トレンド分析：2025年10月22日

本日のトレンド分析レポート（2025/10/22）

以下は、提供データ（株式は本日分、指数は直近日付を含む、為替は本日分）をもとに整理した「わかりやすく、簡潔で実用的」なトレンド分析です。投資判断ではなく、参考情報としてご活用ください。

1. 市場全体の概要

• 主要指数（直近終値）
  • 日経平均（10/21）：49,316.1（前日比 +130.6, +0.27%）
  • TOPIX（10/21）：3,249.5（前日比 +1.0, ほぼ横ばい）
  • 注）本日（10/22）の指数終値は未掲載
• 為替（ドル円 10/22 終値）：151.83（前日比 -0.06）。151～152円台で高止まり。一般に輸出関連に追い風になりやすい水準。
• 本日の相場の特徴（個別需給ベース）
  • 売買代金上位に半導体製造装置・重工・自動車が並び、テーマ・材料株の急騰も多い一日
  • 売買代金上位：9984 ソフトバンクG -4.90%（売買代金 首位）、6857 アドバンテスト -1.72%、5803 フジクラ +1.56%、7011 三菱重工 +1.85%、6920 レーザーテック +0.33%、7013 IHI +6.44%、7203 トヨタ +3.29%、6146 ディスコ +0.69%、8035 東エレ +0.07% など
  • 非鉄・資源系は弱含み：5713 住友金属鉱山 -7.04%、5016 JX金属 -4.29%
  • ストップ高多数（エンジニアリング、AI/ソフト、商社小売など）、一方でストップ安も発生（6190 フェニックスバイオ、9353 櫻島埠頭）

2. 短期トレンドで注目すべき企業

短期＝数日～数週間の値動き・需給を主眼に、値動きの大きさ、出来高、テクニカルシグナルで抽出。
– 価格変動・ストップ高/安
– 上昇（値上がり率上位・S高）
– 6330 東洋エンジニアリング +21.86%（S高、出来高 2,909万株）
– 4418 JDSC +20.56%（S高、出来高 813万株）
– 3747 インタートレード +16.83%（S高）
– 6566 要興業 +23.36%（S高）
– 7837 アールシーコア +16.39%（S高）
– 8105 堀田丸正 +18.38%（S高）
– 4082 第一稀元素化学工業 +14.41%（S高）
– 下落（値下がり率上位・S安）
– 5713 住友金属鉱山 -7.04%
– 6190 フェニックスバイオ -9.88%（S安）
– 9353 櫻島埠頭 -15.38%（S安）
– 25日線との位置（方向感の目安）
– 急騰しつつも25日線をまだ下回る銘柄（戻りの強さ確認ポイント）
– 6574 コンヴァノ：25日線比 -31.51% だが本日 +18.45%
– 8105 堀田丸正：25日線比 -30.60% だが本日 S高
– 25日線からの正の乖離が大きい銘柄（短期過熱感に注意が必要な場面）
– 7837 アールシーコア：+53.76%（参考：25日線乖離テーブル）
– 6736 サン電子：+34.56% など
– 流動性（出来高増加率）
– 6046 リンクバル：出来高 160倍
– 4418 JDSC：142倍
– 3079 ディーブイエックス：122倍
– 6666 リバーエレテック：56倍
– 6958 日本CMK：13.8倍
– ポイント：出来高急増は短期資金流入のサイン。1～数日継続するかが注目点。
– テクニカルシグナル
– ゴールデンクロス（短期線が長期線を上回る）
– 3182 オイシックス +2.19%、6005 三浦工業 +0.59%、9435 光通信 +1.38%、2268 サーティワン +0.95%、6723 ルネサス -1.90%（シグナル後に当日反落の例も）
– デッドクロス（短期線が長期線を下回る）
– 2127 日本M&Aセンター、2702 日本マクドナルドHD、1419 タマホーム ほか
– RSI（14日）
– 1383 ベルグアース：RSI 0（テクニカル上の売られすぎ水準）
– 2291 福留ハム：RSI 2.61（年初来安値更新と併存）
– MACD（買いシグナル）
– 1925 大和ハウス +1.97%、1835 東鉄工 +1.77%、1810 松井建設 +4.92% など、建設・不動産関連でシグナル散見
– 需給動向（信用）
– 信用買残増（買いに偏る）
– 7013 IHI（+4,964,700）、8306 三菱UFJ（+3,086,900）、6594 ニデック（+1,564,800）、7201 日産（+1,788,600）、4689 LINEヤフー（+1,522,100）等
– 信用売残増（売りに偏る）
– 3038 神戸物産（+3,421,800、信用倍率0.20）、9432 NTT（+2,800,500）、9501 東京電力（+1,247,600）、8267 イオン（+665,100、信用倍率0.31）等
– 観測ポイント：買い残偏重は上昇局面での売り圧力増（利益確定）/下落局面での影響増、売り残偏重は上昇時の買い戻し需給が潜在。

