トレンド分析：2025年10月31日

本日の日本株トレンド分析レポート（2025-10-31）

以下は提供データ（主に10/31の個別銘柄動向、指数は10/30終値まで、為替は10/31）をもとに整理したものです。投資判断ではなく、参考情報としてご利用ください。

1. 市場全体の概要

• 主要指数（10/30終値）
  • 日経平均: 51,325.6（前日比 +17.9、+0.03%）。10/24→10/30で約+4.1%と上昇基調継続。
  • TOPIX: 3,300.8（前日比 +22.6、+0.69%）。3,300台を回復。
• 為替（10/31）
  • ドル円: 154.12（前日比 +0.03）。10月後半は150円台後半～154円台で円安方向。外需・輸出関連にはポジティブに作用しやすい地合い。
• 本日の特徴（個別物色の方向感）
  • 半導体・電子部品関連に売買代金が集中（アドバンテスト、東京エレクトロン、レーザーテック等）。
  • ストップ高銘柄が複数（ソシオネクスト、アンリツ、ブレインパッド、タカミヤ、シリウスビジョン）。
  • 一方で、機械・電子部品の一角で急落・ストップ安（DMG森精機、日本航空電子、明電舎など）。決算期の個別要因で値動きが大きい点に留意。

2. 短期トレンドで注目すべき企業

短期は「値動き（25日線との乖離、前日比）× 流動性（出来高・売買代金）× シグナル（GC/DC、RSI）」を重視。
– 強い値動き・材料視されやすい（上昇・S高）
– 6526 ソシオネクスト: 3,491（+16.72%）S高、出来高 32,817,300株。流動性十分。
– 6754 アンリツ: 2,286.5（+21.20%）S高、出来高 3,733,000株。通信計測関連に資金流入。
– 9766 コナミG: 25,740（+16.81%）、出来高 2,046,800株。価格インパクト大。
– 3655 ブレインパッド: 1,677（+21.79%）S高。出来高は中型。
– 2445 タカミヤ: 416（+17.85%）S高、出来高 2,510,700株。
– テクニカルシグナル（短期転換の示唆）
– 3914 JIG-SAW: 4,060（+12.93%）、ゴールデンクロス発生。25日線乖離 +60.51%で短期過熱感も並存。
– 5257 ノバシステム: 2,831（+4.23%）、GC発生。
– 2934 ジェイフロンティア: 1,803（+1.07%）、GC発生。
– 流動性シフト（出来高/売買代金の急増）
– 9719 SCSK: 出来高 14,888,300株（前日比 42.8倍）。出来高サプライズ。
– 2806 ユタカフーズ: 出来高 66,100株（60.1倍）。ただし絶対量は小さい点に注意。
– 売買代金上位では、6920 レーザーテック、6857 アドバンテスト、9984 SBG、5803 フジクラ、285A キオクシア、6501 日立、7011 三菱重工、6146 ディスコ、8035 東エレなどに集中。
– 需給（信用動向の偏り）
– 信用買残増加: 8729 ソニーフィナンシャルG（+16,105,600口、信用倍率 78,847.17）と偏りが大きい。9501 東電HD（+5,186,900）、8306 三菱UFJ（+5,821,100）、7011 三菱重工（+2,243,400）も増加。
– 信用売残増加: 3038 神戸物産、6594 ニデック、7203 トヨタ、8267 イオン等。売り圧力の増加は短期の値動きに影響しやすい。
– 短期の下落・警戒（下落率/テクニカル悪化）
– 6141 DMG森精機: 2,400（-21.36%）S安、出来高 13,891,700株。
– 6807 日本航空電子: 2,307（-17.81%）S安。
– 6508 明電舎: 6,130（-16.60%）。
– 1972 三晃金属工業: 1,359（-12.38%）、デッドクロス発生。
– 6594 ニデック: 1,883（-3.29%）、25日線乖離 -25.19%、信用売残増加。

短期チェックポイント
– 25日線からの大きなプラス乖離（例: JIG-SAW +60%）は反動の振れも大きくなりやすい。
– 信用倍率の極端な偏り（8729など）は需給主導のボラティリティに注意。
– 出来高急増はトレンド発生やイベント通過のサインになりやすい一方、短命化にも留意。

