本日のマーケット・トレンド分析（2025-10-29）
以下は提供データ（主に10/28終値、為替は10/29）に基づく整理です。数値は事実ベース、コメントは相場把握の参考情報です（投資助言ではありません）。
1. 市場全体の概要
- 主要指数
- 日経平均（10/28）：50,219.2（前日比 -293.1、-0.58%）レンジ 50,108–50,486
- TOPIX（10/28）：3,285.9（前日比 -39.2、-1.18%）レンジ 3,283–3,318
- 為替（10/29）：ドル円 152.26（前日比 +0.15）
- 円安水準（152円台）を維持。外需・半導体関連には追い風になりやすい一方、為替の変動には注意が必要です。
- 本日の特徴（提供データ内の物色動向）
- 半導体・半導体製造装置が売買代金上位に集中（6857 アドバンテスト、6920 レーザーテック、8035 東京エレクトロン、6146 ディスコ、4062 イビデン、285A キオクシアHDなど）。
- 電設工事セクターが年初来高値更新（1944 きんでん、1946 トーエネック、1941 中電工、1942 関電工、1934 ユアテック、1930 北陸電気工事など）。
- 一方で、個別の急落銘柄も散見（4479 マクアケ -27.52% など）。
2. 短期トレンドで注目すべき企業（数日の値動き・出来高・シグナル）
短期の注目点は「価格の伸び・乖離」「出来高・売買代金の集中」「テクニカルシグナル」「信用需給の変化」です。
– 上昇モメンタム・高流動性（短期の注目度が高い）
– 6857 アドバンテスト：22,120（+22.08%）ストップ高、出来高 3,643万株、売買代金 約7,760億円で市場首位。半導体関連の中心。短期過熱感には留意。
– 6920 レーザーテック：23,575（+7.70%）、売買代金 約2,991億円。
– 8035 東京エレクトロン：32,490（+3.31%）、売買代金 約1,592億円。
– 6146 ディスコ：56,390（+4.66%）、売買代金 約2,376億円。
– 4062 イビデン：13,575（+7.44%）、売買代金 約1,063億円。
– 5803 フジクラ：20,110（+4.77%）、売買代金 約2,674億円。
– 285A キオクシアHD：10,080（+7.46%）、25日線乖離 +52.96%、75日線乖離 +138.71%、売買代金 約2,941億円。短期的な価格乖離が大きい点は確認ポイント。
– セクター連鎖（電設工事の強さ）
– 1944 きんでん：6,158（+19.39%）ストップ高、年初来高値更新。
– 1946 トーエネック：1,771（+20.39%）ストップ高、年初来高値更新。
– 1934 ユアテック、1941 中電工、1942 関電工、1930 北陸電気工事なども年初来高値更新銘柄に列挙。
– 反落・需給警戒（短期の振れが大きい）
– 6594 ニデック：1,960（-5.34%）、売買代金 約1,673億円。信用売残 増加（+1,456,400）、信用倍率 7.23。短期の下押し圧力に注意。
– 4082 第一稀元素化学工業：1,122（-12.96%）。ただし25日線乖離 +53.03%と依然高乖離。上昇後の反動に注意。
– 4479 マクアケ：732（-27.52%）。イベント性の高い値動き（要材料確認）。
– テクニカルシグナル（短期シグナルの発生）
– ゴールデンクロス発生：6637 寺崎電気産業（+3.86%）、6964 サンコー（+0.35%）、3172 ティーライフ（-0.17%）、5707 東邦亜鉛（-2.28%）など。シグナル単独では方向性を断定できないため、出来高や乖離と併せて確認。
– デッドクロス発生：2175 エス・エム・エス（-12.75%）など、トレンド弱化のサイン。
– 出来高の急増（短期注目度・材料観測）
– 1960 サンテック：出来高前日比 85.7倍、株価 +11.80%。
– 4367 広栄化学：65.4倍、+（終値 2,114）。
– 8912 エリアクエスト：51.9倍。
– 7501 ティムコ：148.8倍（値動き・流動性が急変、スプレッドにも注意）。
– 出来高急増は材料や思惑の発生を示すことがあり、継続性は翌日以降の出来高推移で要確認。
– 信用需給の変化（短期の上振れ/下振れ要因）
– 信用売残増加：6740 ジャパンディスプレイ（+4,013,400、信用倍率 1.43）、3038 神戸物産（+3,648,100、信用倍率 0.17）、6594 ニデック、7201 日産、2001 ニップン（0.09）など。低い信用倍率は売り優勢を示唆。
– 信用買残増加：7011 三菱重工（+2,243,400、信用倍率 4.29）、8306 三菱UFJ、9501 東電HD など。需給の偏りはボラティリティに影響。
3. 長期トレンドで注目すべき企業（数週間〜数カ月の流れ）
- 75日移動平均からの強い乖離（上昇トレンドの強さ）
- 285A キオクシアHD：+138.71%（高乖離）。
- 7711 助川電気工業：+110.04%。
- 7018 内海造船：+77.31%。
- 6814 古野電気：+71.68%。
- 6330 東洋エンジニアリング：+64.17%。
