1. 企業情報
企業名: ヘリオス・テクノ・ホールディング株式会社
概要: ヘリオス・テクノ・ホールディングは、日本の照明器具および製造装置事業を手掛ける企業です。主要事業はプロジェクター用ランプ、ハロゲンランプ、LEDランプ、製造装置（精密印刷装置、インクジェット印刷装置など）の製造です。2009年に社名をPHOENIX Electric Co., Ltd.からHelios Techno Holding Co., Ltd.に変更しました。1976年設立で、東京を本拠地としています。
事業内容:
- ランプ事業：産業用ランプ、露光装置用光源ユニット、産業用LED関連製品
- 製造装置事業：配向膜印刷装置、インクジェット印刷装置など
代表者: 佐藤 良久（代表取締役社長）
従業員数: 279人
設立年月日: 1976年10月5日
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
- 競争優位性: 高度な技術力と専門的な製造装置の開発・製造において競争力を持ち、特に精密印刷装置の分野では高いシェアを有しています。
- 課題: 市場の成熟化と競合他社との激しい競争、主要製品の出荷・検収の遅延による売上の変動リスクなどがあります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- M&Aによる事業ポートフォリオ拡大: 米系投資運用会社グループのRising Sun Management Ltd.（RSM）と業務提携し、M&Aを通じた事業ポートフォリオ拡大を目指しています。
- 中期経営計画: 投資子会社「ヘリオス・テクノ・インベストメンツ株式会社」を設立し、M&A・投資事業の実行体制を整備しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 投資・M&Aによる成長戦略: 投資子会社を通じたM&A・投資事業により、事業ポートフォリオの拡大を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
- 持続可能性: 主要製品の市場ニーズに応じた開発と生産体制を維持し、市場の変化に適応する能力を有しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新: 精密印刷装置やLED技術の開発に注力しており、技術革新により競争力を維持しています。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力製品: プロジェクター用ランプ、産業用LED関連製品、製造装置（精密印刷装置、インクジェット印刷装置など）
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- 株価: 873.0円
- EPS（会社予想）: 44.08円
- BPS（実績）: 847.49円
- PER（会社予想）: 19.80倍
現在の株価はEPSと比較して割安な水準にあると評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 1,010.00円
- 52週安値: 743.00円
- 現在の株価: 873.0円
- 分析: 現在の株価は52週高値から下落しており、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 8.28B円
- 利益（過去12か月）: 225M円
- キャッシュフロー（直近四半期）: 11.43B円
- ROE（過去12か月）: 1.44%
- ROA（過去12か月）: 0.37%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は前年比で49.1%減少しており、利益も大幅に減少しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 5.15%
- 配当性向: 102.17%
高配当性向により、株主還元に積極的です。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買い: 20.43%の自己株保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価変動: 862円〜886円の間で変動
株価への影響を与える要因など:
- 主要製品の出荷・検収の遅延による売上の変動リスクが影響を与えています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- ヘリオス・テクノ・ホールディングは技術革新により競争力を維持し、M&Aによる事業ポートフォリオ拡大を目指しています。しかし、主要製品の出荷・検収の遅延による売上の変動リスクが懸念されます。株価は安値圏に位置し、割安な評価となっています。
12. 企業スコア
成長性: B（LTM売上成長率がマイナス）
収益性: B（営業利益率が低い）
財務健全性: A（自己資本比率が高く、流動比率も高水準）
株価バリュエーション: B（PERが業界平均より高め）
企業情報
| 銘柄コード | 6927 |
| 企業名 | ヘリオス テクノ ホールディング |
| URL | http://www.heliostec-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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