本日のトレンド分析レポート（2025-10-28）
以下は、提供データ（株式は本日分、主要指数は直近終値＝10/27、為替は10/28）を基にした簡潔な市場分析です。専門用語はできるだけ平易に表現しています。
1. 市場全体の概要
- 主要指数（直近終値 10/27）
- 日経平均: 50,512.3（10/24比 +1,212.6、+2.46%）
- TOPIX: 3,325.1（10/24比 +55.6、+1.70%）
- コメント: 直近は高値圏での推移。半導体関連に資金流入、建設・エネルギーも堅調が目立ちます。
- 為替（10/28）
- ドル円: 152.06（前日比 -0.80、約-0.52%）
- コメント: わずかに円高方向。依然として円安水準（150円台後半〜152円近辺）で、輸出関連の収益期待は維持。ただし短期的な円高方向のブレは需給に影響しやすい点は留意。
- 本日の特徴
- 個別株の値動きが大きい一日。とくに「半導体周辺」「精密」「一部の小型テック」でストップ高や大幅高。一方で、個別材料の出た一部銘柄は急落（例: ニデックのストップ安）。
- 出来高・売買代金が大型・半導体に集中（ソフトバンクG、東エレ、レーザーテック、ディスコ、アドバンテスト、フジクラ等）。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
（短期の勢い・過熱感・出来高・需給の変化を簡潔に整理。移動平均との乖離＝株価が平均からどれだけ離れているか。ゴールデンクロス＝短期線が長期線を上抜け。RSI=14日基準での“買われ過ぎ/売られ過ぎ”指標＜30が売られ過ぎの目安＞）
– 上昇モメンタム・出来高集中
– 4062 イビデン: +16.40%、売買代金 1,312億円（上位）。半導体周辺への資金流入が鮮明。短期過熱の反動には注意。
– 6961 エンプラス: +14.90%、ストップ高。出来高増（47万株）。精密・半導体周辺の物色強い。
– 3914 JIG-SAW: +17.16%、ストップ高。小型テックの物色継続。
– 2334 イオレ: +15.04%、ストップ高、MACD買いシグナル同時点灯。短期トレンドは強めだがボラティリティ高い点に留意。
– 過熱後の押し・振れ幅拡大
– 285A キオクシアHD: -4.38%、売買代金 1,812億円で上位。25日乖離 +52.96%、75日乖離 +138.71%と高水準で、短期の価格調整が進行。
– 3747 インタートレード: 日中ストップ高示現も引けは-0.96%、出来高前日比約23.3倍。“上ヒゲ”で短期値動き不安定。
– 大幅下落・リスク要因の可視化
– 6594 ニデック: ストップ安（-19.45%）、出来高3,839万株。信用買残 +156万株、信用倍率 36.16と買い方優位の偏りが大きく、短期の需給ブレに注意。
– 流動性（注目度）急増
– 6740 ジャパンディスプレイ: 出来高4.03億株（前日比約25.9倍）、株価は横ばい（19円）。テーマ性・思惑で回転が速いタイプ。
– 2764 ひらまつ: 出来高約62.7倍。イベントドリブンの可能性、値動き急。
– ゴールデンクロス点灯（短期のトレンド転換シグナル）
– 2459 アウンコンサルティング: +24.69%、GC発生。短期に資金が集まりやすいパターン。
– 4418 JDSC: GC発生（リスト上）。25日乖離も高水準（+67.75%）と過熱感強め。値動きが荒い前提での管理が前提。
– デッドクロス点灯（短期の弱含みシグナル）
– 1835 東鉄工業: -4.18%、DC発生。建設全体は強い一角も、個別でのトレンド反転シグナルは混在。
– 短期の売られ過ぎシグナル（RSI）
– 2291 福留ハム: RSI 6.84、年初来安値更新。短期の行き過ぎ警戒サイン。
– 2884 ヨシムラ・フードHD: RSI 8.08、年初来安値リスト入り。
– 3086 J.フロント: RSI 13.37。過去水準対比で短期弱含み。
短期の参考ポイント
– 高乖離・ストップ高銘柄はボラティリティ（値動きの大きさ）が高く、反動安が出やすい局面。逆に、RSIの低い銘柄は“売られ過ぎ”の統計的シグナルだが、需給悪化・業績要因の可能性もあるため、出来高や信用動向の確認が重要。
– 出来高急増は“注目の合図”。継続的な資金流入（翌日以降の出来高維持）を伴うかに注目。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
（75日移動平均との乖離、年初来高値/安値、売買代金、信用動向で点検）
– 上昇トレンドが強い（75日線との乖離が大きい）
– 285A キオクシアHD: +138.71%
– 7711 助川電気工業: +110.04%
– 7018 内海造船: +77.31%
– 6330 東洋エンジニアリング: +64.17%
– 6814 古野電気: +71.68%
– 3692 FFRIセキュリティ: +63.51%
– コメント: 長期の上昇鮮明。ただし高乖離は“長期的な達成感”や“材料待ち”の時間帯に入りやすい点は留意。
– 年初来高値更新（トレンド継続確認）
