本日の日本株トレンド分析レポート（2025-10-24）
注）主要株価指数の終値データは前営業日（10/23）時点、個別銘柄ランキング・出来高・信用動向・為替は本日分の提供データに基づいています。
1. 市場全体の概要
- 主要指数（10/23）
- 日経平均 48,641.6（前日比 -666.2、-1.35%）
- TOPIX 3,253.8（前日比 -12.6、-0.39%）
- 指数はともに反落。日経平均の下げが相対的に大きく、値がさや一部主力の重さが示唆されました。
- 為替（本日）
- ドル円 152.95（+0.39）。今週レンジは150円後半→153円手前へと円安進行。円安は外需・海外売上比率の高い銘柄の追い風要因になりやすい一方、輸入コスト増は内需に逆風となる場面もあります。
- 本日の物色の特徴
- ストップ高が10銘柄と多く、テーマ・材料株に短期資金が流入。
- 売買代金上位は半導体製造装置・電子部品・重工・素材に集中（ソフトバンクG、キオクシア、フジクラ、アドバンテスト、ディスコ、レーザーテック、JX金属、三菱重工、IHI など）。
- 値下がり側は個別材料の失望や過熱調整が目立ちました（例：東洋エンジ -9.88%）。
2. 短期トレンドで注目（～数日～数週間目線）
短期は「値動きの強さ×出来高×過熱度×需給」で絞り込み。
– モメンタム（値上がり・出来高・ストップ高）
– 285A キオクシアHD：8,780（+19.13%）／ストップ高／売買代金 3,034億円
– 25日線かい離 +52.96%、75日線かい離 +138.71% と過熱。明確な出来高維持が続くかを確認。
– 9984 ソフトバンクG：23,880（+5.69%）／売買代金 4,772億円
– 流動性が非常に高く、指数インパクトも大。短期はVWAPや5日線との位置関係に注目。
– 6146 ディスコ：53,450（+5.03%）／売買代金 1,355億円
– 6920 レーザーテック：21,680（+3.63%）／売買代金 1,201億円
– 6857 アドバンテスト：17,080（+3.74%）／売買代金 1,932億円
– 半導体製造装置に幅広く資金流入。セクターの継続性は出来高の推移で確認。
– 5016 JX金属：1,951（+8.54%）／出来高 6,954万株・売買代金 1,326億円
– 短期トレンド強化。ギャップアップ後の押し目形成有無に注目。
– 4960 ケミプロ化成：395（+25.40%）／ストップ高／出来高増加率 25.27倍
– 2459 アウンコンサルティング：324（+32.79%）／ストップ高／出来高増加率 354.79倍
– 小型は値幅大きく流動性リスクも。板の薄さと寄り天・張り付き剥がれに注意。
– 調整・急落（反発監視）
– 281A インフォメティス：728（-29.18%）／ストップ安／出来高増加率 225.91倍
– 25日線かい離 -45.58%、75日線 -51.57%。需給悪化が顕著。下げ止まりサイン（陽線転換、下ヒゲ＋出来高萎み）を待つ局面。
– 6330 東洋エンジニアリング：2,545（-9.88%）
– なお25日線かい離は +48.22% と依然高水準で「過熱調整」色も。
– テクニカルシグナル
– ゴールデンクロス（短期線が長期線を上抜く）：6273 SMC（+2.05%）、6255 NPC（+2.82%）、4274 細谷火工（+3.73%）ほか
– GCはトレンド転換初期のサインになりやすい一方、ダマシも多く、出来高増伴うか確認が有効。
– デッドクロス：2268 サーティワン（-2.47%）、2353 日本駐車場（-0.72%）ほか
– 需給（信用残の変化）
– 信用買残増：7013 IHI（買残 +496万株、倍率 5.32）、8306 三菱UFJ（+309万株、倍率 11.67）、7201 日産（+179万株、倍率 5.03）など
– 上昇局面での買い残積み上がりは、反落時の需給悪化に留意。
– 信用売残増：3038 神戸物産（売残 +342万株、信用倍率 0.2）、9432 NTT（+280万株）など
– 売り越し優勢の銘柄は、陽転時の踏み上げ余地も意識されやすいが、トレンド転換確認が重要。
– オシレーター（短期の行き過ぎサイン）
– RSI低位（一般に30未満は「売られ過ぎ」目安）：2291 福留ハム 6.72、1383 ベルグアース 8.08、2884 ヨシムラHD 10.4、2820 やまみ 13.76
– 反発狙いはトレンド確認（安値切り上げ・出来高変化）とセットで。
短期の着眼点
– 大型の半導体製造装置・電子部品に資金集中。出来高維持とセクター内の循環物色を確認。
– 25日線かい離が+40～60%台の銘柄（例：キオクシア、JDSC、内海造船など）は過熱感が高く、ギャップダウンの値幅リスクに注意。
– ストップ高張り付き銘柄は、翌営業日の寄り付き直後の約定代金・VWAP推移が継続性の判断材料。
3. 長期トレンドで注目（～数カ月目線）
- トレンド強度（75日かい離・年初来高値）