3. 長期トレンドで注目すべき企業

長期は「75日線との乖離、年初来高安、継続的な資金流入（売買代金）、信用需給のバランス」を重視。
– 上昇トレンドの強さ（75日線プラス乖離が大きい）
– 285A キオクシアHD: 10,825、75日線乖離 +160.09%、25日線乖離 +59.95%。売買代金上位（2,613億円）。トレンド強いが値動きは荒め。
– 4062 イビデン: 14,615、75日線乖離 +80.93%、25日線乖離 +43.44%。
– 6857 アドバンテスト: 23,135、75日線乖離 +71.39%、売買代金 4,999億円（+3.88%）。
– 5803 フジクラ: 21,170、75日線乖離 +62.66%、売買代金 3,028億円。
– 7018 内海造船: 16,440、75日線乖離 +91.86%、25日線乖離 +57.63%。
– 大型・高流動の継続注目（売買代金上位）
– 6920 レーザーテック: 28,410（-0.58%）、売買代金 5,873億円。
– 8035 東京エレクトロン: 34,180（+3.61%）、売買代金 1,643億円。
– 6146 ディスコ: 51,610（-0.29%）、売買代金 1,787億円。
– 6501 日立製作所: 5,318（+7.15%）、売買代金 2,350億円。
– 7011 三菱重工業: 4,653（+2.53%）、売買代金 2,152億円。
– 年初来の位置取り
– 年初来高値更新: 1384 ホクリヨウ、1418 インターライフHD（いずれも直近高値更新を確認）。
– 年初来安値更新群（例: 2491 バリューコマース、2910 ロック・フィールド等）は弱い長期トレンドを示唆。
– 需給バランス
– 信用倍率の極端な高水準銘柄（例: 9338 INFORICH、7177 GMO-FH 等）は買い残偏重。長期では需給の正常化過程のボラティリティに留意。

長期チェックポイント
– 75日線からの大幅プラス乖離は「上昇トレンドの強さ」と「過熱感」が同居。押し引きは出来高と日柄で確認。
– 売買代金が恒常的に上位にある銘柄は、トレンドの持続性や指数連動性の影響を受けやすい。

4. 市場の総評と今後の展望

• 総評
  • 指数は10月後半にかけて上昇基調（TOPIX 3,300台、日経平均 51,000台）を維持。為替は154円台の円安が継続し、外需・半導体を中心に売買代金が活発。
  • 一方で、決算発表期の個別材料で上振れ・下振れが増加。ストップ高・安が同時多発し、銘柄間の明暗がくっきり。
  • 25日・75日線の大幅乖離銘柄が増加しており、短期過熱と需給の偏りに伴うボラティリティが高まっている。
• 個人投資家の参考ポイント（実務的チェックリスト）
  • 流動性: 売買代金上位（半導体・大型）は執行しやすい一方、逆回転時の値幅も大きい。出来高急増銘柄は継続性の有無を翌営業日以降も確認。
  • テクニカル:
  • 短期: 25日線乖離が±20%超は反動の振れに注意（例: +60%台のJIG-SAW、-25%のニデック）。
  • シグナル: GC/DC発生銘柄は出来高を伴うか、直近高安の更新をセットで確認。
  • 需給: 信用倍率の極端な偏り（例: 8729）や信用売買残の増加は短期の振幅要因になりやすい。
  • 決算期: 一過性のギャップ（S高/S安）後の値動きは、出来高推移と窓埋めの有無を確認。
• 本日注目のテーマ・銘柄（整理）
  • 半導体/製造装置: 6857 アドバンテスト、8035 東エレ、6146 ディスコ、6920 レーザーテック。
  • 通信計測/高速通信: 6754 アンリツ（S高）。
  • ファブレス/先端半導体: 6526 ソシオネクスト（S高）。
  • 重電・インフラ: 6501 日立（上昇・売買代金上位）、7011 三菱重工（需給面の買残増）。
  • リスク観点（下落/テク悪化/需給）: 6141 DMG森精機、6807 日本航空電子、6508 明電舎、6594 ニデック。

本レポートは提供データの範囲で作成しています（指数は10/30終値、為替は10/31、個別は本日付のランキングデータ）。不明項目は記載を省略しています。

企業情報

• ホクリヨウ (1384)
• インターライフホールディングス (1418)
• 三晃金属工業 (1972)
• タカミヤ (2445)
• バリューコマース (2491)
• ユタカフーズ (2806)
• キオクシアホールディングス (285A)
• ロック・フィールド (2910)
• ジェイフロンティア (2934)
• 神戸物産 (3038)
• ブレインパッド (3655)
• JIG-SAW (3914)
• イビデン (4062)
• ノバシステム (5257)
• フジクラ (5803)
• DMG森精機 (6141)
• ディスコ (6146)
• 日立製作所 (6501)
• 明電舎 (6508)
• ソシオネクスト (6526)
• ニデック (6594)
• アンリツ (6754)
• 日本航空電子工業 (6807)
• アドバンテスト (6857)
• レーザーテック (6920)
• 三菱重工業 (7011)
• 内海造船 (7018)
• GMOフィナンシャルホールディングス (7177)
• トヨタ自動車 (7203)
• 東京エレクトロン (8035)
• イオン (8267)
• 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
• ソニーフィナンシャルグループ (8729)
• INFORICH (9338)
• 東京電力ホールディングス (9501)
• SCSK (9719)
• コナミグループ (9766)
• ソフトバンクグループ (9984)

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。

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