1. 企業情報
企業名: ジオスター株式会社
概要: ジオスターは日本の土木用コンクリート製品の製造・販売を手掛ける企業です。主要製品には、鉄道・道路トンネル、河川向けの製品などが含まれ、建設用コンクリート製品の分野で強みを持ちます。日本製鉄の子会社です。
事業内容: 土木用コンクリート製品の製造・販売
設立年月日: 1970年3月5日
代表者名: 堀田 穣
住所: 〒112-0002 東京都文京区小石川1-4-1 住友不動産後楽園ビル
従業員数: 472人
平均年齢: 48.2歳
平均年収: 7,860千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 土木用コンクリート製品の分野で強みを持ち、特に鉄道・道路トンネル、河川向けの製品に特化した製品群を有しています。
市場シェア: 詳細な市場シェア情報は不明です。
課題: 資材・人件費・物流費の高騰によるコスト増加への対応が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 収益状況に応じた適正な配当を基本方針とし、連結配当性向年間30％程度を目安としています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 詳細な中期経営計画は公開されていません。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 土木用コンクリート製品の需要は比較的安定していますが、大型案件の掘進時期不透明や資材・人件費・物流費の高騰など、市場ニーズの変化への適応力は課題となっています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 詳細な技術開発の動向は公開されていません。
収益を牽引している製品やサービス: 主力製品はRC土木製品ですが、詳細な情報は公開されていません。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 19.18円
- BPS（実績）: 756.88円
- PER（会社予想）: 18.14倍
現在の株価（348円）と比較すると、PERは業界平均（7.3倍）より高めです。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均: 331.76円
- 200日移動平均: 304.50円
現在の株価（348円）は50日移動平均を上回っており、上昇トレンドにありますが、200日移動平均を下回っており、中長期的には安値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 280.5億円
- 利益（過去12か月）: 1,551.2百万円
- キャッシュフロー: 詳細なキャッシュフロー情報は公開されていません。
- ROE（過去12か月）: 3.23%
- ROA（過去12か月）: 2.58%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
売上高は減少傾向にありますが、利益は比較的安定しています。ROEとROAは業界平均を上回っています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.72%
- 配当性向（会社予想）: 31%
自社株買いなどの株主還元策: 自己株式を保有しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は上昇トレンドにあります。
株価への影響を与える要因: 主要な要因は資材・人件費・物流費の高騰によるコスト増加と大型案件の掘進時期不透明性です。
11. 総評
ジオスターは土木用コンクリート製品の製造・販売を手掛ける企業で、鉄道・道路トンネル、河川向けの製品に強みを持っています。売上高は減少傾向にありますが、利益は比較的安定しており、ROEとROAは業界平均を上回っています。株価は50日移動平均を上回っており、上昇トレンドにありますが、200日移動平均を下回っており、中長期的には安値圏にあります。配当利回りは1.72%と比較的高く、配当性向も31%と適正な水準です。
12. 企業スコア
成長性: 売上が減少しているため、C評価。
収益性: ROEとROAが業界平均を上回っているため、A評価。
財務健全性: 自己資本比率が64.7%と健全な水準のため、A評価。
株価バリュエーション: PERが業界平均より高めのため、C評価。
総合評価: B
企業情報
| 銘柄コード | 5282 |
| 企業名 | ジオスター |
| URL | http://www.geostr.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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