– 1605 INPEX、1662 石油資源開発（エネルギー）
– 1812 鹿島、1718 美樹工業、1723 日本電技、1799 第一建設工業、1827 ナカノフドー建設 ほか（建設・設備）
– コメント: エネルギー価格環境や国内設備投資・再開発等のテーマで、建設・エンジニアリングの高値更新が相次ぐ構図。
– 年初来安値更新（弱い長期トレンドの可視化）
– 2291 福留ハム、2484 出前館、264A Schoo、2884 ヨシムラHD など
– コメント: 構造的な需給悪化や業績面の確認が必要なゾーン。
– 売買代金上位（規模・安定性の観点）
– 9984 ソフトバンクG（+3.22%、6,326億円）
– 5803 フジクラ（-0.83%、2,059億円）
– 8035 東京エレクトロン（+2.71%、1,145億円）
– 6920 レーザーテック（-1.88%、1,319億円）
– 6146 ディスコ（-0.68%、1,121億円）
– 6857 アドバンテスト（-0.41%、1,851億円）
– コメント: 半導体関連に売買代金が継続的に偏在。長期フォローの対象として“市場の中心”に位置づく動き。
– 信用需給（バランスのチェック）
– 8729 ソニーフィナンシャルG: 信用買残+662万株、信用倍率 3,530倍と極端（片側に偏った需給は変動リスクに注意）。
– 7013 IHI: 信用買残+496万株、倍率 5.32。売買代金上位と併存。
– 3038 神戸物産: 信用売残+342万株、信用倍率 0.2（売り長）。需給反転時の値動きが大きくなりやすい。
– 8267 イオン: 売残増、倍率 0.31（売り長）。
長期の参考ポイント
– 75日線との大幅なプラス乖離は“強いトレンド”と“過熱”が同居。調整局面の入りやすさも意識。
– 売買代金上位の半導体・大型株は、市場全体の方向性に影響（ベータが高い）。指数動向と合わせて確認。
– 信用倍率の極端な銘柄は、外部ショック時の値動きが拡大しやすい。中長期フォロー時は需給イベントに注意。
4. 市場の総評と今後の展望
- 総評
- 直近（10/27）の主要指数は高値圏を維持。個別では半導体周辺・建設・エネルギーが相対的に強い一方、材料の出た個別株で急落も散見。為替は152円前後で依然円安圏だが、本日はやや円高に振れ、輸出主力株の短期的な値動きに影響。
- 本日データでは、ストップ高や高乖離銘柄が増加し、短期的な過熱と回転の速さが特徴。出来高急増銘柄は翌日以降の資金の継続有無を確認したい局面。
- 過熱度の見極め: 25日/75日乖離が大きい銘柄（例: キオクシア、内海造船、古野電気など）は値動きが荒く、反動の振れに注意。
- 流動性のチェック: JDIやインタートレードなど出来高急増は“注目シグナル”。継続性があるか（翌日も出来高・値幅が維持されるか）で短期トレンドを確認。
- 需給バランス: 信用倍率が極端な銘柄（ソニーフィナンシャルG、神戸物産、イオン、ニデックなど）はニュース/イベント時の値動きが増幅されやすい。
- セクターの軸: 売買代金上位で半導体がなお中心。指数動向（特に半導体主導）と為替（152円近辺の攻防）を併せて確認。
不明なデータや根拠のない推測は避け、提供数値に基づいて整理しました。気になる銘柄があれば、直近の出来高推移、信用残の変化、移動平均線からの乖離、RSIやMACDなどの基礎指標をあわせて点検してください。
企業情報
- INPEX (1605)
- 石油資源開発 (1662)
- 美樹工業 (1718)
- 日本電技 (1723)
- 第一建設工業 (1799)
- 鹿島 (1812)
- ナカノフドー建設 (1827)
- 東鉄工業 (1835)
- 福留ハ (2291)
- イオレ (2334)
- アウンコンサルティング (2459)
- 出前館 (2484)
- Schoo (264A)
- ひらまつ (2764)
- キオクシアホールディングス (285A)
- ヨシムラHD (2884)
- 神戸物産 (3038)
- Jフロント (3086)
- FFRIセキュリティ (3692)
- インタートレード (3747)
- JIG-SAW (3914)
- イビデン (4062)
- JDSC (4418)
- フジクラ (5803)
- ディスコ (6146)
- 東洋エンジニアリング (6330)
- ニデック (6594)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- 古野電気 (6814)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- エンプラス (6961)
- IHI (7013)
- 内海造船 (7018)
- 助川電気工業 (7711)
- 東京エレクトロン (8035)
- イオン (8267)
- ソニーフィナンシャルグループ (8729)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。
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