1. 企業情報
企業名: ヒガシホールディングス
概要: ヒガシホールディングスは日本の物流サービスを提供する企業です。主要事業は運送・倉庫業、商品販売、ウエルフェア（福祉用具貸与）、その他サービス（労働者派遣など）です。大阪を中心とした事業展開を行っており、大手通販企業向けにサービスを提供しています。
設立年月日: 1944年12月20日
代表者名: 児島 一裕
従業員数: 1,517人
住所: 〒540-0013 大阪市中央区内久宝寺町3-1-9
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: ヒガシホールディングスは主に大手EC企業向けにサービスを提供しており、その信頼性とサービスの質の高さで業界内での競争優位性を保っています。特に倉庫事業と運送事業において、大型3PLセンターの運営を強みとしています。
課題: 物流業界は人手不足や物価上昇によるコスト増加が課題となっており、これらの問題への対応が今後の事業展開に影響を与える可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: ヒガシホールディングスは、大手EC企業向けの物流サービスの拡大と、新規事業の開拓を掲げています。特に倉庫事業と運送事業の成長を推進し、新規事業であるネオコンピタンスの通年寄与を活用しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 資料には具体的な数値や期間は記載されていませんが、主要な物流センターの稼働と事業拡大が計画を上回っており、業績予想を上方修正しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: ヒガシホールディングスの収益モデルは主に大手EC企業向けの物流サービスに依存しています。市場ニーズの変化に対応するため、新規事業の開拓と既存事業の拡大を進めています。特に物流業界の需要が底堅い中、事業モデルの持続可能性は高めと見られます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新については詳細な情報は提供されていませんが、倉庫事業における大型3PLセンターの運営は技術革新の適用例となっています。
収益を牽引している製品やサービス: 主力製品は倉庫事業と運送事業であり、特に大手EC企業向けの物流サービスが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 166.76円
- BPS（実績）: 1,103.33円
- PER（会社予想）: 11.72倍
現在の株価（1,954円）と比較すると、PERベースでは割安と評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は1,600円から1,987円の間で変動しており、52週高値（1,987円）に近い水準で推移しています。
50-Day Moving Average 3: 1,668.74円
200-Day Moving Average 3: 1,441.96円
現在の株価は200日移動平均を上回っており、上昇トレンドにあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 48,126百万円（前年比+23.5%）
- 営業利益: 2,739.864百万円（前年比+16.4%）
- ROE（実績）: 13.98%
- ROA（実績）: 7.45%
過去数年分の傾向としては、売上と利益が着実に増加しており、ROEも健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.56%
- 配当性向: 30.71%
安定した配当性向と高配当利回りにより、株主還元は積極的です。
自社株買いなどの株主還元策:
資料には記載されていませんが、自己株式処分により資本剰余金・自己株式に変動がありました。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は上昇トレンドにあり、特に10月27日には高値（1,987円）を更新しています。
株価への影響を与える要因: 主要な要因としては、大手EC企業向けの物流サービスの拡大と新規事業の成果が挙げられます。
11. 総評
ヒガシホールディングスは物流サービスの主要プレイヤーであり、大手EC企業向けのサービス拡大により収益と利益が増加しています。財務面でも健全なROEとROAを維持しており、株主還元も積極的です。株価は上昇トレンドにあり、技術革新や新規事業の成果が見込まれます。
12. 企業スコア
成長性: 売上成長率が高いため、評価はA。
収益性: ROEが高いため、評価はA。
財務健全性: 自己資本比率が45.4%と健全なため、評価はA。
株価バリュエーション: PERが業界平均より低いため、評価はA。
総合評価: A
企業情報
| 銘柄コード | 9029 |
| 企業名 | ヒガシホールディングス |
| URL | https://www.e-higashi.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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