- 3692 FFRIセキュリティ：+63.51%。
- 高乖離は上昇トレンドの強さを示す一方、価格が移動平均線から大きく離れているため、調整時の値幅も大きくなりやすい点は確認ポイントです。
- 用語メモ：乖離率＝株価が移動平均線（一定期間の平均価格）からどれだけ離れているかを示す指標。
- 年初来高値の更新（トレンド持続の確認）
- 電設工事関連（1944 きんでん、1946 トーエネック、1941 中電工、1942 関電工、1934 ユアテック、1930 北陸電気工事）が並んで更新。セクターとしての堅調さが確認可能。
- 売買代金上位（流動性・注目度の継続）
- 9984 ソフトバンクG：+3.90%、売買代金 約6,448億円。
- 7011 三菱重工：+0.72%、約1,600億円。
- 8035 東京エレクトロン、6146 ディスコ、5803 フジクラ、4062 イビデンなど。大型・準大型で売買代金が高く、長期の資金流入・流出の影響が見えやすい。
- 成長性と需給バランス（信用動向）
- 7011 三菱重工：信用買残増（+224万株）、信用倍率 4.29。買い残の積み上がりは上昇時の追随力と、逆に調整時の解消圧力の両面がありうる点を確認。
- 3038 神戸物産：信用売残増（+364万株）、信用倍率 0.17。売り優勢の需給で値動きが増幅する可能性に留意。
- 8729 ソニーフィナンシャルG：信用倍率が極端に高い（78,847.17）。売り残が極小で片側に偏った需給は、出来高次第で価格変動が大きくなりやすいケースがあるため注意喚起情報として把握。
4. 市場の総評と今後の展望
- 総評
- 指数は反落（10/28）ながら、半導体・電設工事関連に売買代金が集中。ドル円152円台の円安が外需・設備投資関連の需給を支えやすい環境。
- 値上がり率上位・年初来高値更新銘柄が増える一方で、急落銘柄も目立ち、物色の二極化が見られます。
- 短期のチェックポイント
- 25日線との乖離が大きい銘柄（例：285A キオクシアHD、7018 内海造船、6814 古野電気など）は、値幅・ボラティリティが高まりやすい点に留意。
- 出来高急増銘柄は翌日以降の出来高推移（継続/一巡）を確認。継続的な売買代金の維持が鍵。
- テクニカルシグナル（GC/DC）は、出来高・トレンド（移動平均や高値更新）と併せて多面的に確認。
- 信用需給の偏り（信用倍率が極端、売残/買残の急増）は、イベント時の値動きを大きくしやすい。
- 為替（152円台）：円安が続くか、急変するかで外需株の方向感が変わりやすい点を意識。
- 参考モニタリング銘柄（事実ベースの注目材料）
- 半導体関連：6857 アドバンテスト、6920 レーザーテック、8035 東京エレクトロン、6146 ディスコ、4062 イビデン、5803 フジクラ、285A キオクシアHD
- 電設工事：1944 きんでん、1946 トーエネック、1941 中電工、1942 関電工、1934 ユアテック、1930 北陸電気工事
- 需給・ボラティリティ観点：6594 ニデック（値下がり・信用売残増）、3038 神戸物産（信用売残増・低倍率）、6740 JDI（信用売残増）
注記
– 本レポートは提供データの整理であり、特定銘柄の推奨や将来の価格を保証するものではありません。
– 専門用語の補足：信用倍率＝信用買残 ÷ 信用売残。数値が大きいほど買い残優勢、小さいほど売り残優勢を示します。
企業情報
- 北陸電気工事 (1930)
- ユアテック (1934)
- 中電工 (1941)
- 関電工 (1942)
- きんでん (1944)
- トーエネック (1946)
- サンテック (1960)
- ニップン (2001)
- エス・エム・エス (2175)
- キオクシアホールディングス (285A)
- 神戸物産 (3038)
- ティーライフ (3172)
- FFRIセキュリティ (3692)
- イビデン (4062)
- 第一稀元素化学工業 (4082)
- 広栄化学 (4367)
- マクアケ (4479)
- 東邦亜鉛 (5707)
- フジクラ (5803)
- ディスコ (6146)
- 東洋エンジニアリング (6330)
- ニデック (6594)
- 寺崎電気産業 (6637)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- 古野電気 (6814)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- サンコー (6964)
- 三菱重工業 (7011)
- 内海造船 (7018)
- 日産自動車 (7201)
- ティムコ (7501)
- 助川電気工業 (7711)
- 東京エレクトロン (8035)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- ソニーフィナンシャルグループ (8729)
- エリアクエスト (8912)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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