1. 企業情報
企業名: 日東富士製粉株式会社
概要: 日東富士製粉は日本の製粉会社で、小麦粉製品の製造・販売を主要事業としています。製品には小麦粉、パン、麺、パスタ、アルパイン、デュラム、ライ、粘着性のあるスイート小麦粉などが含まれます。また、菓子や特殊粉、業務用ミックス、冷凍生地も提供しています。さらに、小麦の倉庫業務、ケンタッキーフライドチキンなどの外食フランチャイズ事業にも関与しています。三菱商事の子会社であり、三菱商事との連携を強化しています。
事業内容:
– 連結事業: 製粉・食品84(8)、外食16(4)、運送0(2)(2025.3)
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 食品
33業種区分: 食料品
設立年月日: 1914年3月25日
住所: 〒104-0033 東京都中央区新川1-28-23 東京ダイヤビルティング5号館
代表者名: 宮原 朋宏
従業員数: 848人
平均年齢: 42.3歳
平均年収: 6,600千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– 三菱商事との連携により、物流や販売チャネルの強化が期待される。
– 多様な製品ラインナップと、外食フランチャイズ事業のノウハウを活かした事業拡大が強み。
課題:
– 原材料価格の上昇や物流費の増加によるコスト増加への対応が課題。
– 外食事業における新規出店による人件費や原材料コストの増加による利益率の低下。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 中期経営計画2026に基づき、既存事業の拡大、収益性向上、海外事業拡大、DX推進、資本効率向上を掲げている。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 既存事業の拡大と収益性向上
– 海外事業の拡大
– DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進
– 資本効率の向上
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 多様な製品ラインナップにより、市場の変化に柔軟に対応できる。
– 外食事業のフランチャイズ展開により、新たな収益源の確保を目指す。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 技術革新については詳細な情報が提供されていない。
収益を牽引している製品やサービス:
– 主力製品は小麦粉製品および外食事業（特にケンタッキーフライドチキン）。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– 会社予想のEPS: 461.28円
– 実績のBPS: 5,371.73円
– 現在の株価: 6,880円
– PER（会社予想）: 14.92倍
現在の株価がEPSに比べて割安か割高かの判断:
– PERが業界平均PER（16.8倍）より低いため、割安と判断できる。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50日移動平均線: 7,086.20円
– 200日移動平均線: 6,972.00円
– 現在の株価: 6,880円
– 50日移動平均線よりは低いが、200日移動平均線よりは高く、安値圏ではない。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上（過去12か月）: 72,660百万円
– 利益（過去12か月）: 3,210百万円
– キャッシュフロー（直近四半期）: 1,450百万円
– ROE（過去12か月）: 6.52%
– ROA（過去12か月）: 4.82%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 売上高は増加傾向（2022年: 59,340百万円 → 2025年: 72,341百万円）
– 利益は変動があるが、全体的に増加傾向
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 4.07%
– 配当性向: 71.80%
自社株買いなどの株主還元策:
– 詳細な情報は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は横ばいからわずかに下降傾向。
株価への影響を与える要因など:
– 原材料価格の上昇や物流費の増加によるコスト増加への対応が注目される。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– 日東富士製粉は多様な製品ラインナップと、外食事業のノウハウを活かした事業展開により、業界内での競争優位性を維持している。中期経営計画に基づき、収益性向上や海外事業拡大を目指す。技術革新については詳細な情報が提供されていないが、株価は割安と判断できる。財務面では健全なROEとROAを維持している。
12. 企業スコア
成長性:
– LTM売上成長率（YoY）: 1.80%（横ばい）
– 評価: B
収益性:
– 営業利益率（過去12か月）: 5.97%
– 評価: A
財務健全性:
– 自己資本比率（実績）: 78.4%
– 評価: A
株価バリュエーション:
– PER（会社予想）: 14.92倍（割安）
– 評価: A
総合評価:
– 成長性: B
– 収益性: A
– 財務健全性: A
– 株価バリュエーション: A
最終評価:
– 総合評価: A
企業情報
| 銘柄コード | 2003 |
| 企業名 | 日東富士製粉 |
| URL | http://www.nittofuji.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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