概要
ニッカトーは日本の工業用セラミックス中堅メーカーで、耐摩耗・耐熱セラミックスに強みを持つ。セラミックス事業とエンジニアリング事業を展開している。
事業内容
- セラミックス事業: 電子部品、食品、化学製品、塗料など製造過程で使用されるセラミックス製品の製造・販売。
- エンジニアリング事業: 加熱装置、温度センサー、耐熱セラミックス製品の設計・製作・販売。
設立年月日
1921年5月10日
代表者名
大西 宏司
住所
〒590-0001 堺市堺区遠里小野町3-2-24
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 耐摩耗・耐熱セラミックス製品の技術力が強み。ベアリング用セラミックスにも参入。
- 課題: エンジニアリング事業の受注が不安定。原材料価格の上昇によるコスト圧力。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 売上高10,140百万円、営業利益966百万円、当期純利益706百万円の目標を掲げている。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- セラミックス事業: 電子部品市場の回復による受注増加を期待。
- エンジニアリング事業: 加熱装置の売上伸び悩み、大型受注の有無で業績変動が大きい。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 持続可能性: セラミックス事業の安定性とエンジニアリング事業の不安定性が混在。市場ニーズの変化に柔軟に対応する能力が求められる。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新: 耐摩耗・耐熱セラミックス技術の継続的な革新に注力。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: 電子部品向けセラミックス製品。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- 株価: 559.0円
- EPS（会社予想）: 59.10
- BPS（実績）: 1,106.75
- PER（会社予想）: 9.46倍
現在の株価が割高か割安かの判断
- PER: 業界平均PER 7.3に対して9.46倍と若干割高。
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 50日移動平均: 557.46円
- 200日移動平均: 522.43円
- 52週高値: 580.00円
- 52週安値: 466.00円
現在の株価が上昇トレンドか下降トレンドか
- トレンド: 直近10日間の株価は上昇傾向。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上（過去12か月）: 10.08B円
- 利益（過去12か月）: 503.57M円
- ROE（過去12か月）: 3.85%
- ROA（過去12か月）: 2.32%
- 営業キャッシュフロー（過去12か月）: 1.68B円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する
- 売上成長率（YoY）: 前年比 -17.20%
- 利益成長率（YoY）: 前年比 -12.90%
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 3.76%
- 配当性向: 49.81%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 保有自己株式数 188,972株
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の変動: 上昇トレンド
株価への影響を与える要因など
- 影響要因: 米国関税引上げによる不確実性、原材料価格の上昇、エンジニアリング事業の受注状況。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
ニッカトーは耐摩耗・耐熱セラミックス製品の技術力が強みであり、セラミックス事業が安定している。しかし、エンジニアリング事業の受注不安定性は課題である。株価は業界平均PERに対してやや割高であり、中長期的には市場環境の不確実性や原材料価格の上昇が懸念される。しかし、電子部品市場の回復によるセラミックス事業の受注増加が見込まれる。
成長性
- 評価: B（LTM売上成長率 -17.20%）
収益性
- 評価: B（ROE 3.85%、業界平均ROEより高）
財務健全性
- 評価: A（自己資本比率76.8%、流動比率2.93）
株価バリュエーション
- 評価: C（PER 9.46倍、業界平均PER 7.3倍より高）
企業情報
| 銘柄コード | 5367 |
| 企業名 | ニッカトー |
| URL | http://www.nikkato.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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