回復で判断。
- 信用需給の偏り：NTTや低位株での買い残積み上がり、IHIのような両建て気配など、イベント次第で値幅拡大に留意。
- 乖離極大・出来高急増銘柄の翌営業日の値動き（続伸か反動か）：短期の値幅取りにはボラティリティ管理が重要。
- 個人投資家がチェックしたい銘柄群（参考）
- 短期モメンタム/出来高：Link-U（4446）、エリアクエスト（8912）、アマテイ（5952）、アサカ理研（5724）、アクサスHD（3536）、トミタ電機（6898）
- 大型・指数感応度：ソフトバンクG（9984）、アドバンテスト（6857）、レーザーテック（6920）、ディスコ（6146）、東京エレク（8035）
- 需給テーマ：IHI（7013：買い売りとも積み上がり）、NTT（9432：買い残増）
企業情報
- カネコ種苗 (1376)
- ロボホーム (1435)
- 山崎製パン (2212)
- 明治ホールディングス (2269)
- ぐるなび (2440)
- キーコーヒー (2594)
- キオクシアホールディングス (285A)
- 日清食品ホールディングス (2897)
- グッドライフカンパニー (2970)
- 神戸物産 (3038)
- ZOZO (3092)
- イーグランド (3294)
- メタプラネット (3350)
- 明治電機工業 (3388)
- デジタルグリッド (350A)
- アクサスホールディングス (3536)
- データセクション (3905)
- ウォンテッドリー (3991)
- 三和油化工業 (4125)
- モビルス (4370)
- Link-Uグループ (4446)
- JX金属 (5016)
- FIXER (5129)
- ミガロホールディングス (5535)
- 三井金属 (5706)
- アサカ理研 (5724)
- アマテイ (5952)
- オーネックス (5987)
- ディスコ (6146)
- 芝浦メカトロニクス (6590)
- アドテック プラズマ テクノロジー (6668)
- サン電子 (6736)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- アドバンテスト (6857)
- トミタ電機 (6898)
- レーザーテック (6920)
- 大黒屋ホールディングス (6993)
- IHI (7013)
- 内海造船 (7018)
- 助川電気工業 (7711)
- 東京エレクトロン (8035)
- エリアクエスト (8912)
- ランド (8918)
- NTT (9432)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。
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