- 75日線プラスかい離 大：285A キオクシア +138.71%、7018 内海造船 +77.31%、6814 古野電気 +71.68%、6330 東洋エンジ +64.17%、3692 FFRIセキュ +63.51% など
- 中長期上昇トレンドの強さを示唆。一方で高かい離は調整入りの振れも拡大しやすい。
- 年初来高値更新：1605 INPEX、1721 コムシスHD、1801 大成建設 ほか
- 高値更新は需給が良好で上昇トレンド持続のサインになりやすい。
- 安定性・市場規模（売買代金上位）
- 9984 ソフトバンクG、5803 フジクラ、6857 アドバンテスト、6146 ディスコ、6920 レーザーテック、7011 三菱重工、7013 IHI、8306 三菱UFJ など
- 売買代金上位は機関投資家の関与が厚く、指標・テーマの受け皿になりやすい。
- 成長性と需給（信用倍率や残高の変化）
- 信用倍率が極端に高い小型は上昇時の伸びが急だが、反落時の下押し圧力も大きい（例：新興銘柄群の信用倍率上位）。
- 大型の買残増（IHI、三菱UFJ、ニデックなど）は、市場全体のセンチメントの強弱を見る手掛かり。
- 流動性と注目度（出来高増加率）
- 2459 アウン（354.79倍）、281A インフォメティス（225.91倍）、4960 ケミプロ（25.27倍）など
- 材料後の「一過性」か「定着」か、翌日以降の出来高推移の見極めが重要。
- 弱含み（年初来安値更新）
- 198A PostPrime、2291 福留ハム、3791 IGポート、3900 クラウドワークス、436A サイバーソリューションズ、6198 キャリア など
- 長期ではトレンド弱含み。戻り売り圧力が残りやすく、ベース形成の有無が焦点。
4. 総評と今後のチェックポイント
- 総評
- 円安基調（ドル円153円近辺）とともに、半導体関連・大型グロースに資金が集まりやすい地合い。一方、短期過熱の銘柄では値幅調整が断続的に発生。
- 個別材料株ではストップ高・安が併存し、「ニュース×出来高」で振れが大きい一日。
- セクター継続性：半導体製造装置の出来高・上値追いが続くか（ディスコ、レーザーテック、アドバンテスト）。
- 過熱の整理：25日線かい離+40%以上の銘柄（キオクシア、JDSC、内海造船など）は反動に注意。寄り付きギャップと日中の出来高推移を確認。
- 需給の偏り：神戸物産の信用倍率0.2（売り残増）など極端な需給銘柄は、トレンド転換時の値動きが大きくなりやすい。
- 反発監視のスクリーニング：RSI20未満の銘柄は「売られ過ぎ」サイン。下げ止まりの足型（安値切り上げ、陽線化）と出来高を併せてチェック。
- 為替感応度：円安進行が続く間は外需（輸出・海外売上高大）に相対的な追い風。為替の反転局面では逆回転リスクも意識。
用語メモ
– ゴールデンクロス（GC）：短期移動平均線が長期線を上抜くサイン。トレンド好転の目安。
– デッドクロス（DC）：短期線が長期線を下抜くサイン。トレンド弱含みの目安。
– かい離率：株価が移動平均線からどれだけ離れているか。プラス大は「上方に過熱」、マイナス大は「下方に売られ過ぎ」の目安。
本レポートは提供データに基づく市場整理であり、個別の投資判断は各自で情報精査のうえご判断ください。
企業情報
- ベルグアース (1383)
- INPEX (1605)
- コムシスホールディングス (1721)
- 大成建設 (1801)
- PostPrime (198A)
- B-R サーティワン アイスクリーム (2268)
- 福留ハ (2291)
- 日本駐車場開発 (2353)
- アウンコンサルティング (2459)
- インフォメティス (281A)
- やまみ (2820)
- キオクシアホールディングス (285A)
- ヨシムラHD (2884)
- 神戸物産 (3038)
- FFRIセキュリティ (3692)
- IGポート (3791)
- クラウドワークス (3900)
- 細谷火工 (4274)
- ケミプロ化成 (4960)
- JX金属 (5016)
- フジクラ (5803)
- ディスコ (6146)
- キャリア (6198)
- エヌ・ピー・シー (6255)
- SMC (6273)
- 東洋エンジニアリング (6330)
- 古野電気 (6814)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- 三菱重工業 (7011)
- IHI (7013)
- 内海造船 (7018)
- 日産自動車 (7201)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- NTT (9432)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。
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