1. 企業情報
企業名: 金下建設株式会社
概要: 金下建設は、日本の京都を中心に土木工事、建築工事、その他建設工事全般に関する建設事業及びアスファルト製品等の製造・販売を手掛ける総合建設会社です。主な事業は道路舗装を含む公共工事であり、民間建築部門も拡大しています。
事業内容: 建設96(8)、製造・販売等4(4)
設立年月日: 1951年4月10日
代表者名: 金下 昌司
従業員数: 173人
平均年齢: 47.2歳
平均年収: 6,050千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 京都の地盤を基盤とし、土木工事、特に道路舗装において官公需に強みを持つ。
課題: 受注競争の激化、建設資材価格の高止まり、慢性的な技術者・技能労働者不足、労務価格の上昇など。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 建設事業と製造・販売事業の両方を強化し、好財務を維持する。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 官公需の強みを活かした事業拡大と、新たな市場への進出を目指す。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 官公需依存度が高いため、公共事業の変動リスクはあるが、民間建築部門の拡大で多様化を図っている。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 詳細な情報は提供されていないが、アスファルト製品の製造販売は技術革新の分野として挙げられる。
収益を牽引している製品やサービス: 道路舗装、アスファルト製品
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 70.97
- BPS（実績）: 8,831.54
- 株価: 2899.0円
- PER（会社予想）: 40.85倍
現在の株価はEPSを基準にすると割安に見える。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 2870.64
- 200日移動平均線: 2779.56
- 現在の株価: 2899.0円
分析: 現在の株価は200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇傾向にあるが、50日移動平均線とほぼ同値で、短期的には安値圏に近い。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 前年同期比8.6%減
- 営業利益: 前年同期比14.8%増
- ROE（実績）: 1.77%
- ROA（実績）: 0.91%
- 自己資本比率（実績）: 84.5%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は減少傾向
- 営業利益は増加傾向
- ROEは高い水準を維持
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.72%
- 配当性向: 67.28%
自社株買いなどの株主還元策:
- 詳細な情報は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は横ばい
株価への影響を与える要因:
- 決算内容、業績予想、市場環境など
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
金下建設は京都の地盤を基盤とした総合建設会社で、官公需に強みを持つ。しかし、受注競争の激化や建設資材価格の高止まりなど課題も存在。経営は好財務を維持しつつ事業拡大を掲げている。株価は割安であり、中長期的には上昇傾向にあるが、短期的には安値圏に近い。財務面ではROEが高い水準を維持しており、株主還元も積極的に行われている。
12. 企業スコア
成長性: 売上高の減少によりC評価
収益性: ROEが高いためA評価
財務健全性: 自己資本比率が高いためA評価
株価バリュエーション: PERが低いためA評価
総合評価: A
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企業スコア
- 成長性: C
- 収益性: A
- 財務健全性: A
- 株価バリュエーション: A
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企業情報
| 銘柄コード | 1897 |
| 企業名 | 金下建設 |
| URL | http://www.kaneshita.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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