3. 長期トレンドで注目すべき企業

• トレンドの強さ（75日線との乖離・年初来高値）
  • 75日線プラス乖離が大きい（上昇トレンドが強い銘柄群）
  • 285A キオクシアHD：+94.64%
  • 6736 サン電子：+67.40%
  • 6590 芝浦メカトロニクス：+59.75%
  • 6814 古野電気：+58.47%
  • 5706 三井金属：+55.95%
  • 7837 アールシーコア：+56.07%
  • 年初来高値更新（建設・ゼネコンに集中）
  • 1801 大成建設、1802 大林組、1812 鹿島、1815 鉄建建設、1847 イチケン、1721 コムシスHD、1885 東亜建設工業 等
  • ポイント：高値圏での出来高推移・押し目の浅深がトレンド継続の確認材料。
• 安定性・市場規模（売買代金上位常連）
  • 半導体製造装置（6920 レーザーテック、8035 東エレ、6146 ディスコ）、自動車（7203 トヨタ）、重工（7011 三菱重工）などは流動性が高く、長期モニタリングがしやすい市場環境。
• 成長性と需給（信用倍率）
  • 信用倍率が極端に高い小型株（例：7777 スリー・ディー・マトリックス 128,290倍、247A Aiロボティクス 68,955倍 等）は買い残が厚く、価格形成に需給の影響が出やすい局面。推移の平準化（買残の減少や出来高の落ち着き）に着目。
• 75日線マイナス乖離が大きい銘柄群
  • 3350 メタプラネット -57.45%、5535 ミガロHD -48.88%、350A デジタルグリッド -48.62% など
  • 観測ポイント：長期下向き基調が続くか、下げ止まりのサイン（出来高減少や戻り局面での高値切り上げ）有無。

4. 市場の総評と今後の展望（観測ポイント）

• 総評
  • 為替は円安圏で横ばい推移。輸出関連（自動車・重工）は堅調、非鉄・資源は調整。半導体関連は高流動性を維持しつつまちまち。小型株ではイベント・材料に反応した急騰・急落（S高・S安）が散見。
  • 建設・ゼネコンが年初来高値を相次ぎ更新し、セクターとしての上昇トレンドが目立つ。
• 個人投資家が注目しやすい銘柄・セクター（データ根拠に基づく列挙）
  • 短期モメンタム/出来高急増：6330 東洋エンジ、4418 JDSC、3747 インタートレード、3079 DVx、6046 リンクバル、6666 リバーエレテック
  • 輸出・高流動性：7013 IHI、7203 トヨタ、7011 三菱重工、半導体製造装置大手（6920/8035/6146）
  • セクタートレンド（上昇）：建設大手（1801/1802/1812/1815/1847 ほか）
  • 需給注視：3038 神戸物産（売残増・信用倍率低位）、9432 NTT（売残増）、5713 住友金属鉱山（下落大・出来高多）
  • トレンド位置：終値が25日線/75日線を上回って推移できるか、乖離の拡大/縮小
  • 出来高：急増が1～3日継続するか、ピークアウトの兆候（値上がり幅縮小＋出来高減）
  • シグナル確認：GC/DC発生後の継続性と「だまし」判定（翌営業日の方向性）
  • 需給：信用買残・売残の増減テンポ、信用倍率の極端さ（買い偏重/売り偏重）の平準化
  • 価格変動リスク：S高/安後のギャップ、ボラティリティ上昇局面での値動き幅

用語ミニ解説：
– 乖離率：株価が移動平均線から離れている度合い。プラスは上方、マイナスは下方。
– ゴールデンクロス/デッドクロス：短期移動平均線が長期線を上回る/下回る現象のこと。
– RSI：0～100で示すモメンタム指標。一般に30未満は売られすぎ、70超は買われすぎの目安。
– MACD買いシグナル：MACDがシグナル線を上抜く現象。トレンド転換の一指標。

企業情報

• ベルグアース (1383)
• タマホーム (1419)
• コムシスホールディングス (1721)
• 大成建設 (1801)
• 大林組 (1802)
• 松井建 (1810)
• 鹿島 (1812)
• 鉄建建設 (1815)
• 東鉄工 (1835)
• イチケン (1847)
• 東亜建設工業 (1885)
• 大和ハウス (1925)
• 日本M&Aセンターホールディングス (2127)
• B-R サーティワン アイスクリーム (2268)
• 福留ハ (2291)
• Aiロボティクス (247A)
• 日本マクドナルドホールディングス (2702)
• キオクシアホールディングス (285A)
• 神戸物産 (3038)
• ディーブイエックス (3079)
• オイシックス・ラ・大地 (3182)
• メタプラネット (3350)
• デジタルグリッド (350A)
• インタートレード (3747)
• 第一稀元素化学工業 (4082)
• JDSC (4418)
• LINEヤフー (4689)
• JX金属 (5016)
• ミガロホールディングス (5535)
• 三井金属 (5706)
• 住友金属鉱山 (5713)
• フジクラ (5803)
• 三浦工業 (6005)
• リンクバル (6046)
• ディスコ (6146)
• フェニックスバイオ (6190)
• 東洋エンジニアリング (6330)
• 要興業 (6566)
• コンヴァノ (6574)
• 芝浦メカトロニクス (6590)
• ニデック (6594)
• リバーエレテック (6666)
• ルネサスエレクトロニクス (6723)
• サン電子 (6736)
• 古野電気 (6814)
• アドバンテスト (6857)
• レーザーテック (6920)
• 日本CMK (6958)
• 三菱重工業 (7011)
• IHI (7013)
• 日産自動車 (7201)
• トヨタ自動車 (7203)
• スリー・ディー・マトリックス (7777)
• アールシーコア (7837)
• 東京エレクトロン (8035)
• 堀田丸正 (8105)
• イオン (8267)
• 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
• 櫻島埠頭 (9353)
• NTT (9432)
• 光通信 (9435)
• 東京電力ホールディングス (9501)
• ソフトバンクグループ (9984)

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。

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