1. 企業情報
企業名: キムラユニティー株式会社
証券コード: 9368
概要: キムラユニティーは、日本国内で物流、モビリティ、情報、人材サービスを提供する企業です。主要事業は物流サービスで、トヨタの部品物流が主力となっています。車両リース、車両整備、保険代理店業務も提供しています。さらに、コンサルティング、システム開発、システム保守、人材派遣、人材紹介も行っています。
設立年月日: 1973年10月1日
代表者名: 成瀬 茂広
従業員数: 2,423人
本社所在地: 〒460-0003 名古屋市中区錦3-8-32
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: キムラユニティーは日本の物流サービス業界で重要な存在であり、特に自動車部品の物流サービスにおいて高いシェアを有しています。
競争優位性: トヨタとの長年の関係が強みであり、自動車部品の物流サービスにおいて高い専門性と信頼性を誇ります。
課題: 自動車業界の不透明な先行きや、人手不足、原材料価格の上昇などの外部環境に影響されるリスクがあります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: キムラユニティーは持続的な成長と顧客満足を追求し、業界のリーダーとしての地位を確立することを目指しています。
中期経営計画: 具体的な中期経営計画の詳細は提供されていませんが、2026年3月期の業績予想は据え置かれています。売上高63,500百万円、営業利益4,800百万円、経常利益5,400百万円、親会社株主に帰属する当期純利益3,600百万円、1株当たり当期純利益84.54円を計画しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主に物流サービス、モビリティサービス、情報サービス、人材サービスを通じて収益を生み出しています。
市場ニーズへの適応力: 自動車部品の物流サービスは需要が安定しており、新たな市場ニーズへの適応力も高めです。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 詳細な技術開発の動向は提供されていません。
主力製品: 自動車部品の物流サービスが主力となっています。
6. 株価の評価
株価: 854円
EPS（会社予想）: 87.62円
BPS（実績）: 949.42円
PER（会社予想）: 9.75倍
PBR（実績）: 0.90倍
評価: 業界平均PERが11.8倍、PBRが0.5倍であるため、PBRは割安と評価できますが、PERはやや高めです。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は横ばいからわずかに上昇傾向です。
50日移動平均: 865.58円
200日移動平均: 809.05円
52週高値: 926円
52週安値: 685円
評価: 現在の株価は52週高値から下落しており、安値圏に近いと言えます。
8. 財務諸表分析
売上高（過去12か月）: 61,130百万円
営業利益（過去12か月）: 4,603百万円
ROE（過去12か月）: 8.34%
自己資本比率（過去12か月）: 60.7%
流動比率: 2.26
評価: 売上高、営業利益は増加傾向にあり、ROEも健全です。自己資本比率はやや低めですが、流動比率は良好です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.98%
1株配当（会社予想）: 34円
配当性向: 40.65%
評価: 配当利回りは適正水準で、配当性向も健全です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動傾向: 直近10日間の株価は横ばいからわずかに上昇傾向です。
影響要因: 主要顧客からの受注動向、原材料価格の上昇、為替変動などが影響を与えています。
11. 総評
キムラユニティーは自動車部品の物流サービスにおいて高い専門性と信頼性を有しており、業界内での競争優位性は高いと言えます。中期経営計画の詳細は不明ですが、2026年3月期の業績予想は据え置かれています。財務面では自己資本比率はやや低めですが、ROEは健全です。株価は52週高値から下落しており、安値圏に近いと言えます。
12. 企業スコア
成長性: 売上高は増加傾向にあり、3年CAGRも見込めます。評価：A
収益性: ROEが健全です。評価：A
財務健全性: 自己資本比率はやや低めですが、流動比率は良好です。評価：B
株価バリュエーション: PBRは割安ですが、PERはやや高めです。評価：B
総合評価: 成長性と収益性において高い評価を受け、財務健全性と株価バリュエーションは中立と評価されます。
企業情報
| 銘柄コード | 9368 |
| 企業名 | キムラユニティー |
| URL | http://www.kimura-unity.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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