1. 企業情報
企業名: 放電精密加工研究所
概要: 放電精密加工研究所は、放電加工、表面処理、金型、機械装置などの製造を主要事業とする企業です。航空宇宙、環境・エネルギー、防衛装備品など幅広い分野に事業を展開しています。1961年に設立され、本社は横浜市にあります。放電加工およびアルミ押出用金型で国内首位であり、航空宇宙分野に注力しています。
事業内容:
- 連結事業: 放電加工・表面処理、金型、機械装置等
- 海外事業: 19（2025.2）
市場区分: スタンダード（内国株式）
業種: 機械
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 放電加工およびアルミ押出用金型で国内首位
- 航空宇宙分野に強みを持つ
課題:
- 需要変動リスク
- 外部環境不確実性（世界情勢、関税政策、為替変動、原材料価格）
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- ガスタービン部品や防衛装備品の生産能力拡大
- 横浜工場の大和事業所への集約による効率化
中期経営計画:
- 営業利益の上振れ見込み
- セグメント再編によるシナジー創出
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 主要収益源は放電加工・表面処理、金型、機械装置等
市場ニーズへの適応力:
- 価格改定、工場集約による固定費削減
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 主要技術は放電加工技術、金型技術
主力製品:
- 航空宇宙、防衛装備品、ガスタービン部品
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 39.99
BPS（実績）: 720.41
PER（会社予想）: 48.26倍
PBR（実績）: 2.68倍
現在の株価との比較:
- 株価は1930円で、52週高値（2019円）を下回り、安値（883円）を上回る
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は上昇傾向（1773円から1930円へ）
高値圏か安値圏:
- 高値圏（52週高値を下回り、安値を上回る）
8. 財務諸表分析
主要指標:
- 売上高（過去12か月）: 14.05B
- 利益率（過去12か月）: 6.69%
- ROE（過去12か月）: 11.07%
- 自己資本比率（実績）: 41.9%
- 流動比率（直近四半期）: 1.59
過去数年比較:
- 売上高、利益率、ROEは上昇傾向
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 0.78%
1株配当（会社予想）: 15.00円
配当性向: 15.15%
自社株買い:
- 自己株式保有数: 273,170株
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動傾向:
- 直近10日間で上昇傾向
影響要因:
- 価格改定、工場集約による固定費削減、市場動向
11. 総評
全体的な見解:
- 放電精密加工研究所は、放電加工および金型製造において国内首位であり、特に航空宇宙分野に強みを持つ。売上高、利益率、ROEは上昇傾向で、株価は高値圏を示唆。しかし、需要変動リスク、外部環境不確実性に注意が必要。
12. 企業スコア
成長性: A（LTM売上成長率、3年CAGRが高い）
収益性: A（利益率、ROEが高い）
財務健全性: B（自己資本比率41.9%、流動比率1.59）
株価バリュエーション: B（PBR 2.68倍、PER 48.26倍）
企業情報
| 銘柄コード | 6469 |
| 企業名 | 放電精密加工研究所 |
| URL | http://www.hsk.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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