1. 企業情報
企業名: 石光商事株式会社
概要: 石光商事は、コーヒー、茶、アルコール飲料、食品の製造、加工、輸入、販売を行っている日本の企業です。コーヒー豆、インスタントコーヒー、紅茶、梱包食品、缶詰果物・野菜、西洋食品、冷凍食品、チキン製品、海産物など幅広い商品を扱っています。また、食品原材料、加工食品、農産物、海外輸出も行っています。創業は1906年で、本社は神戸市にあります。
事業内容:
- コーヒー・飲料: 38%
- 食品: 34%
- 農産: 11%
- 海外: 17%
市場区分: スタンダード（内国株式）
業種: 商社・卸売
代表者: 荒川 正臣
設立年月日: 1951年5月14日
従業員数: 490人
平均年齢: 42.8歳
平均年収: 6,440千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: コーヒーの主要輸入商社で、業務用市場で高いシェアを誇ります。冷凍・常温食品も扱っており、海外市場でも日本食を提供しています。
競争優位性:
- 長年の経験と信頼
- 幅広い商品ポートフォリオ
- 業務用市場での高いシェア
課題:
- 為替変動の影響
- 国際相場のボラティリティ
- 競合他社との競争
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 中期経営計画「SHINE2027」を掲げ、ROIC重視の事業見直し、GHG削減・社会課題解決商品の開発、社内体制強化を推進しています。
中期経営計画の具体的な施策:
- ROIC重視の事業見直しと成長投資
- GHG削減・社会課題解決商品の開発
- 社内体制強化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主に商品の輸入・販売による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 多様な商品ポートフォリオにより、市場ニーズの変化に対応できる。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 情報不明。
主力製品:
- コーヒー豆
- インスタントコーヒー
- 紅茶
- 冷凍食品
収益を牽引している製品: コーヒー関連製品が主力。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 125.24円
BPS（実績）: 1,595.57円
PER（会社予想）: 11.19倍
PBR（実績）: 0.88倍
現在の株価との比較: 株価は1,396円で、PERに基づく割安評価。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は1,381円から1,406円の間で変動。
高値圏か安値圏か: 52週高値（1,547円）から下落中。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
| 指標 | 数値（単位：百万円） |
|---|---|
| 売上高（過去12か月） | 68,700 |
| 利益（過去12か月） | 1,030 |
| キャッシュフロー | 4,130 |
| ROE（過去12か月） | 8.80% |
| ROA（過去12か月） | 3.34% |
過去数年分の傾向: 売上高と利益は増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.71%
配当性向: 26.20%
自社株買い: 自己株式保有数 226,620株
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 上昇・下降の勢いは緩やか。
株価への影響を与える要因: 為替変動、商品相場、米国通商政策など。
11. 総評
石光商事は、コーヒー関連製品を主力とする老舗企業で、業務用市場で高いシェアを誇ります。中期経営計画「SHINE2027」を推進し、持続可能な成長を目指しています。財務面では健全な状態を維持しており、株価も割安評価となっています。
12. 企業スコア
| 評価項目 | 評価 |
|---|---|
| 成長性 | B |
| 収益性 | A |
| 財務健全性 | B |
| 株価バリュエーション | A |
企業情報
| 銘柄コード | 2750 |
| 企業名 | 石光商事 |
| URL | http://www.ishimitsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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